星星科技:首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書(shū)

2011年08月18日 01:22
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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浙江星星瑞金科技股份有限公司

ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO.， LTD. FIRSTA

(住所:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)洪家星星電子產(chǎn)業(yè)基地 4 號(hào)樓)

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

上市公告書(shū)

保薦人(主承銷(xiāo)商)

(深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 16-26 層)

第一節(jié)重要聲明與提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，該市場(chǎng)具有較高的

投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等

特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的

投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)

性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意

見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。本公司提醒廣大投資者注意，凡

本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

(http://www.secutimes.com) 、中國(guó)證券網(wǎng)

(http://www.cnstock.com)中證網(wǎng)(http://www.cs.com)cn)、中國(guó)

資本證券網(wǎng)(http://www.ccstock.cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

本公司控股股東、實(shí)際控制人葉仙玉、股東王先玉、王春橋、荊

萌、殷愛(ài)武承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易

之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在星星科技公開(kāi)

發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購(gòu)

該部分股份。

1

葉仙玉控股的星星集團(tuán)有限公司承諾:自星星科技股票在深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人

管理我公司在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份。

股東國(guó)科瑞華創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、上海中金資本投資有限公司、管敏

宏、蔣高明、劉千宏、王敦實(shí)、朱華、王琰、徐鐵軍、劉德明、程文

雙承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起十

二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票

前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股

份。

擔(dān)任公司董事的股東孫華、李海斐承諾:自星星科技股票在深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人

管理本人在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份;前述鎖定期滿(mǎn)后，在擔(dān)任星

星科技董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人

所直接或者間接持有星星科技股份總數(shù)的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)

月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職

之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二個(gè)月后申報(bào)離職的，申報(bào)離職后

半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或者間接持有的星星科技股份。

間接持有發(fā)行人股份的葉小寶承諾:自星星科技股票在深圳證券

2

交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管

理本人在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份;前述鎖定期滿(mǎn)后，在葉仙玉擔(dān)

任星星科技董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)

本人所直接或者間接持有星星科技股份總數(shù)的百分之二十五;在葉仙

玉申報(bào)離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或者間接持有的星星科技股

份。

本上市公告書(shū)已披露 2011 年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利

潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表，公司上市后不再披露 2011

年半年報(bào)。其中 2011 年 1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，敬請(qǐng)投資者注意。 2011 年

3

第二節(jié)股票上市情況

一、 公司股票發(fā)行上市審批情況

本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和

國(guó)證券法》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市暫行管理辦法》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并按照《深圳

證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》(2009 年 9 月修訂)而

編制，旨在向投資者提供有關(guān)浙江星星瑞金科技股份有限公司(以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”、或“星星科技”)首次公開(kāi)發(fā)行股票

上市的基本情況。

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1190 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司

公開(kāi)發(fā)行 2，500 萬(wàn)股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)

價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售 500

萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行為 2，000 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 21.00 元/股。 2，

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于浙江星星瑞金科技股份有限公司人民幣

普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[2011]248 號(hào))同意，本公

司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)

“星星科技”，股票代碼“300256”;其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行

的 2，000 萬(wàn)股股票將于 2011 年 8 月 19 日起上市交易。 2，

本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在

4

巨 潮 資 訊 網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn )、 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng)

(http://www.secutimes.com) 、中國(guó)證券網(wǎng)

(http://www.cnstock.com)中證網(wǎng)(http://www.cs.com)cn)、中國(guó)

資本證券網(wǎng)(http://www.ccstock.cn)查詢(xún)。本公司招股意向書(shū)及招

股說(shuō)明書(shū)的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)

投資者查閱上述內(nèi)容。

二、 公司股票上市概況

1、上市地點(diǎn):深圳證券交易所

2、上市時(shí)間:2011 年 8 月 19 日

3、股票簡(jiǎn)稱(chēng):星星科技

4、股票代碼:300256

5、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本:10，000 萬(wàn)股

6、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份:2，500 萬(wàn)股

7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:根據(jù)《公司法》的

有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交

易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

8、發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對(duì)其股份自愿鎖定

的承諾:

本公司控股股東、實(shí)際控制人葉仙玉、股東王先玉、王春橋、荊

萌、殷愛(ài)武承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易

之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在星星科技公開(kāi)

發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購(gòu)

5

該部分股份。

葉仙玉控股的星星集團(tuán)有限公司承諾:自星星科技股票在深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人

管理我公司在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份。

股東國(guó)科瑞華創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、上海中金資本投資有限公司、管敏

