銀行股暴跌絞殺股基長城品牌優選單日浮虧逾2億

2013年06月25日 06:41
來源：21世紀經濟報道作者：曉晴

0人參與0條評論

本報記者曉晴廣州報道

6月24日，銀行股一場史無前例的暴跌，把重倉銀行股的偏股型基金拖入深淵。

當天，平安銀行（000001.SZ）、民生銀行（600016.SH）、興業銀行（601166.SH）3只銀行股均被封死在跌停板上，其余銀行股跌幅也不低。

統計數據表明，截至今年一季度末，16家上市銀行均有股基進駐，累計持股數量達48.15億股，和去年年末持股33.35億股相比，增持了14.80億股；期末持股流通市值也從去年年末的337.03億元，增加到了今年一季度末的491.42億元，增幅為45.81%。

而截至今年一季度末，期末持有銀行股的流通市值超過10億元以上的股基就有6只，分別為長城品牌優選、大成藍籌穩健、南方成份精選、博時主題行業、興全趨勢投資、華夏藍籌核心，其持股流通市值合計分別高達25.44億元、22.04億元、14.18億元、10.97億元、10.75億元、10.21億元。

其中，首當其沖的就是長城品牌優選。如果持股未變的話，短短一個交易日內，該基金重倉銀行股的日折損流通市值就高達2.2億元。

杠桿基金危急

在這場由“錢荒”引發的暴跌中，股基未能“幸免”。據銀河證券基金研究中心數據顯示，早在今年前5個月，標準股票型基金的平均收益率曾高達15.76%，其中收益率超過30%的就有25只。但進入6月以來，標準股票型基金今年以來的平均收益率已大幅縮水至7.96%。

其中，杠桿股基已成為了股基凈值跳水的重災區。就在“錢荒”首度突襲的6月20日，杠桿股基普遭重創。如招商中證大宗商品B、長城久兆積極單日跌幅均超過6%；泰達進取、鵬華資源B等4只杠桿股基跌幅也逾5%。

特別是申萬進取再度跌破向下“閥值”，觸發極端情況。6月20日晚間，申萬菱信基金公告稱，由于近期A股市場波動較大，截至當天收盤，申萬進取份額凈值已低于向下閥值，發生基金合同約定的極端情況。

根據產品契約，在基金發生極端情況后，申萬進取將降至無杠桿區域；與此同時，此前享有固定收益的申萬收益也將變成一只指數基金，與申萬進取共同承擔凈值波動風險，直至重回閥值上方。

而6月24日收盤，申萬進取和申萬收益二級市場再度大幅跳水。其中，申萬進取更是大跌8.28%，全天報收0.299；申萬收益全天也下挫了3.92%，報收0.736。

同樣，來自國泰君安的最新統計也表明，在“錢荒”驟襲A股的同時，股基凈值亦不能幸免。

6月17日至6月21日，351只普通股票型基金凈值僅3只新基金上漲，平均回報率為-2.78%，40只跌幅超過4%，8只跌幅超過5%。其中，東吳行業輪動下跌5.84%位居跌幅榜首位。此外，154只偏股混合型基金凈值僅5只未下跌，平均回報率為-2.38%，42只跌幅超過3%，9只跌幅超過4%，交銀主題優選以4.69%的跌幅居首。

長城品牌優選單日浮虧2.2億

在重倉銀行股的一眾股基中，長城品牌優選今年一季度末前十大重倉股中，其持有的銀行股就有4只，分別是民生銀行、興業銀行、招商銀行（600036.SH）和浦發銀行（600000.SH），期末持股分別為9191.5849萬股、4963.0255萬股、3535.9580萬股、3472.2111萬股，對應期末持股流通市值分別高達88606.88萬元、85860.34萬元、44659.15萬元、35173.50萬元，合計高達254299.87萬元。

不過，隨著當天其重倉銀行股大面積跌停，長城品牌優選單日浮虧也數以億計。其中，民生銀行、興業銀行、招商銀行和浦發銀行4只重倉股單日浮虧分別達8640.09萬元、7643.02萬元、2758.05萬元、2638.88萬元，合計高達2.2億元。

資料表明，長城品牌優選自成立以來的回報率低至－30.61%，在同期739只股基中名列第684位，其最近一月的回報率為－7.68%。由于長城品牌優選成立以來的業績表現差強人意，其基金經理已于6月18日從原來的楊毅平更迭為楊建華。

緊隨其后的是大成藍籌穩健。截至今年一季度末，大成藍籌穩健抱團重倉的銀行股達5只，分別為民生銀行、北京銀行（601169.SH）、興業銀行、招商銀行、平安銀行（000001.SZ），期末持股數量分別達5799.9977萬股、6020.0314萬股、2750.3260萬股、2600.1829萬股、1540.9605萬股，對應持股流通市值也分別高達55911.98萬元、53096.68萬元、47580.64萬元、32840.31萬元、31004.13萬元，合計為22.04億元。

值得一提的是，大成藍籌穩健在今年一季度末還大肆增持了銀行股。在上述5只重倉銀行股中，除了平安銀行持股不變之外，其他4只銀行股分別增持了5084.3985萬股、2282.5879萬股、699.9883萬股、999.9984萬股，增倉市值分別達39963.37萬元、21228.07萬元、11682.80萬元、13749.98萬元。

短短一個交易日內，大成藍籌穩健重倉5只銀行股帶來的浮虧合計也高達17430.15萬元。

同樣，重倉民生銀行和興業銀行的華夏藍籌核心（LOF）全天也浮虧9657.48萬元。截至一季度末，華夏藍籌核心分別重倉上述兩只銀行股6880萬股和2071.61萬股，期末持股流通市值合計達10.21億元。

此外，在重倉銀行股居前的股基，南方成份精選、博時主題行業、興全趨勢投資單日浮虧也分別高達8440.8664萬元、8325萬元、7102.18萬元。

截至今年一季度末，上述3只股基重倉持股銀行股的流通市值也分別高達14.18億元、10.97億元、10.75億元。