A股炒作路線圖大揭秘

2011年03月20日 10:02
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

0人參與0條評論

每經(jīng)記者張冬晴

3月11日下午發(fā)生于日本東北部的特大地震，“震，撼了沐浴在維穩(wěn)行情中的A股市場。

隨之而來的海嘯也席卷了與“十二五”規(guī)劃等熱點議題相關(guān)的題材概念股的炒作，整個市場節(jié)奏被打亂。

但是，接踵而至的核泄漏事故使得抗震救災(zāi)等題材概念性熱點層出不窮，與之相關(guān)的市場炒作行情持續(xù)“輻射”，短短一周時間，就草草勾勒出了一幅驚艷的“飛來橫財”炒作路線圖！◎起跑線抗震救災(zāi)概念

牛市有牛市的運作手段，震蕩市也有震蕩市的生存法則。

就在2月份CPI等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期、加息疑云籠罩的背景下，已經(jīng)第N次站上3000點整數(shù)關(guān)口的上證指數(shù)再度選擇了退守。

上周五(3月11日)午后發(fā)生于日本東北部海域的9.0級特大地震，使得原本可能只是“歇歇腳”的A股市場突遭利空襲擊，當(dāng)日尾盤加速放量殺跌，早盤的反彈成果被全部沒收，甚至題材概念性熱點也驟然降溫！

與此同時，日本特大地震的“震感”也波及整個亞太股市及歐美市場，全球主要資本市場陰云密布。

然而，始終穿梭于A股市場叢林間的游資總是最能適應(yīng)環(huán)境的特殊族群。

與2008年“5·12”汶川大地震時相似的情形居然再次上演——抗震救災(zāi)概念被持續(xù)挖掘，并逐漸演變?yōu)檫@幅“飛來橫財”路線圖的起跑線。

由于突發(fā)性的特大地震，抗震救災(zāi)主題性交易機(jī)會再次成為“驚弓之鳥”的幸福港灣。其中，涉及到災(zāi)后重建的杭蕭鋼構(gòu)(600477，收盤價9.95元)、光正鋼構(gòu)(002524，收盤價32.75元)、東南網(wǎng)架(002135，收盤價18.10元)、精工鋼構(gòu)(600496，收盤價23.39元)等鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)個股紛紛強(qiáng)勢漲停，成為日本震后A股首個交易日的最大亮點。

同時，盡管已經(jīng)積累較大漲幅，但水泥行業(yè)中的獅頭股份(600539，收盤價12.69元)3月14日依然異軍突起，開盤之后便牢牢封死漲停。

此外，當(dāng)日南京醫(yī)藥(600713，收盤價12.26元)、美羅藥業(yè)(600297，收盤價13.02元)、豐原藥業(yè)(000153，收盤價11.20元)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513，收盤價20.22元)等一大批醫(yī)藥股的集體躁動也成為突發(fā)性災(zāi)害中一筆不小的“橫財”。◎加油站產(chǎn)能不足概念

地震、海嘯以及持續(xù)發(fā)酵的核泄漏危機(jī)，對日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展無疑是一次極為嚴(yán)重的打擊，但其造成的短期產(chǎn)能不足對其他國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說卻意味著機(jī)會，比如半導(dǎo)體、化工等行業(yè)。

根據(jù)日本貿(mào)易振興委員會發(fā)布的投資信息，距離震中較近的巖手縣聚集著許多大型半導(dǎo)體制造廠家。其中，包括東芝電子半導(dǎo)體生產(chǎn)廠、富士通半導(dǎo)體廠及摩托羅拉在日本的半導(dǎo)體工廠等。

由于日本半導(dǎo)體的供應(yīng)占到世界的20%，在短期內(nèi)為彌補這一缺口，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)企業(yè)機(jī)會明顯。

由此，東光微電(002504，收盤價26.28元)、四川九洲(000801，收盤價22.68元)周一漲停，有研硅股(600206，收盤價18.32元)、雷曼光電(300162，收盤價41.65元)、華映科技(000536，收盤價26.75元)、江海股份(002484，收盤價31.00元)漲幅靠前，還有長電科技(600584，收盤價11.21元)、華微電子(600360，收盤價10.39元)和康強(qiáng)電子(002119，收盤價13.61元)等相關(guān)個股均出現(xiàn)大幅高開的走勢，電子信息類個股也是弱市中的一道可口菜肴。

