規(guī)模十強(qiáng)重排座次：南方富國規(guī)模增長 中郵縮水超1/3

2011年07月11日 06:16
來源：理財(cái)周報(bào)

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理財(cái)周報(bào)記者 朱昌斌/文

2011年上半年已發(fā)行基金的公司數(shù)量從去年60家增加到62家，管理資產(chǎn)凈值卻下降了1595億元。

僧多了粥少了，市場份額爭奪大戰(zhàn)越發(fā)激烈，即便是再大的基金公司也不能幸免。雖然市場規(guī)模排名前十的公司的地位仍難以撼動(dòng)，但是十家公司中只有南方和富國基金管理的資產(chǎn)規(guī)模有所上升。

902只基金平均規(guī)模縮水近兩成，

中郵創(chuàng)業(yè)縮水1/3多

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年已成立基金公司62家，去年增加了浙商和紐銀梅隆西部基金。基金公司管理基金902只，半年新增基金121只。

另一方面，截至2011年6月30日，基金公司上半年管理的基金總份額24279.24億份，與去年相比幾無增長。資產(chǎn)管理規(guī)模23500億元，與去年25194億元相比，下降近1600億元。

雖然發(fā)行基金的速度仍然不慢，但上半年由于資本市場行情低迷，基金公司業(yè)績表現(xiàn)同樣難以讓人滿意，投資者對于持有基金的信心不斷下降。

上半年平均每只基金管理份額不斷縮水，從去年年末的31.02億份，下降為26.92億份，縮水比例13.22%。而平均每只基金管理資產(chǎn)規(guī)模也從32.26億元下降為26.16億元，縮水18.90%。

在可比的60家公司中，縮水比例最嚴(yán)重的是中郵創(chuàng)業(yè)基金。上半年公司管理資產(chǎn)362.05億元，比上年年末下降83.97億元，縮水幅度高達(dá)35.19%。

而上半年管理資產(chǎn)規(guī)模逆市增長的公司有13家，其中寶盈、博時(shí)、長城、長盛增長幅度較大。

十強(qiáng)易方達(dá)壓嘉實(shí)，

大成銀華華安縮水一成以上

行業(yè)不景氣，大型基金公司也不能幸免，十強(qiáng)基金公司資產(chǎn)規(guī)模增加的只有南方基金和富國基金。

根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)，資產(chǎn)管理規(guī)模前十的基金公司依次為華夏、易方達(dá)、嘉實(shí)、南方、博時(shí)、廣發(fā)、大成、華安、銀華以及富國。

總的規(guī)模來看，10強(qiáng)基金中8家公司管理資產(chǎn)規(guī)模跳水，資產(chǎn)規(guī)模縮水最嚴(yán)重的公司為大成、銀華、華安，分別減少135.45億元、100.33億元、93.68億元，縮水比例分別為13.15%、11.73%以及11.35%。

10強(qiáng)中保持增長的只有南方和富國基金。截至6月末，南方管理資產(chǎn)1224.51億元，比上年增長39.15億元；富國管理646.31億元，增長17.61億元。

南方今年上半年表現(xiàn)突出，公司上半年發(fā)行4只基金，并且新發(fā)基金贖回率低。因此半年中，無論是規(guī)模還是份額增長額都領(lǐng)先于另外9家公司。

10家公司和去年相比沒有太大變化，不同的是公司規(guī)模排名順序有所改變。一季度易方達(dá)以1589億規(guī)模超越嘉實(shí)位居次席。第二季度，雖然易方達(dá)規(guī)模有所下降，但仍以79.29億元的優(yōu)勢領(lǐng)先于嘉實(shí)基金，穩(wěn)定了第二的位置。

此外，截至今年6月30日，華安管理資產(chǎn)755.13億元，在第二季度規(guī)模縮水的情況下實(shí)現(xiàn)彎道超車，超過銀華基金名列第八。

管理資產(chǎn)規(guī)模減少，很大一部分原因是上半年資本市場變現(xiàn)不佳。從管理基金份額來看，大型基金公司管理基金份額大部分都有所提升，行業(yè)集中度提高。

管理資產(chǎn)過千億的6家基金公司中，只有博時(shí)基金份額下降了37億份，而易方達(dá)、嘉實(shí)以及廣發(fā)都有較大提高。

股票投資僅一家跑贏滬指，

華商倒數(shù)第六

規(guī)模不代表業(yè)績，中小基金公司在規(guī)模上短時(shí)間難以超越大型基金公司，卻可以每年在投資收益率上以黑馬的身份出現(xiàn)。

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年基金公司平均股票收益率全部為負(fù)。上證指數(shù)上半年下跌1.64%，同期60家公司平均股票收益率跑贏上證指數(shù)的只有東方基金。

根據(jù)數(shù)據(jù)，平均股票收益率排名前十的分別為東方、新華、博時(shí)、南方、寶盈、富國、諾安、華夏、長盛。規(guī)模較快的寶盈、博時(shí)、長盛都包括在內(nèi)，也反映了基金公司業(yè)績對于規(guī)模的影響作用。

此外業(yè)績表現(xiàn)較差的大多為小型基金公司，分為別華富、金元比聯(lián)、泰信、信誠、招商，上半年平均股票投資虧損都在15%左右。易方達(dá)、嘉實(shí)等大型基金公司平均虧損幅度也在10%。

而去年表現(xiàn)優(yōu)異的華商基金上半年平均股票投資虧損13.90%，在銀河證券基金研究中心股票綜合投資能力評(píng)價(jià)中，排名倒數(shù)第六。

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