宏、蔣高明、劉千宏、王敦實(shí)、朱華、王琰、徐鐵軍、劉德明、程文

雙承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起十

二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票

前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股

份。

擔(dān)任公司董事的股東孫華、李海斐承諾:自星星科技股票在深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人

管理本人在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份;前述鎖定期滿(mǎn)后，在擔(dān)任星

星科技董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人

所直接或者間接持有星星科技股份總數(shù)的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)

月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職

之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二個(gè)月后申報(bào)離職的，申報(bào)離職后

半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或者間接持有的星星科技股份。

6

間接持有發(fā)行人股份的葉小寶承諾:自星星科技股票在深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管

理本人在星星科技公開(kāi)發(fā)行股票前已直接或間接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回購(gòu)該部分股份;前述鎖定期滿(mǎn)后，在葉仙玉擔(dān)

任星星科技董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)

本人所直接或者間接持有星星科技股份總數(shù)的百分之二十五;在葉仙

玉申報(bào)離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或者間接持有的星星科技股

份。

9、本次上市股份的其他鎖定安排:本次發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)

下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交

易之日起鎖定三個(gè)月。

10、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份:本次公開(kāi)發(fā)行中

網(wǎng)上發(fā)行的 2，000 萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。 2，

11、公司股份可上市交易時(shí)間:

可上市交易時(shí)間

持股數(shù)(萬(wàn)股)比例

(非交易日順延)

一、公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份

1葉仙玉2，474.5024.75%2014 年 8 月 19 日

2國(guó)科瑞華2，176.0021.76%2012 年 8 月 19 日

3王先玉673.046.73%2014 年 8 月 19 日

4星星集團(tuán)478.564.79%2014 年 8 月 19 日

5中金資本403.84.04%2012 年 8 月 19 日

6王春橋386.363.86%2014 年 8 月 19 日

7管敏宏336.003.36%2012 年 8 月 19 日

8荊萌326.803.27%2014 年 8 月 19 日

9殷愛(ài)武104.241.04%2014 年 8 月 19 日

10蔣高明45.000.45%2012 年 8 月 19 日

11李海斐37.500.38%2012 年 8 月 19 日

12劉千宏34.200.34%2012 年 8 月 19 日

13王敦實(shí)6.000.06%2012 年 8 月 19 日

14孫華5.100.05%2012 年 8 月 19 日

7

15朱華3.000.03%2012 年 8 月 19 日

16王琰3.000.03%2012 年 8 月 19 日

17徐鐵軍3.000.03%2012 年 8 月 19 日

18劉德明2.400.02%2012 年 8 月 19 日

19程文雙1.500.02%2012 年 8 月 19 日

小計(jì)7，500.0075.00%-

二、本次公開(kāi)發(fā)行的股份

1網(wǎng)下詢(xún)價(jià)發(fā)行的股份500.005.00002011 年 11 月 19 日

2網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股份2，000.0020.00002011 年 8 月 19 日

小計(jì)2，500.0025.00%-

合計(jì)10，000.00100.00%-

12、股票登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

13、上市保薦機(jī)構(gòu):國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “國(guó)信證

券”)

8

第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、 公司的基本情況

1、中文名稱(chēng):浙江星星瑞金科技股份有限公司

2、英文名稱(chēng):ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY

CO.，LTD.

3、注冊(cè)資本:人民幣 10，000 萬(wàn)元(本次發(fā)行后)

4、法定代表人:王先玉

5、成立日期:2003 年 9 月 25 日

6、公司住所:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)洪家星星電子產(chǎn)業(yè)基地 4 號(hào)

樓

7、郵政編碼:318015

8、公司董事會(huì)秘書(shū):王穎超

9、聯(lián)系電話(huà):0576-89081618

傳真號(hào)碼:0576-89081616

10、互聯(lián)網(wǎng)地址:http://www.first-panel.com

11、電子信箱:irm@first-panel.com

12、經(jīng)營(yíng)范圍:各種尺寸規(guī)格的液晶顯示器(LCD)視窗防護(hù)屏

的材料和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

14、主營(yíng)業(yè)務(wù):手機(jī)及平板電腦等產(chǎn)品的視窗防護(hù)屏的研發(fā)、生

產(chǎn)與銷(xiāo)售。

9

15、所屬行業(yè):電子器件制造

二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票的情況

直接持股

序持股比例(%)

股東名稱(chēng)職務(wù)任職期限數(shù)量

號(hào)(發(fā)行后)

(萬(wàn)股)

