誰制造了稀土圈套 TCL安泰科技被爆炒的背后

2011年04月24日 10:15
來源：中國資本證券網

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一人得道雞犬升天。

稀土金屬價格的高漲波及面日益擴散，A股市場中不斷有上市公司涉及稀土概念。然而記者了解到，除包鋼稀土(600111)等前期被證實屬實外，近期市場暴露的稀土概念股，如TCL、安泰科技等虛假成分居多，且傳聞的背后常見資金運作的影子。

虛假的稀土概念

4月21日下午，TCL集團(000100)因發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，被深交所緊急停牌。業內傳聞TCL停牌與旗下公司將開發新疆拜城縣的特大稀土礦有關。

然而，市場的傳聞并未成真，21日晚間，TCL公告了與三星電子株式會社、三星(中國)投資有限公司、蘇州工業園區國有資產控股發展有限公司合資從事液晶電視顯示器(主要為42、46英寸)及相關產品的研發、生產和銷售；8.5代液晶面板項目將向三星電子提供液晶顯示屏產品，并加貼恰當的三星標簽等三項與8.5代液晶面板項目有關的公告，與稀土概念無關。

那么，傳聞中的稀土礦是否確有其事？此前，有傳言指，新疆發展改革辦公室透露：TCL新疆能源有限公司已與相關機構達成初步協議，將于近期擇機簽訂投資開發世界第一大稀土礦新疆南部拜城縣特大型稀有金屬鈮鉭礦，預測鈮礦資源儲量超過10萬噸，鉭礦資源儲量超過1萬噸，另外還有鉿等其他稀有的稀土金屬，預測開發后的總價值將超過1300億元。

4月1日，TCL集團股份有限公司與烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)簽訂框架協議，建設“TCL新疆產業園項目”。同時新疆TCL能源有限公司也揭牌成立。此后，TCL股價一路大幅飆漲，至今漲幅超過30%。

21日，上海一位有色研究員告訴記者，“TCL參與開發鈮鉭礦這個事情我們早就知道，但稀土17種元素中并不包括鈮、鉭礦新疆鈮鉭礦屬于稀有金屬礦而不是稀土礦。傳聞把這說成是稀土礦，生搬硬套稀土概念，完全是市場想錢想瘋了的結果。

與TCL無厘頭般的稀土概念傳聞相比，安泰科技(000969.SZ)的稀土礦傳言則要真實許多。

4月19日，探底中的安泰科技午盤突然強勢拉升近6%；20日10點20分，安泰科技再次直線上漲，10點54分有傳言指“安泰科技大股東今天在人民大會堂簽約收購國內第2大稀土礦，山東微山稀土和加工廠”，這一傳言直接助推安泰科技沖擊漲停。

隨后，微山稀土的更多信息被發掘。公開信息顯示，微山稀土是全國目前發現的3大輕稀土基地之一，擁有我國惟一類似美國蒙頓帕斯礦的稀土礦床，為輕稀土的典型代表。微山稀土礦保有儲量為255萬噸，服務年限100年。

不過，有山東本地人士向記者證實，收購微山稀土礦的傳聞“很可能是假的，因為微山的稀土礦早在2008年就禁山不讓開采了。2008年關掉后，現在只有零散的從礦山浮標采集分離的一點產量。

另有知情人士指，微山稀土隸屬山東微山湖稀土有限公司，與全國其他家稀土礦露天開采不同，微山稀土礦主要采用井下開采，開采難度大，成本較高，污染太重，影響了其價值。

而安泰科技董秘辦人士則表示，“傳聞收購微山稀土的不是我們公司，大股東的情況我們也不清楚。

私募的圈套？

如果說TCL的稀土概念是市場的發揮失常，那么安泰科技沖擊漲停榜的稀土礦收購傳聞從何而來？

有深圳投資人士透露，安泰科技傳聞的背后有私募的影子。“此前有北京的私募在運作安泰科技，放出消息讓市場去抬轎。上次已經借助大股東第三代汽車板的事，但是股價沒漲動，這次就是這個稀土礦了。

2月22日，多家媒體報道稱，“中國鋼研集團已成功開發出第三代汽車鋼熱軋板卷和冷軋板，未來中鋼研旗下上市公司安泰科技可能會布局這一領域”，“2014年前有望商用，未來可能注入安泰科技”

當日，安泰科技因媒體報道被深交所臨時停牌。22日晚間，安泰科技發布澄清公告指，公司董秘辦與控股股東中國鋼研集團核實得知，鋼研集團率先在國際上研發出了第三代汽車鋼產品的工業生產技術，在工業生產流程中開發出第三代汽車鋼熱軋板卷和冷軋板，預計尚需2-3年的產業化試制工作才能開展商業化應用。

鋼研集團同時表示，鋼研集團采取何種形式與安泰科技進行合作尚不能確定，“兩年內沒有將其注入安泰科技的計劃，”對公司業務和近兩年的盈利沒有影響。

23日，安泰科技雖然低開高走，但上漲乏力，收漲3.07%；24日開始股價持續走跌，到4月18日股價由2月23日的23.85元跌至19.16元，最大跌幅19.66%。

資金流向數據透露出了明顯的資金進出痕跡。春節過后的2月9日至2月15日，安泰科技雖然跟隨大盤小幅反彈，但成交平淡，買入資金主要集中在每筆成交50萬元以下小額資金部分，且整體呈凈流出狀態，累計流出達1531萬元。

2月16日開始，當上證指數處于局部性頂部橫盤位置時，安泰科技上漲陡然加速，資金流向異變，大額資金強勢介入，小額資金持續流出。

16日，資金全線流入，每筆成交50萬元以上資金流入2483萬元，全天凈流入5237萬元；17、18日，每筆成交50萬元以上資金流入988萬元和1660萬元、每筆成交100萬元以上部分流入2706萬元和1114萬元，每筆成交50萬元以下則全線賣出；21日，大額資金流入力度加大，每筆成交50萬元部分流入5049萬元，每筆成交100萬元部分流入3040萬元，而每筆成交50萬元以下小額資金部分累計流入只有862萬元；23日澄清公告后，小額資金凈流出510萬元，但每筆成交50萬元以上部分仍然流入648萬元，每筆成交100萬元部分流入657萬元。

23日以后，前期買入的大額資金并未出現明顯的賣出態勢。2月28日、3月1日和3月4日、7日4個交易日大額資金仍繼續流入，但其所帶來的反彈未能改變安泰科技的回落態勢。

從2月26日大額資金流入到23日創出階段高點，安泰科技最大漲幅只有13.57%，但隨后即引來近20%的跌幅，這部分資金慘遭套牢。

大額資金的再次集中流入發生在4月19日，當日每筆成交50萬元以上資金凈流入4906萬元，而小額資金仍在賣出，全天凈流入4642萬元；20日收購稀土礦傳聞引發漲停，引發3.91億元每筆成交50萬元以上大額資金搶籌，全天資金凈流入4.72億元；21日，大額資金繼續流入3681萬元，股價振蕩小幅上漲。

龍虎榜數據則表明，4月20日搶籌的資金中有機構專用席位凈買入3358.85萬元；招商證券(600999)深圳南山南油大道、首創證券深圳吉華路、中投證券無錫揚清路、海通證券(600837)上海乳山路分部買入3940.69萬元、3146.70萬元、2933.57萬元和2430.39萬元。而賣出的席位單一金額均未超過2000萬元。

“這次除私募外，部分游資也參與其中，其目的或在拉高退出。”前述深圳投資人士指出。