黃金七步流程

2012年11月22日 16:41
來(lái)源：外匯通

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1、剛開(kāi)始交易的時(shí)候，擔(dān)心的是這次買(mǎi)進(jìn)來(lái)會(huì)跌。

對(duì)策：設(shè)定止損，每次交易損失達(dá)到總資金的5%就撤，堅(jiān)決執(zhí)行。

2、有了止損，不用擔(dān)心跌了，可擔(dān)心的是不能獲利，而且連續(xù)止損，止損個(gè)七八回，老本也就去了一大塊了，只見(jiàn)止損不見(jiàn)盈利是這時(shí)最擔(dān)心的。

對(duì)策：提高操作成功率，去尋找波動(dòng)的臨界轉(zhuǎn)向點(diǎn)，也即波動(dòng)最大可能會(huì)按當(dāng)前趨勢(shì)運(yùn)行一段時(shí)間的一些進(jìn)入點(diǎn)。(此為所有技術(shù)分析的核心所在，各人的方法都不同，能十發(fā)六七中找到臨界轉(zhuǎn)向點(diǎn)，已經(jīng)算是比較成功了。)

3、提高了成功率，不用擔(dān)心連續(xù)止損了，就開(kāi)始擔(dān)心賺時(shí)賺的少，特別是錯(cuò)過(guò)大行情。手續(xù)費(fèi)加上止損的兩頭差價(jià)，止損一次的代價(jià)比理論計(jì)算的要高，所以贏時(shí)要是利潤(rùn)不夠仍然不足以彌補(bǔ)損失，或者利潤(rùn)微小，無(wú)法肯定能否長(zhǎng)久獲利。

對(duì)策：試著在獲利時(shí)讓盈利擴(kuò)大，如果能抓住大波動(dòng)，那么小止損也傷不了幾根毫發(fā)。

4、學(xué)會(huì)等待，開(kāi)始成功抓住了一些大波動(dòng)，不怕賺時(shí)賺的少了，但同時(shí)也出現(xiàn)了更多的由等待而造成的轉(zhuǎn)贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情，而且浪費(fèi)了時(shí)間和精力，對(duì)整體交易成效也有明顯的負(fù)作用。

對(duì)策：使用“絕不讓盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，當(dāng)盈利頭寸跌回進(jìn)入價(jià)格附近時(shí)平倉(cāng)。

5、好，損失的交易少了，但因?yàn)榇蚱匠鼍侄e(cuò)過(guò)的大行情也多了，綜合一比較，似乎還不如將那些錯(cuò)過(guò)的大波動(dòng)用止損去一博。

對(duì)策：放棄“絕不將盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，改為用止損來(lái)博大波動(dòng)。進(jìn)一步研究改善止損點(diǎn)位的擺放，同時(shí)找出由盈利轉(zhuǎn)而跌破買(mǎi)入價(jià)而仍然可以繼續(xù)等待的一些條件。(注：條件多了，系統(tǒng)就變得不可靠了，有個(gè)取舍問(wèn)題。)

6、具體問(wèn)題大都解決了，接下來(lái)?yè)?dān)心的就是自己這套方法到底能管用多大程度，多久？

對(duì)策：將系統(tǒng)實(shí)施在過(guò)去十年的歷史圖上模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證修改，通過(guò)以后用系統(tǒng)做50次以上的交易，達(dá)到能不受市場(chǎng)干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。

7、系統(tǒng)可以穩(wěn)定執(zhí)行了，總的交易成果從統(tǒng)計(jì)上來(lái)說(shuō)是正的，這時(shí)都不擔(dān)心單一一次交易的成果如何，而是具有在整體上的必勝信心。但仍然有新的問(wèn)題，擔(dān)心的就是市場(chǎng)一旦某種性質(zhì)發(fā)生了變化(比如周期變化，主力的操作風(fēng)格變化。)造成股性改變而使系統(tǒng)突然失效。

對(duì)策：到此就沒(méi)有對(duì)策了，股市是個(gè)永遠(yuǎn)變化的地方，沒(méi)有一種方法可以長(zhǎng)勝不敗，特別是技術(shù)分析是一種跟風(fēng)的操作，唯一能做的就是保持對(duì)市場(chǎng)的敬畏心態(tài)，隨時(shí)檢查系統(tǒng)的運(yùn)行，當(dāng)多次交易不正常的結(jié)果出現(xiàn)，確認(rèn)股票出現(xiàn)新的特殊的變化以后必須重新建立新的策略。

以上提到的僅僅是建立系統(tǒng)化的交易方法所面臨的技術(shù)問(wèn)題造成的心理障礙，而實(shí)際操作中，越貼近股市受到各種各樣其他因素的影響就越多，如市場(chǎng)氣氛，主力的出入，消息的震蕩，行情運(yùn)行的拉鋸，都可能使一個(gè)交易者無(wú)法承受心理壓力而放棄使用經(jīng)過(guò)研究的系統(tǒng)，因此如果操作時(shí)能夠保持一種若即若離的心態(tài)，多關(guān)注系統(tǒng)而少關(guān)注市場(chǎng)，則將有利于心態(tài)的穩(wěn)定。

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