1王先玉董事長(zhǎng)、總經(jīng)理2010 年 10 月-2013 年 10 月673.046.7304

2孫 華副董事長(zhǎng)2010 年 10 月-2013 年 10 月5.100.0510

3葉仙玉董事2010 年 10 月-2013 年 10 月2，474.5024.7450

4李海斐董事2010 年 10 月-2013 年 10 月37.500.3750

5王涌獨(dú)立董事2011 年 1 月-2013 年 10 月0.000.00

6張連起獨(dú)立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

7謝漢萍獨(dú)立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

5王春橋副總經(jīng)理2010 年 10 月-2013 年 10 月386.363.8636

6荊 萌副總經(jīng)理2010 年 10 月-2013 年 10 月326.803.2680

7殷愛(ài)武副總經(jīng)理2010 年 10 月-2013 年 10 月104.241.0424

除上表外本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬不存在直

接或間接持有公司股份的情況。

三、公司控股股東及實(shí)際控制人情況

公司的控股股東、實(shí)際控制人為葉仙玉先生，身份證號(hào)碼為

332601195712053136，持有公司 2，474.5 萬(wàn)股，占發(fā)行前股本總數(shù)

的比例為 32.99%，占發(fā)行后股本總數(shù)的比例為 24.75%。 32.

葉仙玉先生的簡(jiǎn)歷為:1957 年出生，，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居

留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司董事，任期自 2010 年 10 月

至 2013 年 10 月。葉仙玉先生歷任路橋金屬軟件廠供銷(xiāo)科長(zhǎng)，黃巖

馬鋪制冷設(shè)備廠廠長(zhǎng)，椒江市精藝交電器材廠廠長(zhǎng)，椒江市電冰箱廠

10

廠長(zhǎng)，浙江星星電器工業(yè)公司總經(jīng)理;2000 年 1 月起至今任星星集

團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)兼任臺(tái)州星星置業(yè)有限公司董事、浙江星星港

灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、浙江星星實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、

浙江新飛躍股份有限公司董事、徐州天信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事

長(zhǎng)、徐州金地商貿(mào)集團(tuán)有限公司董事、徐州銀地農(nóng)機(jī)發(fā)展有限公司董

事、臺(tái)州星星新能源股份有限公司董事長(zhǎng)、浙江星星家電股份有限公

司董事長(zhǎng)、浙江星星風(fēng)力發(fā)電有限公司董事、遼寧浙商置業(yè)發(fā)展有限

公司董事、浙江卓星物業(yè)管理有限公司董事、湖北星星宏基置業(yè)有限

公司董事。

葉仙玉先生現(xiàn)任的社會(huì)職務(wù)包括民建中央企業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)

家電協(xié)會(huì)理事、浙江省工商聯(lián)執(zhí)委、浙江省家電協(xié)會(huì)常務(wù)理事、浙江

省區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究會(huì)理事、臺(tái)州市人大代表、臺(tái)州市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)，曾

被授予“浙江省首屆創(chuàng)業(yè)企業(yè)家”、“全國(guó)輕工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“浙江

省突出貢獻(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者”及“臺(tái)州市勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

除星星科技外，葉仙玉先生直接或間接控制的企業(yè)有:星星集團(tuán)

有限公司、湖北星星宏基置業(yè)有限公司、臺(tái)州星星商貿(mào)有限公司、臺(tái)

州聯(lián)合鋼材有限公司、江蘇星星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、浙江星星便潔

寶有限公司、浙江星星家電股份有限公司、江蘇星星家電科技有限公

司、臺(tái)州星星置業(yè)有限公司、浙江星星實(shí)業(yè)投資有限公司、浙江星星

港灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、徐州天信房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、徐州

金地商都集團(tuán)有限公司、徐州金盛物業(yè)管理有限公司、徐州金地錦繡

家具廣場(chǎng)有限責(zé)任公司、臺(tái)州星星新能源股份有限公司、深圳市頤華

11

科技發(fā)展有限公司、徐州銀地農(nóng)機(jī)發(fā)展有限公司、遼寧浙商置業(yè)發(fā)展

有限公司、撫順浙商國(guó)際商貿(mào)城有限公司、浙江水晶光電科技股份有

限公司、浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司、杭州晶景光電有限公司、

浙江東寶制冷電器有限公司。

四、本次發(fā)行后上市前公司前十名股東持有公司股份情況

此次公開(kāi)發(fā)行后，公司股東總數(shù)為:39，482 戶(hù)。 其中，前十名

股東持股情況如下:

序號(hào)股東名稱(chēng)持股數(shù)(萬(wàn)股)比例(%)

