三季度基金重倉創業板公司127家碧水源成第一重倉股

2012年10月31日 08:20
來源：金融投資報作者：宋雙

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創業板公司大股東三季度末承諾不減持并未完全被解讀為利好。而基金三季報中，公募基金的增減倉操作也體現了其對于創業板公司的態度。共有127只創業板個股進入基金前十大重倉股行列。與二季度末相比，基金增持43只，減持45只，新進32只，另有7只持股數量未變。不過，127只個股三季度平均上漲0.78%，而基金三季報創業板指數三季度大跌6.99%，顯示出基金選股較為成功。

碧水源成第一大重倉股

碧水源集三季度持有基金數量最多、增持數量最多、持股總市值最大、基金流通盤控股程度最高于一身，當之無愧為創業板中基金的最愛。

共有42只基金重倉碧水源，持股總量9063.53萬股，較二季度末增持2498.5萬股，持股總市值高達31.48億元，基金持股占流通股比例為36.02%。

42只基金中有12只為三季度新進，11只加倉，5只持股數量不變，13只減持。新進碧水源的基金系以景順長城和南方為主，景順內需增長和內需增長貳號合計新進832.17萬股，南方系3只基金南方穩健成長及穩健成長2號、南方積極配置合計新進612.09萬股。增持碧水源最多的則是華寶行業精選，其三季度增持482.47萬股至1272.47萬股；此外南方績優成長、南方高增長增持碧水源也超過200萬股。減持碧水源最多的則是農銀行業成長，三季度減持310.65萬股至540萬股。

藍色光標為基金三季度第二大創業板重倉股。32只基金合計持有4905.03萬股，季度內增持1057.13萬股，持股占流通股比例為26.06%，持股總市值為10.45億元。4只基金三季度新進藍色光標，9只增持，7只持股數量二季度不變，12只減持。增持數量最多的是長盛同智80.36萬股，持股最多的則是基金興華，增持90萬股至229.22萬股。減持最多的則是國泰系兩只基金，國泰金鷹增長和國泰中小盤成長，減持超過100萬股。

按市值排序，基金重倉創業板前十大個股為碧水源、藍色光標、探路者、三聚環保、宋城股份、匯川技術、華誼兄弟、長信科技、開山股份、湯臣倍健。其中，除碧水源、藍色光標獲得增持之外，探路者、三聚環保、捷成股份和蘇大維格同樣被基金增持。而銀邦股份和聚龍股份則是三季度新進重倉，銀邦股份被6只基金合計持有1039.33萬股，持股市值為2.28億元，流通股占比為22.21%；聚龍股份被4只基金合計持有901.22萬股，持股市值為2.42億元，流通股占比為18.02%。

前十大創業板增持個股為碧水源、長信科技、三聚環保、藍色光標、銀江股份、易華錄、上海凱寶、恒泰艾普、探路者、鐵漢生態。除碧水源、藍色光標、探路者之外，長信科技、三聚環保增持數量均超過1000萬股。

前十大新進個股除聚龍股份、銀邦股份之外，還有萬達信息、利德曼、日科化學、和佳股份、光一科技、迪威視訊、泰格醫藥、北信源。

12只基金捕獲3大牛股

在基金三季度重倉的127只創業板個股中，3只股價表現異常出色，三季度漲幅超過50%，分別是易華錄、朗瑪信息和蘇大維格。

易華錄三季度大漲53%，泰達宏利基金系成為最大贏家：旗下5只基金抱團新進該股，泰達宏利成長、泰達宏利風險預算、泰達宏利紅利先鋒、泰達宏利領先中小盤、泰達宏利品質生活合計持有易華錄689.03萬股。此外華富收益增強A持有60萬股較二季度末未變，天弘永定成長新進18.71萬股。整體來看，7只基金合計持有易華錄767.74萬股，持股占流通股比例為10.99%，持股總市值為2.23億元。

朗瑪信息三季度大漲51.71%，但僅有兩只基金將其作為前十大重倉股之一，且持股數量相當有限。寶盈核心優新進6.5萬股，華商主題精選新進15.12萬股，兩只基金合計持有21.62萬股。而相比二季度，該股遭遇32.38萬股的減持。

蘇大維格三季度上漲50.79%，中郵系兩只基金新進其中，分別是中郵核心優勢新進211.14萬股，中郵戰略新產業新進32萬股。此外，華商收益增強A略微減持0.4萬股至77.6萬股。3只基金合計持有320.74萬股，流通股占比為20.69%，持股總市值為1.08億元。

此外，三季度股價漲幅超過20%的還有紅日藥業、銀江股份、中威電子、富瑞特裝、藍色光標、旋極信息、日科化學、北陸藥業、吉艾科技、聚龍股份、碩貝德、華策影視、長盈精密。其中，日科化學、吉艾科技、碩貝德均只被一只基金重倉，獨享大漲。

日科化學為華夏大盤重倉，三季度上漲25.35%。華夏大盤新進持有509.12萬股，流通股占比為6.4%，持股市值為6847.68萬股。吉艾科技為申萬菱信盛利配置單獨持有2萬股，三季度股價上漲24.13%。碩貝德則被華安核心優選新進35.85萬股，三季度股價上漲23.43%。

