美債降級(jí)擊垮全球股市 亞太遭遇黑色星期一

2011年08月09日 11:12
來(lái)源：上海商報(bào)

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商報(bào)記者 張淑賢

標(biāo)普調(diào)降美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)引發(fā)的“金融炸彈”沖擊波強(qiáng)烈，全球股市再次陷入“黑色星期一”：繼周日交易的中東股市遭遇重挫之后，緊隨其后開(kāi)盤(pán)的亞太股市昨日悉數(shù)跌入深淵，北京時(shí)間昨日晚間開(kāi)盤(pán)的歐洲股市也未能幸免于難。

讓全球股市雪上加霜的是，歐洲債務(wù)危機(jī)依然棘手。繼7月份希臘債務(wù)重組，還款時(shí)間得以延長(zhǎng)之后，意大利和西班牙的國(guó)債問(wèn)題再度暴露，利率上漲到了歷史高點(diǎn)。這意味著投資者對(duì)歐洲國(guó)家能否妥善解決債務(wù)問(wèn)題投了不信任票，歐元區(qū)核心國(guó)家也將面臨下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

最新消息還有，標(biāo)普昨日將美國(guó)住房貸款抵押融資公司房地美及房利美的債務(wù)評(píng)級(jí)由AAA下調(diào)至AA＋。

亞太股市昨日全軍覆沒(méi)

受美國(guó)歷史上首次喪失AAA主權(quán)信用評(píng)級(jí)影響，加之歐洲債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，亞太股市繼上周五暴跌之后昨日再度狂瀉。

韓國(guó)股市昨日的表現(xiàn)在亞太股市中堪稱最熊。當(dāng)?shù)貢r(shí)間昨日下午1點(diǎn)10分，韓國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)KOSDAQ指數(shù)暴跌10.41%，韓國(guó)證券交易所被迫宣布暫停交易20分鐘，這也是今年以來(lái)韓國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)首次被暫停交易。代表主板市場(chǎng)的韓國(guó)綜合指數(shù)隨之也出現(xiàn)暴跌，當(dāng)天下午1點(diǎn)20分，在綜合指數(shù)暴跌5.86%時(shí)，該市場(chǎng)也被暫停交易5分鐘。

截至收盤(pán)，韓國(guó)綜合指數(shù)依然大跌3.82%，創(chuàng)下2008年10月末以來(lái)的最大單日跌幅，報(bào)收1869.45點(diǎn)，盤(pán)中最低至1800點(diǎn)，創(chuàng)下去年10月19日以來(lái)的新低，且最近5個(gè)交易日，韓國(guó)綜指累計(jì)跌幅達(dá)13.94%。

根據(jù)韓國(guó)法規(guī)，KOSDAQ指數(shù)下跌10%以上，且這一狀態(tài)維持1分鐘，交易所便會(huì)啟動(dòng)暫停交易機(jī)制。

韓國(guó)股市并非首次暫停交易的股市。8月7日，以色列特拉維夫股市一開(kāi)盤(pán)就重挫6%，隨即被交易所暫停交易，而該股指此前由于藍(lán)籌股在盤(pán)前交易暴跌超過(guò)5%，已經(jīng)延遲1小時(shí)開(kāi)盤(pán)。恢復(fù)交易后，以色列股市當(dāng)日跌幅依然在7%以上。

中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)昨日跌幅也達(dá)3.82%，報(bào)收7552.8點(diǎn)，盤(pán)中最低至7451.29點(diǎn)，創(chuàng)下去年7月份新低，最近五個(gè)交易日累計(jì)跌幅達(dá)13.20%。

澳大利亞普通股指數(shù)、東京日經(jīng)指數(shù)和中國(guó)香港恒生指數(shù)昨日跌幅也分別達(dá)2.73%、2.18%和2.17%，盤(pán)中新低分別創(chuàng)下2009年7月、2011年3月和2010年7月以來(lái)的新低，且最近5個(gè)交易日累計(jì)跌幅分別達(dá)11.31%、8%70%和9.59%。

亞太股市大跌回應(yīng)美國(guó)被調(diào)級(jí)，主要還在于擔(dān)憂歐美經(jīng)濟(jì)下滑給本地區(qū)的出口造成致命打擊，進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。高盛昨日下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，稱2011年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率由此前的4.1%下調(diào)至4.0%，而正身處債務(wù)危機(jī)中的美國(guó)2011年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率則由1.8%調(diào)低至1.7%。

