日本準(zhǔn)備救市 靈活應(yīng)對Fed

2011年08月10日 06:33
來源：東方早報 作者：早報記者 忻尚倫

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日本財務(wù)大臣野田佳彥：預(yù)計日本政府與日本央行聯(lián)合行動

早報記者 忻尚倫

美國聯(lián)邦儲備委員會(Fed)發(fā)布最新的貨幣政策會議決議之前，亞洲各國政府嚴(yán)陣以待。

與美國一樣同處“零利率”的日本尤顯焦急，日本財務(wù)大臣野田佳彥在周二晚間舉行新聞發(fā)布會稱，日本政府和日本央行將采取多種措施，共同靈活應(yīng)對今日公布的Fed貨幣政策會議結(jié)果。

相比之下，亞洲其他地區(qū)政府已就股市發(fā)出明確信號：韓國已直接宣布了股市全面裸賣空禁令，中國香港金管局警告中小投資者警惕市場波動，中國臺灣“金管會”鼓勵上市公司回購股票以提振市場。

Fed貨幣政策決議前的市場交易，歐洲三大股指走得跌宕起伏，美國股指期貨以600點的幅度波動，但美國三大股指盤中全線飄紅。

日韓緊急應(yīng)對

盡管美國是否退出第三輪量化寬松政策(QE3)仍存爭議，但各國似乎已成了驚弓之鳥。

野田佳彥在昨日日本內(nèi)閣例行會議后舉行的新聞發(fā)布會上說，F(xiàn)ed的政策措施必然會對日本造成較大影響，所以日本將采取多種措施靈活應(yīng)對。他預(yù)計政府將與日本央行聯(lián)合行動。

野田佳彥同時稱，將繼續(xù)密切監(jiān)控匯市波動；在匯率問題上與G7國家展開恰當(dāng)合作，G7國家將密切監(jiān)控股市。在野田佳彥講話期間，日元對美元曾跌破77.00關(guān)口，跌落至當(dāng)日最低水平76.96。至截稿時，日元對美元報77.21，微跌0.8%。

而在經(jīng)歷連續(xù)三個交易日的大跌后，韓國金融服務(wù)委員會在8月9日宣布，將對所有上市股票實施為期三個月的裸賣空禁令。

該委員會昨日上午在召開緊急會議后宣布，從8月10日到11月9日，韓國綜合指數(shù)和Kosdaq指數(shù)的所有成分股都將禁止賣空操作，在這期間，企業(yè)的股票回購規(guī)模上限也將放松。韓國之前的裸賣空交易禁令僅適用于金融類股票。

似乎是為了穩(wěn)定市場情緒，韓國政府昨日亦表示暫不采取其他救市措施，靜觀市場動向。但韓國金融服務(wù)委員會昨日還透露，在市場走穩(wěn)之前將每天舉行會議，盤點國內(nèi)外金融市場動向以及金融系統(tǒng)和外匯市場的變化，以便適時采取對應(yīng)之策。

有交易員預(yù)計，韓國央行9日當(dāng)天可能總計拋售10億-20億美元來支撐韓元，以避免其繼續(xù)大幅貶值。

公開資料顯示，韓國金融市場在這次美債危機中受到極大震蕩。近三個交易日內(nèi)，韓國股市成為唯一一家連續(xù)兩個交易日因暴跌而宣布臨時停牌的市場，也是今年韓國僅有的啟動臨時停盤。

日本近一段時間來，則一直在干預(yù)匯市，以抑制日元升值。日本央行昨日宣布，已在當(dāng)天購買了256億日元的ETF基金，以及價值22億日元的房地產(chǎn)信托基金。

亞行提醒亞洲防熱錢

除了日韓，其他地區(qū)的政府也處在高度戒備狀態(tài)之中。

亞洲開發(fā)銀行(亞行)9日呼吁亞洲新興市場制定強有力的經(jīng)濟政策提振投資者信心，減少市場過度波動，以應(yīng)對美國主權(quán)信用評級遭降和歐洲經(jīng)濟前景不明所帶來的負(fù)面影響。報告警告，大規(guī)模和突然的資本流動有可能對金融穩(wěn)定形成威脅，進而對新興市場的經(jīng)濟構(gòu)成挑戰(zhàn)。從歷史上看，大規(guī)模的短期資本涌入往往會擾亂一國貨幣政策，破壞金融體系穩(wěn)定并影響經(jīng)濟增長。

9日，是新加坡國慶日的公眾假期。美債危機對實體經(jīng)濟的影響，出現(xiàn)在了新加坡總理李顯龍8日晚的國慶獻詞中。總理公署同時表示，相關(guān)機構(gòu)正密切留意美國主權(quán)信用評級被下調(diào)后的全球經(jīng)濟形勢。另據(jù)《聯(lián)合早報》報道，新加坡金管局也在密切留意全球金融市場的發(fā)展，以及本地市場可能受到的沖擊。

巴西總統(tǒng)羅塞夫8日表示，巴西不懼怕可能出現(xiàn)的新的國際金融危機。羅塞夫是針對當(dāng)天巴西股市出現(xiàn)暴跌講這番話的。當(dāng)天巴巴西圣保羅指數(shù)下跌8.08%。羅塞夫近兩日連續(xù)就當(dāng)前經(jīng)濟形勢向全國發(fā)表講話。

QE3倒逼資金流入美債

“市場力圖在美聯(lián)儲之前行動。”法國興業(yè)銀行駐紐約全球美元利率交易部負(fù)責(zé)人米特爾曼(Alan Mittleman)說。

彭博新聞援引哈佛大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家、前國際貨幣基金組織(IMF)首席經(jīng)濟學(xué)家Kenneth Rogoff的話說，F(xiàn)ed需要采取非常規(guī)政策，尤其是更有力度的貨幣政策，不管這些政策有多么不受歡迎。

雖然各國政府都在斥責(zé)美國不負(fù)責(zé)任的行為，但大家心知肚明，這場洪流襲來的可能性極高。也正因此，被調(diào)降了評級的美國國債儼然成了潮水中唯一的“諾亞方舟”

全球最大債券經(jīng)紀(jì)公司太平洋投資管理公司(PIMCO)在其網(wǎng)站上公布的數(shù)據(jù)顯示，該公司旗下基金Total Return Fund在7月份仍增持了美國國債頭寸，美國國債占該基金資產(chǎn)規(guī)模的比例從6月底的8%提高至7月底的10%，所持政府機構(gòu)債券頭寸的比例從6月份的1%提高至2%。

資金的大幅流入，使基準(zhǔn)10年期美國國債價格上漲，收益率降至2.339%；2年期國債收益率跌至歷史紀(jì)錄低點0.23%。這意味著相當(dāng)一部分資金認(rèn)可美國國債的“避險”屬性。

另外，市場也預(yù)期Fed將轉(zhuǎn)投持有更長期的美國國債，這使得原本很多人預(yù)計會因為評級下調(diào)遭受重挫的30年期等較長期美國國債，有著相對良好的表現(xiàn)。在保險公司和養(yǎng)老基金等長期投資者的“簇?fù)怼毕抡{(diào)30年期美國國債的價格激增，其收益率已跌至3.666%。

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