美債降級擊垮全球股市亞太遭遇黑色星期一

2011年08月09日 11:12
來源：上海商報

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商報記者張淑賢

標普調降美國主權信用評級引發的“金融炸彈”沖擊波強烈，全球股市再次陷入“黑色星期一”：繼周日交易的中東股市遭遇重挫之后，緊隨其后開盤的亞太股市昨日悉數跌入深淵，北京時間昨日晚間開盤的歐洲股市也未能幸免于難。

讓全球股市雪上加霜的是，歐洲債務危機依然棘手。繼7月份希臘債務重組，還款時間得以延長之后，意大利和西班牙的國債問題再度暴露，利率上漲到了歷史高點。這意味著投資者對歐洲國家能否妥善解決債務問題投了不信任票，歐元區核心國家也將面臨下調風險。

最新消息還有，標普昨日將美國住房貸款抵押融資公司房地美及房利美的債務評級由AAA下調至AA＋。

亞太股市昨日全軍覆沒

受美國歷史上首次喪失AAA主權信用評級影響，加之歐洲債務危機持續發酵，亞太股市繼上周五暴跌之后昨日再度狂瀉。

韓國股市昨日的表現在亞太股市中堪稱最熊。當地時間昨日下午1點10分，韓國創業板市場KOSDAQ指數暴跌10.41%，韓國證券交易所被迫宣布暫停交易20分鐘，這也是今年以來韓國創業板市場首次被暫停交易。代表主板市場的韓國綜合指數隨之也出現暴跌，當天下午1點20分，在綜合指數暴跌5.86%時，該市場也被暫停交易5分鐘。

截至收盤，韓國綜合指數依然大跌3.82%，創下2008年10月末以來的最大單日跌幅，報收1869.45點，盤中最低至1800點，創下去年10月19日以來的新低，且最近5個交易日，韓國綜指累計跌幅達13.94%。

根據韓國法規，KOSDAQ指數下跌10%以上，且這一狀態維持1分鐘，交易所便會啟動暫停交易機制。

韓國股市并非首次暫停交易的股市。8月7日，以色列特拉維夫股市一開盤就重挫6%，隨即被交易所暫停交易，而該股指此前由于藍籌股在盤前交易暴跌超過5%，已經延遲1小時開盤?；謴徒灰缀螅陨泄墒挟斎盏廊辉?%以上。

中國臺灣加權指數昨日跌幅也達3.82%，報收7552.8點，盤中最低至7451.29點，創下去年7月份新低，最近五個交易日累計跌幅達13.20%。

澳大利亞普通股指數、東京日經指數和中國香港恒生指數昨日跌幅也分別達2.73%、2.18%和2.17%，盤中新低分別創下2009年7月、2011年3月和2010年7月以來的新低，且最近5個交易日累計跌幅分別達11.31%、8%70%和9.59%。

亞太股市大跌回應美國被調級，主要還在于擔憂歐美經濟下滑給本地區的出口造成致命打擊，進而影響經濟增長。高盛昨日下調全球經濟增長預測，稱2011年全球經濟增長率由此前的4.1%下調至4.0%，而正身處債務危機中的美國2011年經濟增長率則由1.8%調低至1.7%。

高盛研究報告指出，日本2011年GDP增速維持原有的-0.8%，2012年GDP增速則由原來的3.0%調低至2.7%；歐元區2011年、2012年GDP增速則由2.1%、117%調至1.9%和1.4%。

就連一直頗被看好的金磚四國GDP預測也遭遇下調：2011年GDP增速由7.9%調至7.7%，2012年則維持原有的7.9%調其中，印度2011年、2012年GDP增速分別從7.5%、7.8%調至7.3%和7.8%調俄羅斯從5.3%和5%6%調至4.8%和5.4%，中國2011年增速從原有的9.4%下調至9.3%和7.

歐央行干預市場提振股市

盡管美國主權信用評級遭下調后令亞太股市全線狂瀉，但歐洲央行關于擴大成員國國債購買規模的聲明提振了歐洲市場信心，昨日歐洲股市早盤低開后多數掉頭走高。

歐洲央行7日晚間決定干預市場，表明該行準備通過二級市場購買意大利和西班牙國債來支撐兩國的債券市場。同時，歐洲央行還敦促西班牙和意大利在財政和結構性政策領域迅速采取新的措施并實施改革，以便增強其經濟的競爭力和靈活性，并迅速削減公共赤字。

昨日歐洲早盤時段，數位交易員透露，歐洲央行已經在買入意大利和西班牙的國債，均為5年期國債。受該消息提振，西班牙與意大利的借款成本昨日早盤大幅下挫，西班牙5年期國債收益率下降67個基點至4.75%，意大利5年期國債收益率下降60個基點至4.90%。

意大利10年期國債的收益率昨日早盤下跌0.58個百分點至5.58%，西班牙10年期國債的收益率下挫0.68%至5.58%，而上周五，意大利和西班牙的10年期國債收益率分別收于6.08%和6.03%，達到了有歐元紀錄以來的新高。

歐洲股市顯然也受到上述消息的刺激，昨日全線低開后溫和反彈，西班牙股市和意大利股市一度漲幅分別高達3.86%和4.80%，倫敦金融時報100指數、法國巴黎CAC40指數和德國法蘭克福DAX指數也一度翻紅。

然而好景不長，時過不久，歐洲股市即轉身下挫。截至商報記者截稿，三大股指已悉數翻綠，西班牙股市漲幅收窄至0.62%，意大利股市則已由紅轉綠，跌幅達1.2%，

業內分析人士指出，歐洲央行的再次干預作為最后一道防線，它會帶來一定的作用，“但干預措施一旦停止，歐元區一些成員國可能面臨債券市場崩潰。

盡管歐洲股市沖高回落，但當局似乎并沒有放棄救市的念頭。歐盟委員會昨日表示，歐洲央行的最新舉措及G7和G20所做的承諾應該會寬慰投資者。言下之意則是，歐洲股市料本周一不會重蹈亞太股市的覆轍。

“我們在未來幾周仍將保持密切聯系，并準備在恰當時機采取行動，以確保金融市場的穩定性和流動性?！?國財團(G7)的各國財長與央行行長昨日發表的聯合聲明稱。緊接著，G20也發表聯合聲明稱，在必要時聯合行動，維護全球資本市場穩定，并促進經濟可持續、均衡與強勁增長。