首批創業板股解禁前夜遭減持華夏系基金逃離3股

2012年10月31日 08:47
來源：鳳凰財經

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昨日，A股結束了近期的持續調整，創業板也安然度過開板以來的最大解禁洪峰，微漲0.22%。為了成功度過解禁期，基金可謂早有布局。

上市公司三季報顯示，首批解禁的28家上市公司在三季度遭遇基金減持逾三成，基金持股比例從二季度末的13.91%減少至9.62%。而備受關注的華夏基金也在三季度撤離了部分個股，截至二季度末，華夏基金現身28只個股中的7只前十大流通股東，三季報顯示，南風股份（300004）、新寧物流（300013）前十大中已不見華夏基金，對于凈利潤同比大幅降低的萊美藥業（300006），華夏紅利和華夏行業精選也早已逃之夭夭。

南方基金公司首席策略分析師楊德龍在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時，由于前段時間32家創業板公司公告大股東承諾年內不減持或延長股份鎖定期限，延長時間從幾個月到一年不等。因此，今日28家首批解禁的創業板公司并未真正解禁。三季報即將披露完畢，創業板公司業績差市場已早有充分反應，在一兩個月內，創業板應該較為穩定。但需要擔心的是，這些公司的體量小，明年一旦遭遇高管減持，股價沖擊也會很大。

28個股三季度遭基金減持

但從近期上市公司披露的三季報顯示，基金減持創業板行動在三季度就已經開始，28家首批解禁的創業板三季報顯示，基金持股比例從二季度末的13.91%減少至9.62%，環比減少30.84%。

28家公司中，紅日藥業（300026）、探路者（300005）以及華誼兄弟（300027）最受關注，截至二季度末，基金持股比例位居前三，均超過40%。其中，紅日藥業最高，為49.6%。3家公司三季報顯示，前三季度歸屬上市公司母公司凈利潤同比均實現正增長分別為118.24%、51.16%以及31.19%，WIND數據顯示，3只個股三季度分別實現42.47%、288%和3.47%的上漲，同期創業板指數下跌5.1%。盡管有基本面支持，它們在三季度仍然遭遇基金不同程度的減持，持股比例環比減少45.79%、11816%和55.01%。10月以來，創業板指數上漲0%，三只個股中，紅日藥業上漲0.76%，探路者和華誼兄弟分別下跌4.55%和2.78%。此外，基金也完全撤離了中元華電（300018）、億緯鋰能（300014）以及樂普醫療（300003）。

南方基金公司首席策略分析師楊德龍在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時，今天創業板的穩定走勢源于前段時間32家創業板公司公告，均簡短表示大股東承諾年內不減持或延長股份鎖定期限，延長時間從幾個月到一年不等。因此，今日28家首批解禁的創業板公司并未真正解禁。楊德龍補充道，三季報即將披露完畢，創業板公司業績差市場已早有充分反應，在一兩個月內，創業板應該較為穩定。但需要擔心的是，這些公司的體量小，明年一旦遭遇高管減持，股價沖擊也會很大。

華夏三季度忙減籌

作為最大的基金公司華夏基金，配置創業板個股的動向一直備受關注，28只個股二季報顯示，截至二季度末，華夏系旗下的主動管理的偏股基金出現在其中的7只個股前十大流通股名單中。而三季報顯示，華夏基金已經對三只個股實施減持。

三季度，萊美藥業股價下跌0.76%，仍跑贏創業板指數，但該公司三季報顯示，前三季度歸屬上市公司母公司凈利潤同比減少24.57%，華夏基金撤退路徑也顯而易見。二季報顯示，華夏優勢增長、華夏紅利和華夏行業精選三只基金抱團持有萊美藥業，截至三季度末，該公司前十大名單中僅剩下華夏優勢增長，華夏紅利和華夏行業精選已然撤離。需要注意的是，10月以來，萊美藥業股價上漲4.31%。

南風股份三季度股價高漲7.9%，大幅跑贏創業板指數，但公司三季報情況不容樂觀，前三季度該公司歸屬上市公司母公司凈利潤同比減少32.88%。華夏基金也是見好就收，迅速撤離。南風股份二季報顯示，華夏平穩增長持有南風股份，截至三季度末，該公司前十大名單中已然不見華夏身影。10月以來，南風股份股價已大跌15.75%。

與上述兩家公司凈利潤下滑不同，新寧物流前三季度歸屬上市公司母公司凈利潤同比增長48.41%，而華夏成長和華夏優勢增長也是二季度新寧物流的前十大流通股東。三季度該公司股價大跌25.22%，華夏成長和華夏優勢增長也在三季度撤離該公司，截至三季度末，新寧物流前十大名單中已然不見華夏身影。10月以來，公司股價依舊跌跌不休，截至昨日收盤，跌幅已有2.12%。

創業板三年基金布局穩

創業板開板已滿三周年，《證券日報》基金周刊根基WIND資訊數據統計顯示，創業板總市值從第一批掛牌交易的28家公司的1399.67億元，增至目前的355家公司的8312.15億元，3年來數量增加了12.68倍、總市值增加了5.93倍。創業板市值規模由3年前占滬深兩市A股總市值的0.65%，擴大至目前的3.96%。

2009年10月30日，首批28家創業板上市公司集中在深交所掛牌上市，2009年年底時，已有302只基金涉足了42只創業板個股，同時，更有34只進入了基金的前10大重倉股行列中，持股總市值為3.22億元，占當季基金重倉持股總市值的0.04%；基金今年三季報數據顯示，截至2012年9月30日，127只個股進入基金“前十大”行列中持股總市值為138.88億元，持股市值占當季基金重倉持股總市值的2.42%。另一組數據顯示，2009年年底時，基金持有創業板股票市值占全部創業板股票流通市值的.7只84%，而截至今年三季度末，這一比例升至8.26%。