1葉仙玉2，474.500024.7500

2國(guó)科瑞華創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)2，176.000021.7600

3王先玉673.04006.7300

4星星集團(tuán)有限公司478.56004.7900

5上海中金資本投資有限公司403.80004.0400

6王春橋386.36003.8600

7管敏宏336.00003.3600

8荊萌326.80003.2700

9殷愛(ài)武104.24001.0400

10德盛增利債券證券投資基金100.00001.0000

合計(jì)7，459.300074.6000

12

第四節(jié)股票發(fā)行情況

1、本次發(fā)行數(shù)量為 2，500 萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為 500 萬(wàn)

股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20%;網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為 2，000 萬(wàn)股，占

本次發(fā)行總量的 80%。 80%。

2、發(fā)行價(jià)格為:21.00 元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)30.00 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2010 年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行

前的總股數(shù)計(jì)算);

(2)39.62 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2010 年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行

后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行 2，500 萬(wàn)股計(jì)算)。 2，

3、發(fā)行方式:本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售(下稱(chēng)“網(wǎng)

下發(fā)行”)與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)

合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向股票配售對(duì)象配售的股票

為 500 萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為 20，500 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 41 倍。本

次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 2，000 萬(wàn)股，中簽率 1.039204239%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)

為 96 倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行、網(wǎng)下配售不存在余股。 96 倍。

4、募集資金總額:525，000.000.00 元。 元。

5、發(fā)行費(fèi)用總額:本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 43，626，038.24 元，具體

明細(xì)如下:

13

費(fèi)用名稱(chēng)金額

承銷(xiāo)保薦費(fèi)用33，600，000.00

審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估費(fèi)用1，560，000.00

律師費(fèi)用2，750，000.00

信息披露費(fèi)4，205，000.00

發(fā)行登記及上市初費(fèi)114，850.00

印刷費(fèi)196，188.24

券商輔導(dǎo)費(fèi)1，200，000.00

合計(jì)43，626，038.24

每股發(fā)行費(fèi)用 1.75 元/股。 每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)

行股本)

6、募集資金凈額:481，373，961.76 元。大信會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司

已于 2011 年 8 月 12 日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況

進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具大信驗(yàn)字[2011]第 5-0010 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 5-0010

7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn):7.27 元(按照 2010 年 12 月 31 日凈資

產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

8、發(fā)行后每股收益:0.53 元(按 2010 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)

常性損益后的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

9、關(guān)于募集資金的承諾

公司承諾:公司的所有募集資金將存放于專(zhuān)戶(hù)管理，并用于公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)。對(duì)于尚沒(méi)有具體使用項(xiàng)目的“其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)

資金”，本公司最晚于募集資金到帳后 6 個(gè)月內(nèi)，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)

劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，妥善安排該部分資金的使用計(jì)劃，提交董事

會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)披露。公司實(shí)際使用該部分資金前，將履行相應(yīng)的

董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序，并及時(shí)披露。

14

第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

本上市公告書(shū)已披露 2011 年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利

潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表，公司上市后不再披露 2011

年半年報(bào)。其中 2011 年 1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，敬請(qǐng)投資者注意。 2011 年

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

本期末較

項(xiàng)目2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日上年末增

減

流動(dòng)資產(chǎn)(元)311，656，024.32244，727，760.5727.35%

流動(dòng)負(fù)債(元)275，981，911.30217，129，189.8827.10%

總資產(chǎn)(元)554，747，759.06468，236，718.2818.48%

股本(股)75，000，000，0075，000，000，00-

歸屬于發(fā)行人股東的所有者

273，247，392.15245，589，072.7911.26%

權(quán)益(元)

歸屬于發(fā)行人股東的每股凈

3.643.2711.26%

資產(chǎn)(元/股)

項(xiàng)目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增減

營(yíng)業(yè)收入(元)214，719，680.23135，871，820.9758.03%

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元)29，761，399.2624，488，445.1221.53%

歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)

27，658，319.3621，381，726.1229.35%

(元)

基本每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

稀釋每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.79%15.47%-5.68%

扣除非經(jīng)常性損益后的凈資

9.29%14.33%-5.04%

產(chǎn)收益率 (全面攤薄)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?

