基金上半年巨虧4397億元 為歷史第二大半年度虧損

2011年07月07日 01:15
來源：時(shí)代周報(bào)

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本報(bào)記者 王玨 發(fā)自上海

2011年上半年公募基金期中考試結(jié)束，公募基金交出了一份并不靚麗的成績單。截至到6月30日，除貨幣型基金之外的所有類型基金都出現(xiàn)了不同程度的虧損，賺錢的基金寥寥無幾。

來自天相投顧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全部基金本期利潤為負(fù)4397.5億元，僅次于2008年上半年，為歷史第二大的半年度虧損。除了貨幣市場基金之外，其他各類的基金整體而言都給持有人帶來了不同程度的負(fù)收益。

其中股票型的基金跌幅最大，偏股基金中僅有24只獲得正收益，平均跌幅為8.03%。其次是混合型基金下跌7.10%，被動(dòng)的指數(shù)型基金下跌1.79%，QDII基金整體業(yè)績下跌2.15%。

此外，公募基金整體規(guī)模顯著下降，據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，截至到6月30日，各類基金資產(chǎn)凈值規(guī)模為2.33萬億元，比去年底減少1500多億元，縮水比例達(dá)6.25%。

上半年基金行業(yè)資產(chǎn)管理凈值縮水1600億，而南方資產(chǎn)管理規(guī)模和基金份額雙雙逆市上揚(yáng)。目前南方旗下管理的基金份額為1182億份，與2010年底相比增長87億份，在六大基金公司中份額增長最高。

公募虧損嚴(yán)重

2011年1月1日-6月30日，滬指從2808.08點(diǎn)下跌到2762.08點(diǎn)下共下跌46點(diǎn)，跌幅1.64%，其間最高點(diǎn)3067.46點(diǎn)，最低2610.99點(diǎn)。深成指下跌84.17點(diǎn)，跌幅2.69%；創(chuàng)業(yè)板下跌291.74點(diǎn)，跌幅25.64%；中小板指數(shù)共下跌1012.86點(diǎn)，跌幅14.83%。

來自銀河證券的數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，國內(nèi)的814只基金中(不含貨幣和QDII)，有622只未能取得正收益，占比高達(dá)76.4%；有521家跑輸了大盤，占比高達(dá)64%。

今年上半年股票型基金跌幅最大，平均跌幅為8.03%。根據(jù)好買基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，一季末冠軍基金南方隆元上半年以6.89%的正收益蟬聯(lián)冠軍。鵬華價(jià)值優(yōu)勢繼續(xù)保持了今年一季度的良好勢頭，上半年的收益為6.57%，勇奪今年半年度亞軍桂冠。博時(shí)主題行業(yè)收益為4.15%位列第三。而排名最后三位的是海富通中小盤，銀華內(nèi)需精選、光大保德信中小盤，跌幅分別為17.70%、20.40%、19.76%。

混合型基金同樣不容樂觀，同樣來自好買基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，二季度富國天瑞強(qiáng)勢精選基金繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭，以漲幅3.47%位列今年上半年業(yè)績榜首。第二位的是華夏策略精選上漲2.88%。值得一提的是，中小基金公司東方基金旗下東方龍混合基金漲幅2.71%闖進(jìn)今年上半年業(yè)績排行榜前三。華商動(dòng)態(tài)阿爾法以16.38%的下跌位列倒數(shù)第三。華富系旗下基金表現(xiàn)較為“悲劇”，與去年相比，華富基金整體業(yè)績繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，旗下兩只基金—華富策略精選與華富競爭力優(yōu)選業(yè)績表現(xiàn)墊底，跌幅分別為17.25% 、17.75%。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2008年初到今年6月底的三年半時(shí)間內(nèi)，207只開放式偏股型基金整體虧損幅度超過20%，能夠戰(zhàn)勝同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的基金數(shù)量也只有一半左右。

基金規(guī)模縮水

除業(yè)績不佳之外，公募基金規(guī)模下降也同樣令人擔(dān)憂。繼今年一季度公募基金出現(xiàn)千億規(guī)模贖回之后，二季度公募基金規(guī)模持續(xù)下降。據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年中期各類基金(不包括交易型開放式指數(shù)基金<ETF>聯(lián)接基金)總份額為2.39萬億份，和去年底基本持平。截至二季末，各類基金資產(chǎn)凈值規(guī)模為2.33萬億元，比去年底減少1500多億元，縮水比例達(dá)6.25%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年共成立新基金108只，募資總額達(dá)到1769.25億元。不過老基金的縮水程度卻掩蓋了新基金帶來的成果，根據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，二季度開放式基金贖回規(guī)模較一季度大幅減少，為467.80億份，贖回比例2.10%，但加上今年一季度出現(xiàn)1094.38億份規(guī)模的凈贖回，整體上來說上半年開放式基金整體凈贖回份額超過1500億份。

從數(shù)據(jù)來看，偏股基金、偏債基金、貨幣基金、QDII基金今年同期分別遭遇545.76億份(其中指數(shù)基金凈贖回占127億份)、175億份、269億份、61.4億份的凈贖回。凈贖回率分別為1%、6%、123%、121%、

其中，國聯(lián)安信心B是偏債基金中份額縮水最為嚴(yán)重的一只基金，該基金的凈贖回率為38.6%，遭遇7.3億份的凈贖回。長信利息收益B基金成為二季度份額縮水最嚴(yán)重的貨幣基金，一季度末份額為65.27億份，份額凈贖回37.89億份的凈贖回率為58.1%。此外，QDII方面，信誠金磚四國是縮水比例最為明顯的一只QDII基金，該只基金份額于二季度縮水0.5億份，凈贖回比例高達(dá)33.22%，今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為為-1.3%。

盡管大部分基金公司出現(xiàn)規(guī)模下降，但南方基金憑借新基金發(fā)行和業(yè)績實(shí)現(xiàn)規(guī)模逆勢增長，凈值規(guī)模較年初增加42.4億元，位列今年上半年規(guī)模增長排行榜榜首。南方基金二季度資產(chǎn)管理規(guī)模1244億元，比2010年底增長39億元，市場占有率從4.7%上升至5.19%，排名第四，與第五名的差距已經(jīng)從去年底領(lǐng)先9個(gè)億擴(kuò)大至110億元，與第六名的差距從149億元拉大到202億元。

此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度有15家基金公司實(shí)現(xiàn)凈申購，其中匯豐晉信凈申購比例最大，為6.32%，其二季度凈申購份額為5.36億份，國海富蘭克林和國投瑞銀分列凈申購榜第二和第三位，分別增加了5.87%和5.40%。

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