與此同時，作為全球工業(yè)和出口大國之一，尤其是化工產(chǎn)能在亞太乃至全球占據(jù)舉足輕重地位的日本，短期內(nèi)還將面臨化工產(chǎn)品生產(chǎn)停滯、產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面。

而作為日本化工產(chǎn)品最大的進(jìn)口國之一，2010年我國進(jìn)口日本化學(xué)工業(yè)、橡膠、塑料及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品272.18億美元，占中國進(jìn)口日本產(chǎn)品總額的15.4%。

此次地震將造成國內(nèi)部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張，占日本總產(chǎn)能86%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠家旭硝子、NOC、住友化學(xué)距離震區(qū)最近，受地震破壞最嚴(yán)重。

其中，日本地區(qū)環(huán)氧丙烷的停產(chǎn)將造成全球環(huán)氧丙烷的缺口加大，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格將進(jìn)一步走高；同時，位于重災(zāi)區(qū)的丸善石化17萬噸的甲乙酮廠區(qū)也發(fā)生爆炸，東燃化學(xué)9.5萬噸甲乙酮停產(chǎn)，出光興產(chǎn)4萬噸甲乙酮也受限電影響，占全球23%的甲乙酮供給中斷，將對全球甲乙酮價格走高形成有力支撐；此外，日本NPU的40萬噸MDI、235萬噸TDI位于本州島西南端山口縣的周南市(新南陽市)，受地震和輪流用電政策影響，開工率下降，進(jìn)一步影響MDI和TDI的供給。

受此影響，連日以來，齊翔騰達(dá)(002408，收盤價53.66元)、天利高新(600339，收盤價13.49元)、滄州大化(600230，收盤價14.84元)、北化股份(002246，收盤價22.70元)和煙臺萬華(600309，收盤價25.87元)等相關(guān)個股一度出現(xiàn)逆勢上漲行情，成為另一種收獲“意外之財”的途徑。◎沖刺點防輻射概念

一半是海水一半是火焰。就在日本特大地震對市場的影響持續(xù)發(fā)酵的同時，滬、深兩市的游資似乎對整體市場環(huán)境所發(fā)生的變化視而不見，即便是本周二全球主要資本市場暴跌、A股市場盤中跌幅一度接近3%，也不妨礙他們揀點“橫財”

隨著日本局勢從地震、海嘯逐漸向核電站的核物質(zhì)泄漏危機(jī)演變，鋼結(jié)構(gòu)、醫(yī)藥等與災(zāi)后重建相關(guān)的抗震救災(zāi)概念也被防輻射等相關(guān)題材所取代，帳篷、口罩、防輻射服甚至抗輻射藥等一大批與核輻射相關(guān)的概念在滬深兩市持續(xù)“輻射等相擴(kuò)散。

3月15日，受日本福島核電站險情升級的消息刺激，早盤跌幅一度超過3%、具備口罩題材的凱諾科技(600398，收盤價6.26元)，盤中被游資強(qiáng)勢狙擊，不到半個小時便強(qiáng)勢拉升至漲停，振幅超過13%。

同時，大跌之中被曝出“生產(chǎn)防輻射服”的紅豆股份(600400，收盤價9.06元)也被迅速拉起，盤中振幅超過10%。

此外，際華集團(tuán)(601718，收盤價4.71元)、華紡股份(600448，收盤價6.50元)也均被短線游資陸續(xù)狙擊至漲停，爆發(fā)力度非常罕見，新野紡織(002087，收盤價6.23元)等相關(guān)個股也被持續(xù)挖掘。

與此同時，網(wǎng)絡(luò)媒體曝出日本福島核危機(jī)升級之后，美國出現(xiàn)碘化鉀搶購潮等消息也迅速傳導(dǎo)至滬、深A(yù)股市場，一場以抗輻射藥為主題的尋寶游戲由此展開！