-19，560，752.19-26，485，743.2226.15%

額(元)

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

-0.2608-0.441440.92%

量?jī)纛~(元/股)

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

15

1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明

2011 年 1-6 月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21，471.97 萬(wàn)元，比 2010 年同

期增加 7，884.79 萬(wàn)元，增幅為 58.03%。隨著公司新增產(chǎn)能逐漸釋放， 7，

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)及市場(chǎng)地位不斷提高，公司營(yíng)業(yè)收入同比大幅

增長(zhǎng)。

2011 年 1-6 月公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 3，242.36 萬(wàn)元，比去年同期增

加 726.86 萬(wàn)元，增幅為 28.90%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2，765.83 萬(wàn)元，比去

年同期增加 627.66 萬(wàn)元，增幅為 29.35%。2011 年 1-6 月利潤(rùn)總額、 627.

凈利潤(rùn)增幅低于營(yíng)業(yè)收入增幅的原因主要系全資子公司廣東星星

2011 年年初投產(chǎn)，產(chǎn)品良率低于正常水平，導(dǎo)致單位產(chǎn)品分?jǐn)偟某?

本較高。廣東星星 2011 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 5，149.44 萬(wàn)元，占當(dāng)期合

并營(yíng)業(yè)收入的 23.98%，由于良率低，導(dǎo)致成本較高，因此累計(jì)虧損

41.50 萬(wàn)元。2011 年第 3 季度以來(lái)，廣東星星產(chǎn)品良率及產(chǎn)量穩(wěn)步

提升，預(yù)計(jì)將在下半年為公司帶來(lái)合理的利潤(rùn)回報(bào)。

母公司 2011 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入比去年同期增加 2，725.20 萬(wàn)元， 2011 年

增幅約 20.04%，母公司凈利潤(rùn)增幅高于營(yíng)業(yè)收入增幅，主要原因系

公司加強(qiáng)研發(fā)，開(kāi)發(fā)出的新一代 2.5D 產(chǎn)品毛利率水平較高，同時(shí)在

營(yíng)業(yè)收入提高的同時(shí)加強(qiáng)成本、費(fèi)用控制，提高生產(chǎn)效率，規(guī)模效應(yīng)

得以逐步體現(xiàn)所致。

2、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明

(1)資產(chǎn)變化情況

16

隨著公司銷(xiāo)售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，截至

2011 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)總額為 55，474.78 萬(wàn)元，較上年年末增

加 8，651.11 萬(wàn)元，增幅為 18.48%。公司資產(chǎn)的增長(zhǎng)主要源于流動(dòng)資

產(chǎn)的增長(zhǎng)，截至 2011 年 6 月 30 日，公司流動(dòng)資產(chǎn)總額為 31，165.60

萬(wàn)元，較上年末增加 6，692.82 萬(wàn)元，增幅為 27.35%，其中:截至

2011 年 6 月 30 日公司應(yīng)收賬款余額為 13，964.84 萬(wàn)元，比上年年末

增加 3，404.16 萬(wàn)元，與銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)是同步的。公司主要直接客戶(hù)

均為大型 EMS 廠商，資金實(shí)力雄厚，信用良好，資金回收較有保障;

存貨余額 9，321.81 萬(wàn)元，比上年年末增加 4，043.23 萬(wàn)元，主要系因

銷(xiāo)售規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大所致。同時(shí)今年上半年稀土產(chǎn)品漲價(jià)

迅速及貨源緊張，公司適當(dāng)增加了拋光粉等原材料儲(chǔ)備，以保證連續(xù)

性生產(chǎn)需要;貨幣資金余額 3，748.58 萬(wàn)元，較上年末減少 2，119.44

萬(wàn)元，主要系增加營(yíng)運(yùn)資金投入及新增固定資產(chǎn)設(shè)備所致。

(2)負(fù)債變化情況

公司負(fù)債的增長(zhǎng)主要源于流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)，截至 2011 年 6 月 30

日公司流動(dòng)負(fù)債 27，598.19 萬(wàn)元，較上年末增加 5，885.27 萬(wàn)元，增

幅為 27.10%。其中短期借款的增長(zhǎng)較快，截至 2011 年 6 月 30 日短

期借款余額為 16，529.30 萬(wàn)元，比上年年末增加 3，735.82 萬(wàn)元，主

要系隨著公司為滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的訂單需求，追加了部分生產(chǎn)設(shè)備提高

產(chǎn)能，增加了銀行借款;截至 2011 年 6 月 30 日應(yīng)付賬款余額為

10，662.31 萬(wàn)元，比上年年末增加 2，382.64 萬(wàn)元，主要系因隨著生產(chǎn)

銷(xiāo)售規(guī)模不斷擴(kuò)大導(dǎo)致設(shè)備及原材料采購(gòu)增加所致。

17

(3)現(xiàn)金流量情況

2011 年 1-6 月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1，956.08 萬(wàn)

