機構重倉斗法 消費機械各領風騷

2011年08月18日 00:20
來源：21世紀經濟報道

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隨著半年報的漸次出爐，各類機構的重倉股也紛紛浮出水面。

統計相關上市公司的前十大流通股股東發現，公募基金在二季度對消費、地產等個股頗為青睞。格力電器、五糧液等相關個股，都吸引了多家機構的入駐。

而券商自營盤雖然也沒有放棄對大消費的關注，但同時也把更多的精力投注到了電力、機械等板塊。

進退大消費

在市場震蕩加劇的背景下，消費、醫藥等非周期品種成為一些機構的寵兒。

同花順IFIND數據顯示，二季度公募基金重兵投入消費類個股。其中僅五糧液一只個股即有74只基金在二季度進入，而美的電器也有36只基金在二季度新進駐扎。

不過，家電類個股雖然在一季度漲勢喜人，但在進入二季度之后并沒有太多的表現，盤面走勢大多震蕩前行。

相比之下，瀘州老窖、五糧液等個股自今年以來都有不錯的表現。也為各家機構帶來了不錯的收益。

事實上，除了公募基金以外，券商資管也都較為關注消費類板塊的個股。

數據顯示，格力電器、中國平安、貴州茅臺均為券商集合理財的重倉股。其中格力電器本期持股數量為2882.25萬股，有22只資管產品參與其中。中國平安的持股數量也在1722萬股。

從具體產品來看，東方證券旗下的東方紅先鋒3號、4號、5號以及東方紅基金寶、中金消費指數、中信股票精選以及國信證券、安信證券的多只產品都有涉足格力電器。

除了對消費類個股的關注以外，二季度券商集合理財產品對新興產業也排布了大量兵力。

在券商資管新進入的個股中，分屬專業設備制造和生物醫藥行業的個股數量最多。此外，券商資管增持幅度較大的個股也多為新興產業，如晶源電子、超日太陽等個股頗受青睞。

事實上，多數基金經理及集合理財產品投資主管都對記者表示，三季度對消費類個股較為看好。

不過，與公募、券商集合理財對大消費的青睞不同的是，QFII基金在消費類個股上的表現出現了一些分歧。

以格力電器為例。這只個股成為二季度QFII減持額度最高的一只股票。摩根士丹利二季度減持該股898萬股，減持金額達到1.57億元。此外，五糧液、金字火腿等個股也遭到減持。

另外一廂，QFII在二季度新進入22只個股，其中順鑫農業、吉林化纖得到多只QFII基金青睞。

從整體來看，QFII二季度表現出撤離A股的跡象，湯森路透旗下基金分析機構理柏發布的基金報告顯示，整體QFII的A股基金7月總資產規模初值，較6月修正后終止回落2.35%。

社保券商押注機械

同花順IFIND數據顯示，截至8月17日，社保基金在二季度新進入56只個股，增持的公司有85家，減持13家。

在社保基金重倉的個股中，機械行業個股所占比例最高。涉及個股達到21只，相關個股包括中航重機、康力電梯等。

與社保基金的操盤路線相似的是，券商自營盤也頗為關注接卸設備領域。

在券商自營新進入的79只個股中，所屬行業多為機械、石油等行業。相關個股包括沈陽機床、松德股份等。

事實上，在行業選擇方面，券商自營盤延續了一季度的風格。一季度券商新進重倉股中就有22%都為機械、設備行業。

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