匯金三度鏖戰2000點期指近萬手空單緊急撤離

2013年06月17日 02:41
來源：每日經濟新聞作者：朱秀偉

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在大盤2100點岌岌可危的關頭，匯金又一次出手。

6月14日(上周五)晚間，光大銀行(601818，收盤價2.93元)、新華保險(601336，收盤價21.66元)相繼發布公告稱：匯金分別增持兩家公司股份，合計動用資金逾億元。此外，市場還傳聞匯金連續大手筆申購上證50ETF等指數基金。這已是匯金自2008年9月以來，第3次在滬指位于2000點上下時出手增持。

《每日經濟新聞》記者注意到，嗅覺向來敏銳的股指期貨投資者們，似乎早已聞出匯金增持氣息，僅在6月14日當天，期指主力合約上空頭減倉已近萬手，可謂功成身退。

匯金承諾未來6個月繼續增持/

每到嚴重低迷時刻，A股投資者都會想到匯金公司，而作為股市“國家隊”的匯金公司，在關鍵時刻的增持背景也頗值得玩味。

匯金公司本次增持的背景是，在多重利空打擊下，滬指自5月30日開始連續7日下跌，6月13日更暴跌2.83%，14日雖現反彈，但指數收于2163.85點，2100點仍不安全。

《每日經濟新聞》記者對比了歷次匯金增持時點，發現滬指2000點關口似乎是匯金設定的一道重要防線。

2008年9月18日，匯金第一次出手增持，公告前一個交易日滬指報收于1895點，公布次日滬指暴漲，收于2075點；2012年10月10日，匯金再度出手增持，公布前一個交易日滬指報收于2086點。

此次，匯金是第三度在滬指2000點附近出手增持。

然而，記者注意到，匯金以往增持標的都是“老四股”，即工商銀行、中國銀行、農業銀行和建設銀行股份，此次增持標的同屬金融股，但卻是光大銀行和新華保險。與此同時，市場還有傳聞稱，匯金此次多管齊下，申購了包括上證50ETF在內的多只指數基金。

“雖然匯金增持金額有限，象征大于實際意義，但從‘國家隊’增持時機來看，2000點、2100點無疑是極具參考價值的政策底。”深圳一位券商策略分析師如此對記者表示。

在光大銀行和新華保險的公告中，匯金均承諾未來6個月將繼續增持。

那么，此次匯金為何沒有繼續增持四大行股份？上述分析師的解讀是：“匯金持股比例已極高。

值得注意的是，嗅覺靈敏的股指期貨空頭在匯金增持消息公布前已大規模減倉。據來自中金所數據顯示，在IF1306合約上，僅6月14日一天，光大期貨席位就減空單2330手、中證期貨席位減空單2113手、國泰君安席位減倉1727手，該合約空頭持倉前20名在當日累計減空單9891手。

分析人士認為，其中尤為值得一提的是中證期貨席位，可謂本輪下跌行情中的大空頭，6月5日該席位持有10307手空單，排名第一，隨后3個交易日兩市暴跌。而6月14日中證期貨所持空單已減至4431手，排名第4，在匯金增持消息公布前大減倉，可謂“勝利大逃亡”，如此精準操作，令人稱奇。

那么，期指主力合約大減倉，是否意味著一輪反彈行情拉開序幕呢？

私募：警惕創業板中報風險/

近兩周盡管兩市指數下跌不少，但以創業板為首的新興行業個股儼然一派牛市景象。上周五，創業板指大漲3.78%，其中有15只個股漲停，而占指數權重較大的藍籌股則表現平平。那么，此次匯金再度出手增持金融股，是否會導致市場結構變化？

“股市有三個底，從時間順序來看，先是政策底，其次是股市底，最后是經濟底。目前只體現為政策底，股市底部暫時還沒有看到。所以我個人的理解是，藍籌股也只能短期表現下，資金還是會集中在創業板為首的新興行業個股中。從資金博弈角度而言，小股票存在流動性較差的問題，進去了短期不易出不來，那么最佳策略就是以攻為守。”前述券商策略分析師如此表示。

而深圳私募楊先生則表達出相反管帶你，他認為小股票風險值得警惕，“創業板公司都在講故事，馬上就要到中報時間了，這就是一個證偽時刻，業績低于預期的可能將迅速跌到位，好公司只是極少的，所以投資者要好好掂量自己手中股票的分量。”