大成基金首度否認(rèn)巨額贖回 市值損失或已超23.77億

2011年12月22日 02:07
來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 作者：王艷偉

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在重慶啤酒(600132.SH)股價(jià)節(jié)節(jié)下跌期間，有關(guān)大成基金旗下公募基金被巨額贖回的傳聞就不絕于耳。昨日，大成基金首度對此作出回應(yīng)，稱“近期贖回規(guī)模的傳聞完全不屬實(shí)，整體來看，公司目前基金份額穩(wěn)定，并未出現(xiàn)市場猜測的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也未對公司業(yè)務(wù)造成沖擊，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營正常”

早在重慶啤酒12月8日復(fù)牌當(dāng)天，就有傳言稱，大成基金遭遇機(jī)構(gòu)客戶的巨量贖回，贖回額超過30億元；次日，業(yè)界又有人士稱，贖回量已過百億，甚至連社保基金也將剛撥給大成的幾十億資金迅速撤走。在重慶啤酒股價(jià)連續(xù)幾個(gè)跌停后，有關(guān)大成基金贖回量的數(shù)字已夸大到250億元。

根據(jù)今年三季度末公開的數(shù)據(jù)，大成基金管理著約755億元公募基金資產(chǎn)，在全部基金公司中排名第九，且將排在其后的第十名華安基金甩開近100億元規(guī)模的距離，后者三季度末規(guī)模為近660億元。若上述傳言屬實(shí)，則大成基金在年末規(guī)模排名戰(zhàn)中很可能要落后，不僅可能將第九名的位置讓給華安基金，甚至可能被擠出前十名，因?yàn)槿径饶┮?guī)模排第十一名的銀華基金與華安基金的差距也非常小。

大成基金昨日首度對傳聞作出回應(yīng)，但并未對具體贖回量給出明確說法，只表示傳聞不屬實(shí)。不過，距離年底只剩7個(gè)交易日，大成基金在這次“黑天鵝事件”中究竟損失多少規(guī)模，將很快見分曉。

但無論如何，即使贖回量不如外界所傳的那么夸張，大成基金遭遇的凈值損失卻是實(shí)實(shí)在在的。公開數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，大成旗下有10只基金重倉重慶啤酒，合計(jì)持股數(shù)為4615.12萬股，持股占流通股的比例達(dá)到9.54%。若大成基金在這期間持股數(shù)不變，則目前其持倉市值已較最高點(diǎn)損失23.77億元。

這還不是全部。在昨日重慶啤酒《第六屆董事會第十六次(臨時(shí))會議決議公告》中透露出一個(gè)信息，大成基金是持有公司10%以上股份的股東，這還引發(fā)市場對大成基金違規(guī)持倉的質(zhì)疑。而大成基金昨日亦對此聲稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，基金公司旗下的全部公募基金和全部專戶資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的證券，分別不得超過該證券的10%，大成基金旗下包括公募基金、特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在內(nèi)的投資組合共同持有的重慶啤酒股份超過10%，并不違法違規(guī)。但由于基金及專戶的具體持倉屬于非公開信息，公司不能透露目前旗下投資組合持有重慶啤酒股份的具體數(shù)量和比例。

不過這至少說明，大成基金在重慶啤酒此輪暴跌期間所遭受的市值損失或許還遠(yuǎn)不止前面所估算的23.77億元。

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