元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與同期凈利潤(rùn)相差較大，主要系經(jīng)

營(yíng)性應(yīng)收款項(xiàng)的增加所致。公司主要客戶(hù)均為大型 EMS 廠商，資金

雄厚，貨款結(jié)算主動(dòng)、及時(shí)，企業(yè)信譽(yù)良好，公司應(yīng)收賬款均能及時(shí)

收回，發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)很小。

2011 年 1-6 月公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3，506.86 萬(wàn)

元，主要為購(gòu)置固定資產(chǎn)支出。

2011 年 1-6 月公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 3，387.16 萬(wàn)

元，主要為新增銀行短期借款。

18

第六節(jié)其他重要事項(xiàng)

一、 公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則， 公司已向深圳

在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。

二、 本公司自 2011 年 7 月 28 日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)

至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重

要事項(xiàng):

1、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，

規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)狀況正常;主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常;

2、本公司所處行業(yè)屬?lài)?guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)未發(fā)生重大變化;

3、原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格未發(fā)生重大變化;

4、公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易;

5、公司未發(fā)生重大投資;

6、公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購(gòu)買(mǎi)、出售及置換;

7、公司住所沒(méi)有變更;

8、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化;

9、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng);

10、公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng);

11、公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化;

12、公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

19

第七節(jié)上市保薦人及其意見(jiàn)

一、 上市保薦人情況

保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)信證券股份有限公司

法定代表人:何如

住所:深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信大廈 20 樓

聯(lián)系地址:深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信大廈 10 樓

電話(huà):0755-82130649

傳真:0755-82133419

保薦代表人:李興剛 李鑫

項(xiàng)目協(xié)辦人:畢宗奎

項(xiàng)目聯(lián)系人:李興剛 李鑫 朱寧 唐驍 陳敬波 李廣輝

二、 上市保薦人的推薦意見(jiàn)

上市保薦人國(guó)信證券已向深圳證券交易所提交了《國(guó)信證券股份

有限公司關(guān)于浙江星星瑞金科技股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，上

市保薦人的推薦意見(jiàn)如下:

國(guó)信證券股份有限公司認(rèn)為浙江星星瑞金科技股份有限公司申

請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券

法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法

規(guī)的有關(guān)規(guī)定，浙江星星瑞金科技股份有限公司股票具備在深圳證券

20

交易所上市的條件。國(guó)信證券愿意推薦浙江星星瑞金科技股份有限公

司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

21

(此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書(shū)》簽章頁(yè))

浙江星星瑞金科技股份有限公司

2011 年月日

22

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位:人民幣元

資產(chǎn)行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金37，485，806.3858，680，161.08

交易性金融資產(chǎn)--

應(yīng)收票據(jù)--

應(yīng)收帳款139，648，430.2799，216，110.76

預(yù)付帳款37，404，422.6826，983，018.13

應(yīng)收股利--

預(yù)付利息--

其他應(yīng)收款3，899，313.2717，797，700.81

存貨93，218，051.7242，050，769.79

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)--

其他流動(dòng)資產(chǎn)--

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)311，656，024.32244，727，760.57

非流動(dòng)資產(chǎn)

可供出售金融資產(chǎn)--

持有至到期投資--

長(zhǎng)期應(yīng)收款--

長(zhǎng)期股權(quán)投資--

投資性房地產(chǎn)--

固定資產(chǎn)197，629，020.64160，741，951.54

在建工程103，818.0017，196，800.00

工程物資--

固定資產(chǎn)清理--

無(wú)形資產(chǎn)41，020，014.0941，541，469.46

開(kāi)發(fā)支出--

商譽(yù)--

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用972，545.30662，400.00

遞延所得稅資產(chǎn)3，366，336.713，366，336.71

其他非流動(dòng)資產(chǎn)--

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)243，091，734.74223，508，957.71

資產(chǎn)合計(jì)554，747，759.06468，236，718.28

23

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

單位:人民幣元

負(fù)債及所有者權(quán)益行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融負(fù)債--

應(yīng)付票據(jù)-1，697，701.91

應(yīng)付賬款106，623，050.2982，796，669.91

預(yù)收賬款1，703，889.08150，826.98

應(yīng)付職工薪酬7，550，453.716，594，565.09

應(yīng)付稅費(fèi)-7，686，529.37-2，513，286.72

應(yīng)付利息205，948.50175，948.50

應(yīng)付股利--

其他應(yīng)付款2，292，105.79291，964.51

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債--

其他流動(dòng)負(fù)債--

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)275，981，911.30217，129，189.88

