招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接調(diào)整重慶啤酒估值方法

2011年12月09日 06:12
來源：證券時報

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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2008年9月12日頒布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（第[2008]38號）和基金合同的相關(guān)約定，招商基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）經(jīng)與基金托管銀行、會計師事務(wù)所協(xié)商一致，決定自2011年12月8日起對公司所管理的招商上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的股票重慶啤酒（證券代碼：600132）按照2011年12月8日該股票收盤價下調(diào)3個跌停板計算的調(diào)整價格53.18元進(jìn)行估值，同時對其持有的招商上證消費(fèi)80ETF基金按照相同價格調(diào)整后的凈值進(jìn)行估值。

待重慶啤酒（證券代碼：600132）的交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將對其恢復(fù)按市價估值方法進(jìn)行估值，同時對招商上證消費(fèi)80ETF基金按照估值日的凈值估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

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特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2011年12月9日

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