期指全線收跌多空“龍爭虎斗”

2012年08月21日 02:52
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙見習記者董錚錚 ○編輯李劍鋒

周一，IF1210合約首個交易日，期指四合約收跌，主力1209合約盤中跌破2300點整數關，創1月以來新低，尾盤小幅拉升，最終收報2316.4點。期現價差方面，1209合約較現貨升水近15點，多頭的“死扛”也給空頭帶來了套利空間。市場人士表示，期指弱勢格局難改，短期或有技術性反彈，但反彈空間將有限。

昨日，股指期貨IF1209合約低開低走，尾盤15分鐘小幅回升，最高上攀至2328.8點，最低下探至2295.8點，最終報收于2316.4點，下跌13.4點，跌幅0.58%。IF1210收報2328.4點，下跌134點，跌幅0.06%；季月合約IF1212收報2352.8點，下跌14.6點，跌幅0.62%；隔季合約IF1303收盤報2388.4點，下跌8.6點，跌幅0.36%。

從市場消息面看，8月上半月，工、農、中、建四大行新增人民幣貸款投放大致700億左右，相比上月同期增長200億左右；四部委醞釀現代服務業綜合試點擴容。歐洲銀行2011年不良貸款達1萬億歐元；美7月先行經濟指標環增0.4%好于預期。

從盤面走勢看，期指主力合約盤中創1月以來的新低，跌破2300點，至2295.8點，午后觸底反彈?！吧献C跌破2100點，股指期貨跌破2300點，激發了多頭護盤”，中期研究院宋楚平稱，“目前尚不能言底”。

期現價差方面，截至收盤，IF1209和現貨滬深300指數間正溢價14.6點，多頭的死扛也給空頭帶來了套利空間。專家稱，受現貨指數的壓制，期現間的升水幅度有所縮小，期指走勢仍不樂觀。

中金所盤后持倉排名顯示，1209合約前20名多頭席位合計持有5.39萬手，減持542手，前20名空頭主力合計持有6.64萬手，減持615手，多空雙方均有小幅減倉，空方略占優勢。具體席位上，國泰君安分別減持多單215手，空單1020手，中證期貨減持多單346手，空單220手。值得注意的是，主力1209合約持倉量就達77911手，四合約的持倉量依舊維持在高位，顯示多空雙方均不愿離場，資金博弈激烈。

上海中期陶勤英認為，在多重利空因素的壓制下，期指難改目前弱勢格局。技術上，期指位于布林下軌道下方，同時昨日K線收出較長下影線，或預示期指短期有技術反彈的需求，但即便出現反彈，其高度也將有限。