富國基金調(diào)整持有的重慶啤酒股票估值方法的公告

2011年12月09日 06:12
來源：證券時報

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富國基金管理有限公司（以下簡稱＂本公司＂）旗下部分基金所持有的重慶啤酒（證券代碼：600132）于2011年12月8日發(fā)布《重慶啤酒股份有限公司董事會關于“治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究進度暨復牌公告》后，該股票復牌后股價即跌停，且交易極不活躍。為切實維護基金份額持有人利益，使本公司旗下持有該股票的基金估值更加公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（【2008】38號文）的相關原則和要求，經(jīng)與托管銀行商定，決定自 2011年12月8日起，對旗下基金持有的重慶啤酒（證券代碼：600132）股票按照公允價值進行估值調(diào)整。

待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關注。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二○一一年十二月九日

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