投資大鱷索羅斯告別對沖基金“隱而未退”

2011年07月27日 20:00
來源：鳳凰網財經

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鳳凰衛視7月27日《金石財經》節目播出“投資大鱷索羅斯告別對沖基金‘隱而未退’”，以下為文字實錄：

曾?s漪：說美元的購買力下降，自然是對所有的持有者是跌了一壇。但是呢好像除了美元之外，我們可以去換歐元、日元、英鎊，但是想來想去，投資者都知道這些好像都可以投資，但是最后好像都不向美元還是比較保值。

石齊平：看起來這幾天奧巴馬跟博納是真的有點動肝火了。雙方面都談不攏，我剛才前面講，這到底是是一個路線之爭，還是一個黨，還是一個利益之爭。就路線之爭來講，共和黨跟民主黨過去基本上在經濟發展政府的角色上，確實是有相當不同的看法，就共和黨來講，它不是希望有一個大的政府，所以它不希望你有很多的支出。所以你現在造成這么大的赤字，你有必須要減少支出、赤字，

但是奧巴馬或者是民主黨方面就說，我可以減少赤字，但是我不能減少支出，但是我有一個辦法，我可以加稅。但是加稅實際上又變成一個大政府的概念。所以其實兩種方式，最終的一個結果都會拖累你的經濟增長，但是就在一個大政府跟小政府上面，雙方面有點南轅北轍，就這個意義上來講，是一個路線之爭。但是跳開來，何嘗又不是一個利益之爭呢？你說他明年要競選連任了，共和黨跟民主黨不會在這個地方較近嗎？所以通常也會在，奧巴馬我相信火大也就在這個地方了。

所以它既是路線之爭，又是利益之爭，又是權利之爭。

曾?s漪：是，那么現在影響最大的就是美元，對于投資者來說，信心是不斷的下跌的，美元兌歐元啊，今天歐元回升到了1.45的水平，日元更是繼續往上升，升到了77.54的水平。

美國在提高舉債上限的僵局陷入的焦灼狀態，還有美元匯價的壓力，美元匯指數觸及三個月來的低位。

美元不斷的貶值，所以我們看到今天美元兌日元跌成了78日元的水平，對澳元也觸及29年的新低，對新西蘭也一度近30年的低位，對澳元人民幣更是創2005年匯改以來的新低。而金價再創歷史新高，1625.24美元的水平了。

亞洲貨幣在這兩天是全線的攀升，那么對于港元來說，由于掛鉤美元，當然港元也就繼續跟著下跌。

表現資金的流向方面，由于美元弱，所以資金就到處的流竄。

現在中國買家就開始擔心，金價已經到了1625美元的水平了，還會再上升嗎，你是不是敢繼續的持有。金融時報今天就說，中國買家開始擔心金價過高了。

中文網的何莉就報導說，目前中國是世界第二大黃金消費國，以往過去一年里面，中國的石油黃金需求大幅度增加，很多人就是買金條，去投資，又作為投資禮的禮物，但是現在揚子晚報刊登了一篇文章說。

在無錫的中山路上面的金店，好多人把黃金變現，市民現在這個變現黃金多了起來的，這些人大多是去年年底跟今年年初購進黃金的。算起來他們已經賺了不少。無錫有620萬人，全年市民估計買了7.3噸的進金飾品，還有金條。

花旗的分析師在昨天說，由于供應增加，需求又轉弱，今年第三季度銀的價格會在美盎司30美元上方維持區間波動的格局，之后會在年底的時候，再度回落。

被成為是對沖基金大額，在金融市場上一出手大家就是聞風色變的索羅斯，現在打算結束他40年的對沖基金經理的生涯了，到底是為什么呢？

索羅斯的對沖基金，量子基金掌管著255億美元，他向投資者發信說，為了避免受到美國新金融監管法律的約束基金在年底之前，會把大約10億美元的外來資金退還給投資者，轉為專門經營家族的產業。

索羅斯兩個兒子，喬納森跟羅伯特以索羅斯基金管理公司副主席的身份向投資者發信，交待目前51歲的基金負責人安德森會離任，公司之后只會重點管理索羅斯本人跟他們家族的資產。他說我們向近40年來，選用本公司進行投資的客戶表示感謝，相信你們已經獲得了豐厚的回報。

在1992年聚集英鎊的時候，索羅斯是一戰成名，但是1998年在聚集港府的時候，其實是慘遭滑鐵盧，因為港府當年動用1200億港元的外匯儲備打大額，隔夜拆息一度抽高到300的水平，使得索羅斯在當年八月底期值結算的時候呢高價平倉損守離場。

有人說是索羅斯金盆洗手，告別對沖基金，但是更應該說，其實隱而未退。因為及時他現在退還給投資者這一筆錢，目前手上還是有1900億港元左右的資產，聚集實體實在還是存在的。但有人說他要離開這個對沖基金到底是因為他覺得是美國人的監管增加了，還是說其實是現在更難投資了，石先生。

石齊平：我想在金融界里面，像索羅斯這樣的人恐怕是比較少的，幾乎是，哪怕就是你不注意到經濟和金融的，大概都聽過他大大名，因為他確實過去的那種戰績是赫赫戰績。

他其實原來是匈牙利，他本人是個猶太人，所以猶太人基本上搞金融是非常聰明的。最成功的就是1973年，他跟另外一個今天我們把他叫做另外一個投資大王兩個人合租了一個叫量子基金，這個量子基金前十年的年度的報酬率每年都是40%多，哪怕量子基金到現在為止，差不多40年了，年度的報酬率都20%以上，但今年它是有點虧本。

所以，就像你剛才所提到的那些著名的，1985年日元，廣場協議的第二天，他就凈賺差不多四千萬美元，一天。然后就是英鎊，然后就是剛才講的那個，墨西哥還有墨西哥貨幣，它有賺了很多，那一字1995年的時候。最大的錯別就是1997年東亞金融風暴。

其實中亞金融風暴之前也是賺的，泰國貨幣那一次他已經賺了，1997年它賺，1998年他就虧了。

大概虧了多少，我現在已經記不得了。所以這個人是非常有爭議性的人物，但是他在另外一方面，確實非常特殊的一個投資家。什么投資家？成立一個慈善，一個慈善的投資家或者政治家。

他這個慈善呢，跟一般人搞慈善又不完全一樣，一般人搞慈善就是專門捐那些孤兒寡婦，或者是那些窮的人，他更多的是捐給民族運動的，搞市場經濟的，宣傳這種開放思想的。他成立一個開放思想的研究所，所以他現在他自封為，是慈善政治家。是慈善政但是他以政治為取向的。

所以這個人我覺得也蠻有意思的，在人類歷史上大概也會記下一筆吧。

曾?s漪：所以在前幾年的，很多的顏色革命，大家都會聯想到跟他的。

石齊平：都跟他有關系，他搞所謂的民主化，這也跟他小的時候的經歷有關系。他曾經因為猶太人的身份差一點他的家里面全部都被人家殺掉。是弄了一個假的護照，然后才逃了。所以他覺得全人類必須要通過這種更開放的一種政治，所以我覺得是跟他年輕的時候的一個經歷有關系。