由于子公司生產(chǎn)癌癥的輔助放射治療產(chǎn)品阿米福汀，美羅藥業(yè)被江浙等地的游資高舉高打，3月14、15日連續(xù)兩個交易日強(qiáng)勢漲停，直至16日有關(guān)消息得到澄清之后，股價才出現(xiàn)了“見光死”，但是短短三個交易日漲幅高達(dá)29.96%，而同期滬綜指下跌0.10%。

隨后被曝出子公司生產(chǎn)碘片等抗輻射藥物的中關(guān)村(000931，收盤價9.20元)、白云山A(000522，收盤價18.79元)也不同程度地活躍，但與早期的抗震救災(zāi)概念股一樣都不過是曇花一現(xiàn)，越走越弱甚至還出現(xiàn)大幅補跌。

讓人啼笑皆非的是，周四席卷全國各地的“搶鹽大戰(zhàn)”更是徹底引爆了滬、深兩市的鹽業(yè)股，蘭太實業(yè)(600328，收盤價15.70元)、云南鹽化(002053，收盤價13.96元)等強(qiáng)勢漲停，但謠“鹽大被徹底澄清之后，上述兩只個股則在周五被迅速打回原形！◎終點站核電的替代品

在日本從地震到海嘯，再到核危機(jī)持續(xù)升級的局勢演變過程中，A股市場圍繞抗震救災(zāi)、防輻射等相關(guān)主題的炒作層出不窮，但都是過眼煙云。隨著日本核電站危機(jī)的不斷發(fā)酵，核安全等更深層次的話題已在一定程度上覆蓋了地震、海嘯之類的字眼，成為當(dāng)前全球市場最為關(guān)心的焦點。

對于日本大地震所引發(fā)的又一輪核安全危機(jī)，不少國家已經(jīng)開始著手考慮削減核電站等計劃，而光伏太陽能、風(fēng)電、水電等其他新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則出現(xiàn)了歷史機(jī)遇。

本周三，國務(wù)院總理溫家寶主持召開常務(wù)會議，再三強(qiáng)調(diào)“核電發(fā)展要把安全放在第一位”，并明確表示“嚴(yán)格審批新上核電項目，調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，核安全規(guī)劃批準(zhǔn)前，暫停審批核電項目”

業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的調(diào)整意味著整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的改變，中長期規(guī)劃目標(biāo)或?qū)⒔档停瑫r內(nèi)陸核電站的建設(shè)或?qū)⑼?/p>

在此期間，以風(fēng)能、水力、光伏為代表的替代性新能源行業(yè)相關(guān)個股已經(jīng)獲得市場關(guān)注。其中，3月15日以金風(fēng)科技(002202，收盤價22.62元)、華銳風(fēng)電(601558，收盤價76.89元)為首的風(fēng)電概念逐漸活躍，而光伏太陽能領(lǐng)域的海通集團(tuán)(600537，收盤價60.38元)、江蘇宏寶(002071，收盤價13.71元)、精功科技(002006，收盤價65.20元)、樂山電力(600644，收盤價19.88元)等一大批個股漸入佳境，短期漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越同期市場表現(xiàn)，賺錢效應(yīng)分外搶眼。

同時，以長江電力(600900，收盤價7.95元)為首的水電行業(yè)周四也開始出現(xiàn)躁動，黔源電力(002039，收盤價20.80元)等水電行業(yè)個股也有所表現(xiàn)。

在近期的眾多券商研報中，比較一致的觀點是核電行業(yè)發(fā)展承壓，核電比例的下降必將由光伏太陽能、水電和風(fēng)電等其他途徑來填補。

因此，光伏太陽能、水電和風(fēng)電及其相關(guān)行業(yè)的上市公司將面臨又一次歷史性的發(fā)展機(jī)遇。而這無疑也是當(dāng)前日本地震災(zāi)害帶給A股市場投資者最大的一筆“橫財”。如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

聯(lián)系電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

每經(jīng)訂報電話

北京：010-58528501上海：021-61283003深圳：0755-83520159成都：028-86516389028-86740011無錫：15152247316