招商上證消費80ETF聯(lián)接調(diào)整重慶啤酒估值方法

2011年12月09日 06:12
來源：證券時報

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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2008年9月12日頒布的《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（第[2008]38號）和基金合同的相關(guān)約定，招商基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）經(jīng)與基金托管銀行、會計師事務所協(xié)商一致，決定自2011年12月8日起對公司所管理的招商上證消費80交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的股票重慶啤酒（證券代碼：600132）按照2011年12月8日該股票收盤價下調(diào)3個跌停板計算的調(diào)整價格53.18元進行估值，同時對其持有的招商上證消費80ETF基金按照相同價格調(diào)整后的凈值進行估值。

待重慶啤酒（證券代碼：600132）的交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將對其恢復按市價估值方法進行估值，同時對招商上證消費80ETF基金按照估值日的凈值估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

風險提示：

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2011年12月9日

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