非流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期借款--

應(yīng)付債券--

長(zhǎng)期應(yīng)付款--

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款--

預(yù)計(jì)負(fù)債--

遞延所得稅負(fù)債407，372.28407，372.28

其他非流動(dòng)負(fù)債5，111，083.335，111，083.33

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5，518，455.615，518，455.61

負(fù)債合計(jì)281，500，366.91222，647，645.49

所有者權(quán)益:

實(shí)收資本75，000，000，0075，000，000，00

資本公積152，825，533.90152，825，533.90

盈余公積5，053，751.405，053，751.40

未分配利潤(rùn)40，368，106.8512，709，787.49

所有者權(quán)益合計(jì)273，247，392.15245，589，072.79

負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)554，747，759.06468，236，718.28

24

附件 2:2011 年 1-6 月合并利潤(rùn)表

單位:人民幣元

項(xiàng)目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、營(yíng)業(yè)收入214，719，680.23135，871，820.97

減: 營(yíng)業(yè)成本147，648，236.6092，076，689.37

營(yíng)業(yè)稅金及附加692，208.721，404，720.65

銷(xiāo)售費(fèi)用3，850，247.551，527，969.77

管理費(fèi)用25，354，440.4813，144，694.05

財(cái)務(wù)費(fèi)用5，821，113.26876，461.41

資產(chǎn)減值損失1，592，034.362，352，840.60

加: 公允價(jià)值變動(dòng)收益--

投資收益--

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29，761，399.2624，488，445.12

加: 營(yíng)業(yè)外收入2，662，400.00802，500.00

減: 營(yíng)業(yè)外支出247.65135，973.22

其中: 非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-

三、利潤(rùn)總額32，423，551.6125，154，971.90

減: 所得稅費(fèi)用4，765，232.253，773，245.78

四、凈利潤(rùn)27，658，319.3621，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36880.3564

(二)稀釋每股收益(元/股)0.36880.3564

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額27，658，319.3621，381，726.12

其中: 歸屬于母公司所有者綜合收益總額27，658，319.3621，381，726.12

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

25

附件 3:2011 年 1-6 月合并現(xiàn)金流量表

單位:人民幣元

項(xiàng)目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金177，516，013.80163，997，627.65

收到的稅費(fèi)返還27，675，952.18

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7，174，545.5713，182，990.52

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)212，366，511.55177，180，618.17

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金151，852，828.51137，008，137，38

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金53，546，611.5721，678，038.51

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8，653，029.5513，927，381.41

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17，874，794.1131，052，804.09

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)231，927，263.74203，666，361.39

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-19，560，752.19-26，485，743.22

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

34，758，450.0514，265，403.63

和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金310，145.30

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)35，068，595.3514，265，403.63

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-35，068，595.35-14，265，403.63

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)206，233，885.0030，000，000，00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金168，875，717.32

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金3，486，577.22860，271.00

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)172，362，294.54860，271.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33，871，590.4629，139，729.00

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-436，597.62

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-21，194，354.70-11，611，417.85

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額58，680，161.0860，103，187.40

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37，485，806.3848，491，769.55

26

附件 4:2011 年 1-6 月合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

單位:人民幣元

減:庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)一般風(fēng)險(xiǎn)所有者權(quán)益合

項(xiàng)目股本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)

存股儲(chǔ)備準(zhǔn)備計(jì)

一、上年年末余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增減變動(dòng)金額

27，419，188.1427，419，188.14

(減少以“-”號(hào)填列)

(一)凈利潤(rùn)27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計(jì)27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金

額

3.其他

(四)利潤(rùn)分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者的分配

4.其他

(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本

3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

4.其他

27

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位:人民幣元

資產(chǎn)行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金33，318，263.9255，167，945.80

交易性金融資產(chǎn)-

應(yīng)收票據(jù)-

應(yīng)收帳款139，175，573.95101，738，977.28

預(yù)付帳款34，328，337.0416，118，951.55

應(yīng)收股利-

預(yù)付利息-

其他應(yīng)收款71，082，844.8266，581，176.68

存貨84，350，619.4138，250，020.44

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)--

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)362，255，639.14277，857，071.75

非流動(dòng)資產(chǎn)