19只基金重倉程度最高

共有19只基金前十大重倉股中創業板個股占據4只以上。除指數基金易方達創業板及其聯接和融通創業板之外，9只普通股票型基金、2只偏股混合型基金和5只債券型基金。

按持股市值基金凈值中占比，9只普通股票型基金中，中郵戰略新興產業持有6只創業板個股凈值占比達25.17%，為最高；其次依次為景順中小盤、方正富邦創新動力、景順優選股票、長盛電子信息、中郵核心優勢、銀華內需精選、華寶新興產業、華安科技動力。

若僅按持股總市值排序，則是華寶新興產業3.33億元最高，而景順優選股票、中郵核心優勢、景順中小盤、銀華內需精選持股市值也在1億元之上。

兩只混合型基金，長信雙利優選前十大重倉股中共4只創業板股，合計持有99.38萬股，持股總市值為2104.11萬股，凈值占比18.01%。長盛同智前十大重倉股中6只創業板個股合計持有794.71萬股，持股總市值為1.33億元，凈值占比為7.67%。

5只債券基金中持有創業板股最多的是寶盈增強收益AB，4只個股合計432.5萬股，持股市值為9012.25萬元，凈值占比8.57%。此外還有長信豐利、華商穩健雙利A、易方達安心回報A和長城積極增利A。

創業板個股多數集中于新興產業。關于重倉相關行業的理由，19只基金中除風格限制之外，也有單純看好該類行業而進行調倉操作。

中郵戰略新興產業在三季度仍處于建倉期，其重點加倉的行業集中在消費、電子、傳媒、生物醫藥、新材料等。方正富邦創新動力稱“具備創新能力的公司的股價基本脫離指數形成獨立走勢，相信持續尋找該類型公司將給投資人合理的回報，并相信該類型公司將伴隨并幫助中國經濟完成轉型。”景順中小盤表示，“在相對合理的估值和未見好轉的預期交替作用下，A股市場仍將底部徘徊。長期看，我們仍然堅信中國經濟的轉型終將成功，產業結構升級和消費升級的趨勢不可逆轉，民營經濟的活力必將得到釋放，會有一大批中小市值公司成長起來”

同樣重倉新興產業的銀華內需精選稱，四季度“將繼續保持符合經濟轉型方向的信息服務、傳媒等新興產業的較高配置比例。

十大創業板重倉股

股票名稱持有基金數持股總量(萬股)持股占流通股比(%)持股總市值(萬元)碧水源 42 9063.53 36.02 314776.29藍色光標 32 4905.03 26.06 104477.05探路者 15 3871.93 25.40 68146.00三聚環保 7 4855.79 23.84 54530.47宋城股份 2 3986.01 22.63 52535.57匯川技術 8 2405.42 20.24 45582.75華誼兄弟 11 2211.86 6.13 34195.29長信科技 11 2246.46 13.02 33247.65開山股份 4 1294.38 14.16 31712.36湯臣倍健 12 519.42 7.98 27534.65開山股份 4

十大創業板增持個股

長信科技 11 2246.46 1272.41三聚環保 7 4855.79 1074.71藍色光標 32 4905.03 1057.13銀江股份 7 789.98 708.55易華錄 7 767.74 707.74上海凱寶 14 777.62 504.16恒泰艾普 1 545.69 487.0513.0223.8426.065.6410.995.416.0233247.6554530.47104477.0510348.7222295.2618281.7712168.93名稱持有基金數持股總量(萬股)季報持倉變動(萬股)持股占流通股比(%)持股總市值(萬元)碧水源 42 9063.53 2498.50 36.02 314776.29探路者 15 3,871.93 455.07 25.40 68146.00鐵漢生態 5 451.50 445.50 8.28 14470.4905.

十大創業板新進個股

股票名稱持有基金數持股總量(萬股)持股占流通股比(%)持股總市值(萬元)聚龍股份 4 901.22 18.02 24206.79銀邦股份 6 1039.33 22.21 22761.25萬達信息 7 1392.79 8.22 19220.47利德曼 5 469.98 12.24 9869.49日科化學 1 509.12 6.40 6847.68和佳股份 2 319.37 6.38 5445.30光一科技 5 275.15 12.70 5002.23迪威視訊 1 278.69 5.76 3065.62泰格醫藥 2 41.94 3.13 2348.70北信源 1 75.00 4.49 2050.509.

三季度創業板重倉股漲跌幅前十

漲幅前十跌幅前十名稱股價變動(%) 名稱股價變動(%)易華錄 53.00 華燦光電 -29.32朗瑪信息 51.71 利亞德 -29.26蘇大維格 50.79 龍源技術 -26.42紅日藥業 37.80 立思辰 -25.77銀江股份 31.00 迪森股份 -25.24中威電子 28.89 藍盾股份 -23.19富瑞特裝 27.70 漢威電子 -22.82藍色光標 27.62 遠方光電 -22.75旋極信息 26.87 湯臣倍健 -21.06日科化學 25.35 晨光生物 -20.97