高盛研究報(bào)告指出，日本2011年GDP增速維持原有的-0.8%，2012年GDP增速則由原來(lái)的3.0%調(diào)低至2.7%；歐元區(qū)2011年、2012年GDP增速則由2.1%、117%調(diào)至1.9%和1.4%。

就連一直頗被看好的金磚四國(guó)GDP預(yù)測(cè)也遭遇下調(diào)：2011年GDP增速由7.9%調(diào)至7.7%，2012年則維持原有的7.9%調(diào)其中，印度2011年、2012年GDP增速分別從7.5%、7.8%調(diào)至7.3%和7.8%調(diào)俄羅斯從5.3%和5%6%調(diào)至4.8%和5.4%，中國(guó)2011年增速?gòu)脑械?.4%下調(diào)至9.3%和7.

歐央行干預(yù)市場(chǎng)提振股市

盡管美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)遭下調(diào)后令亞太股市全線狂瀉，但歐洲央行關(guān)于擴(kuò)大成員國(guó)國(guó)債購(gòu)買(mǎi)規(guī)模的聲明提振了歐洲市場(chǎng)信心，昨日歐洲股市早盤(pán)低開(kāi)后多數(shù)掉頭走高。

歐洲央行7日晚間決定干預(yù)市場(chǎng)，表明該行準(zhǔn)備通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)意大利和西班牙國(guó)債來(lái)支撐兩國(guó)的債券市場(chǎng)。同時(shí)，歐洲央行還敦促西班牙和意大利在財(cái)政和結(jié)構(gòu)性政策領(lǐng)域迅速采取新的措施并實(shí)施改革，以便增強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力和靈活性，并迅速削減公共赤字。

昨日歐洲早盤(pán)時(shí)段，數(shù)位交易員透露，歐洲央行已經(jīng)在買(mǎi)入意大利和西班牙的國(guó)債，均為5年期國(guó)債。受該消息提振，西班牙與意大利的借款成本昨日早盤(pán)大幅下挫，西班牙5年期國(guó)債收益率下降67個(gè)基點(diǎn)至4.75%，意大利5年期國(guó)債收益率下降60個(gè)基點(diǎn)至4.90%。

意大利10年期國(guó)債的收益率昨日早盤(pán)下跌0.58個(gè)百分點(diǎn)至5.58%，西班牙10年期國(guó)債的收益率下挫0.68%至5.58%，而上周五，意大利和西班牙的10年期國(guó)債收益率分別收于6.08%和6.03%，達(dá)到了有歐元紀(jì)錄以來(lái)的新高。

歐洲股市顯然也受到上述消息的刺激，昨日全線低開(kāi)后溫和反彈，西班牙股市和意大利股市一度漲幅分別高達(dá)3.86%和4.80%，倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù)、法國(guó)巴黎CAC40指數(shù)和德國(guó)法蘭克福DAX指數(shù)也一度翻紅。

然而好景不長(zhǎng)，時(shí)過(guò)不久，歐洲股市即轉(zhuǎn)身下挫。截至商報(bào)記者截稿，三大股指已悉數(shù)翻綠，西班牙股市漲幅收窄至0.62%，意大利股市則已由紅轉(zhuǎn)綠，跌幅達(dá)1.2%，

業(yè)內(nèi)分析人士指出，歐洲央行的再次干預(yù)作為最后一道防線，它會(huì)帶來(lái)一定的作用，“但干預(yù)措施一旦停止，歐元區(qū)一些成員國(guó)可能面臨債券市場(chǎng)崩潰。

盡管歐洲股市沖高回落，但當(dāng)局似乎并沒(méi)有放棄救市的念頭。歐盟委員會(huì)昨日表示，歐洲央行的最新舉措及G7和G20所做的承諾應(yīng)該會(huì)寬慰投資者。言下之意則是，歐洲股市料本周一不會(huì)重蹈亞太股市的覆轍。

“我們?cè)谖磥?lái)幾周仍將保持密切聯(lián)系，并準(zhǔn)備在恰當(dāng)時(shí)機(jī)采取行動(dòng)，以確保金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性和流動(dòng)性。”7國(guó)財(cái)團(tuán)(G7)的各國(guó)財(cái)長(zhǎng)與央行行長(zhǎng)昨日發(fā)表的聯(lián)合聲明稱。緊接著，G20也發(fā)表聯(lián)合聲明稱，在必要時(shí)聯(lián)合行動(dòng)，維護(hù)全球資本市場(chǎng)穩(wěn)定，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、均衡與強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

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