可供出售金融資產(chǎn)-

持有至到期投資-

長(zhǎng)期應(yīng)收款-

長(zhǎng)期股權(quán)投資30，000，000，0030，000，000，00

投資性房地產(chǎn)-

固定資產(chǎn)129，723，538.27125，394，169.33

在建工程103，818.00103，818.00

工程物資-

固定資產(chǎn)清理-

無(wú)形資產(chǎn)16，512，510.4316，706，471.29

開(kāi)發(fā)支出

商譽(yù)-

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用972，545.30662，400.00

遞延所得稅資產(chǎn)2，672，163.582，672，163.58

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)179，984，575.58175，539，022.20

資產(chǎn)合計(jì)542，240，214.72453，396，093.95

28

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

單位:人民幣元

負(fù)債及所有者權(quán)益2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融負(fù)債--

應(yīng)付票據(jù)-1，697，701.91

應(yīng)付賬款80，345，354.0969，432，271.16

預(yù)收賬款18，703，889.08150，826.98

應(yīng)付職工薪酬4，011，617.885，824，862.00

應(yīng)付稅費(fèi)-4，275，135.81-2，156，605.51

應(yīng)付利息205，948.50175，948.50

應(yīng)付股利--

其他應(yīng)付款249，069.3448，973.11

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)264，533，736.38203，108，803.75

非流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期借款--

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款--

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款--

預(yù)計(jì)負(fù)債--

遞延所得稅負(fù)債407，372.28407，372.28

其他非流動(dòng)負(fù)債5，111，083.335，111，083.33

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5，518，455.615，518，455.61

負(fù)債合計(jì)270，052，191.99208，627，259.36

所有者權(quán)益:

實(shí)收資本75，000，000，0075，000，000，00

資本公積152，825，533.90152，825，533.90

盈余公積5，053，751.405，053，751.40

未分配利潤(rùn)39，308，737.4311，889，549.29

所有者權(quán)益合計(jì)272，188，022.73244，768，834.59

負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)542，240，214.72453，396，093.95

29

附件 6:2011 年 1-6 月母公司利潤(rùn)表

單位:人民幣元

項(xiàng)目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、營(yíng)業(yè)收入226，358，299.15135，871，820.97

減: 營(yíng)業(yè)成本167，203，467.6992，076，689.37

營(yíng)業(yè)稅金及附加692，208.721，404，720.65

銷(xiāo)售費(fèi)用3，615，295.591，527，969.77

管理費(fèi)用16，937，433.6013，144，694.05

財(cái)務(wù)費(fèi)用5，823，912.34876，461.41

資產(chǎn)減值損失2，516，295.892，352，840.60

加: 公允價(jià)值變動(dòng)收益

投資收益

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29，569，685.3224，488，445.12

加: 營(yíng)業(yè)外收入2，662，400.00802，500.00

減: 營(yíng)業(yè)外支出135，973.22

其中: 非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

三、利潤(rùn)總額32，232，085.3225，154，971.90

減: 所得稅費(fèi)用4，812，897.183，773，245.78

四、凈利潤(rùn)27，419，188.1421，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36560.3564

(二)稀釋每股收益(元/股)0.36560.3564

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額27，419，188.1421，381，726.12

30

附件 7:2011 年 1-6 月母公司現(xiàn)金流量表

單位:人民幣元

項(xiàng)目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金210，058，131.81163，997，627.65

收到的稅費(fèi)返還27，675，952.18

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3，436，679.0213，182，990.52

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)241，170，763.01177，180，618.17

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金200，944，000.83137，008，137，38

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金38，606，314.8621，678，038.51

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8，472，529.8813，927，381.41

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26，180，844.8131，052，804.09

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)274，203，690.38203，666，361.39

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-33，032，927.37-26，485，743.22

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

21，941，602.0514，265，403.63

和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金310，145.30

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)22，251，747.3514，265，403.63

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-22，251，747.35-14，265，403.63

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)206，233，885.0030，000，000，00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金168，875，717.32

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金3，486，577.22860，271.00

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)172，362，294.54860，271.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33，871，590.4629，139，729.00

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-436，597.62

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-21，849，681.88-11，611，417.85

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額55，167，945.8060，103，187.40

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額33，318，263.9248，491，769.55

31

附件 8:2011 年 1-6 月母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

單位:人民幣元

減:庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)一般風(fēng)

項(xiàng)目股本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)

存股儲(chǔ)備險(xiǎn)準(zhǔn)備

一、上年年末余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增減變動(dòng)金額

27，419，188.1427，419，188.14

(減少以“-”號(hào)填列)

(一)凈利潤(rùn)27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計(jì)27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金

額

3.其他

(四)利潤(rùn)分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者的分配

4.其他

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：星星 發(fā)行 公司 現(xiàn)金 

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