常用的幾種匯市交易策略

2012年11月30日 08:52
來源：外匯通

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外匯通金融培訓(xùn)經(jīng)典內(nèi)容之金融投資交易誤區(qū)淺析

1．在震蕩市場中的對沖單交易策略：外匯老手經(jīng)常在市場處于震蕩時所使用的一種策略，這種策略是使用相同貨幣的"對沖單"，稱之為"直接對沖"。其目的不是"鎖單"，而是當(dāng)市場一直處于狹幅整理時，同時開倉"一買"及"一賣"，并設(shè)好止盈及止損，運氣好時兩頭都賺，運氣差時，兩頭都可能止損出場。其實要使用這種策略不能靠運氣，而是要運用所謂的市場自然性知識。

2．連動性交易策略：這種策略又稱之為"中性對沖"，例如使用EUR／USD－USD／CHF，GBP／USD－USD／CHF，AUD／USD－NZD／USD等等。某些外匯老手會利用貨幣的連動性進場操作"中性對沖"，但為了降低風(fēng)險，會用不對等倉位來開倉，并利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。例如EURUSD＝1.38，而USDCHF＝0.96，那么這些老手可能會開EURUSD為0.96LOT買單以及開USDCHF為1.38LOT買單來沖銷風(fēng)險。但缺點是當(dāng)這兩種貨幣產(chǎn)生背離時，外匯波動的損失會遠遠高過利息收入。

3．套息交易策略：這種策略比較簡單，唯一要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉(zhuǎn)。根據(jù)歷史統(tǒng)計資料，我們發(fā)現(xiàn)套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段后來個瞬間快速大反轉(zhuǎn)，讓執(zhí)行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。目前比較適合這種策略的貨幣有做買單的AUD／USD及AUD／JPY，以及做賣單的EUR／AUD。

4．馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數(shù)所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有，不可不慎。但是反馬丁格爾策略剛好相反，它是賺錢后加碼，輸錢則減碼，所以當(dāng)市場有趨勢行情時，執(zhí)行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤。

5.超短線策略:分析周期主要在5分鐘圖，外匯贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的一半。重點參考的是均線圖中的M10和M60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優(yōu)點是較為靈活，無需長時間的忍耐和等待。難點是一定要適時的止損，缺點是頻繁交易手續(xù)費比較高。比較適合的人群是，上班時間比較悠閑，時間比較自由，隨時可以上網(wǎng)的群體。

6.日內(nèi)短線策略:分析周期結(jié)合5分鐘和30分鐘圖，外匯贏利技巧一般設(shè)在30-80個點，止損也為止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時間16:00-24:00之間歐美盤。比較適合普通白領(lǐng)，下班后晚上有2-3個小時，可在吃飯洗澡看電視的間隙偶爾間進行操作。推薦的貨幣對為歐美、鎊美、澳美，不推薦的貨幣對為交叉盤和美日。

7.波段交易策略:持有周期為中長，日間為主。利潤目標一般在80-400點之間。一邊要求金額至少在5000美金以上。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。選擇的技術(shù)圖一般為4小時圖或者日線圖，進場點位參考30分鐘圖。除了均線之外，要進行阻力支撐分解。這種交易模式適合經(jīng)常出差，或者晚上經(jīng)常加班，只能幾天甚至一兩周才有時間操作一次的群體。他的優(yōu)點是省時省力，可以在輕松的情況獲取波段利潤，缺點是需要較大的資金來維持較輕的倉位。其止損位為贏利目標的1/3 -1/5。

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