常用的幾種匯市交易策略

2012年11月30日 08:52
來源：外匯通

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外匯通金融培訓經典內容之金融投資交易誤區淺析

1．在震蕩市場中的對沖單交易策略：外匯老手經常在市場處于震蕩時所使用的一種策略，這種策略是使用相同貨幣的"對沖單"，稱之為"直接對沖"。其目的不是"鎖單"，而是當市場一直處于狹幅整理時，同時開倉"一買"及"一賣"，并設好止盈及止損，運氣好時兩頭都賺，運氣差時，兩頭都可能止損出場。其實要使用這種策略不能靠運氣，而是要運用所謂的市場自然性知識。

2．連動性交易策略：這種策略又稱之為"中性對沖"，例如使用EUR／USD－USD／CHF，GBP／USD－USD／CHF，AUD／USD－NZD／USD等等。某些外匯老手會利用貨幣的連動性進場操作"中性對沖"，但為了降低風險，會用不對等倉位來開倉，并利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。例如EURUSD＝1.38，而USDCHF＝0.96，那么這些老手可能會開EURUSD為0.96LOT買單以及開USDCHF為1.38LOT買單來沖銷風險。但缺點是當這兩種貨幣產生背離時，外匯波動的損失會遠遠高過利息收入。

3．套息交易策略：這種策略比較簡單，唯一要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉。根據歷史統計資料，我們發現套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段后來個瞬間快速大反轉，讓執行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。目前比較適合這種策略的貨幣有做買單的AUD／USD及AUD／JPY，以及做賣單的EUR／AUD。

4．馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有，不可不慎。但是反馬丁格爾策略剛好相反，它是賺錢后加碼，輸錢則減碼，所以當市場有趨勢行情時，執行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤。

5.超短線策略:分析周期主要在5分鐘圖，外匯贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的一半。重點參考的是均線圖中的M10和M60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優點是較為靈活，無需長時間的忍耐和等待。難點是一定要適時的止損，缺點是頻繁交易手續費比較高。比較適合的人群是，上班時間比較悠閑，時間比較自由，隨時可以上網的群體。

6.日內短線策略:分析周期結合5分鐘和30分鐘圖，外匯贏利技巧一般設在30-80個點，止損也為止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時間16:00-24:00之間歐美盤。比較適合普通白領，下班后晚上有2-3個小時，可在吃飯洗澡看電視的間隙偶爾間進行操作。推薦的貨幣對為歐美、鎊美、澳美，不推薦的貨幣對為交叉盤和美日。

7.波段交易策略:持有周期為中長，日間為主。利潤目標一般在80-400點之間。一邊要求金額至少在5000美金以上。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。選擇的技術圖一般為4小時圖或者日線圖，進場點位參考30分鐘圖。除了均線之外，要進行阻力支撐分解。這種交易模式適合經常出差，或者晚上經常加班，只能幾天甚至一兩周才有時間操作一次的群體。他的優點是省時省力，可以在輕松的情況獲取波段利潤，缺點是需要較大的資金來維持較輕的倉位。其止損位為贏利目標的1/3 -1/5。

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