上半年公募資產整體回落 24家基金公司逆勢突圍

2013年07月04日 07:49
來源：投資快報作者：高麗霞

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“錢荒”沖擊，股債相互踩踏，在剛剛過去的半年中，上證指數跌去12.78%，基金遭遇雙重縮水魔咒。前十大基金公司有八家遭遇68億元以上的規模縮水，但可喜的是，仍有24家基金公司資產規模逆勢突襲，實現了不同程度的提升。

前十大基金公司中僅有華夏、富國逆勢突圍，也有業績出色帶動規模連續攀升的一批中小型基金公司，如上投摩根和浦銀安盛。

前十大公司中八家資產累計縮水1857億元

今年6月以來，受銀行“違約”傳聞與季末效應的影響，原本寬松的資金市場驟然繃緊，“錢荒”蔓延。股票市場先后跌破“鉆石底”與“建國底”，債券市場無論期限長短普遍回調，貨幣資金市場利率飆漲。

受此影響，股票基金、混合基金不同程度上遭遇了凈值的損失；貨幣基金、債券基金則出現了較大規模的贖回。據銀河證券基金研究中心數據統計，今年上半年70家基金公司資產規模累計縮水3471.5億元。

但可喜的是，仍有24家基金公司資產規模逆勢突襲，實現了不同程度的提升。其中，前十大公司中有八家資產縮水超過68億元，累計資產縮水1857.04億元，只有華夏、富國分別實現121.96億元與20.78億元的資產增長。

而從凈贖回情況來看，天相數據統計顯示，今年上半年貨幣基金與債券基金分別遭遇2800億與1381億份的凈贖回，凈贖回比例更是高達49.13%與33.34%。在此背景下了，基金市場格局發生顯著變化。如果剔除聯接基金的重復計算，前十大基金公司排行榜中，華夏、南方、博時、廣發、工銀瑞信排名不變，嘉實、易方達排名互換，富國、華安、銀華基金分別上升至行業第8、9、10位。

業內人士指出，富國、華夏、能夠逆勢保持規模擴張的勢頭，與公司近幾年來的發展策略密不可分。華夏基金最近以來顯著加大了對渠道的維護力度；而富國基金則長于在產品方面的創新，如今年上半年，富國基金首只浮動費率債基募集規模高達35億元，這對公司上半年的規模貢獻很大。

規模增長各有各招

除了前十大的基金公司外，也有一部分基金公司是由于上半年業績出色而帶動了規模的攀升，最明顯就是上投摩根和浦銀安盛。

上半年上投摩根新興動力以高達41.55%收益位居榜首。此外上投摩根內需動力、上投摩根核心優選、上投摩根大盤藍籌、上投摩根健康品質生活也分別以超越20%的收益，輕松躋身556只股基前35名。這一成績，也使上投摩根成為唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外，標準混合型基金方面，上投摩根雙核平衡以23.94%的收益，在88只同類產品中摘得季軍，上投摩根旗下權益類產品可謂全面飄紅。固定收益類產品方面，上投摩根貨幣基金憑借短久期的注重流動性特點，嚴格控制風險得到不少投資者認可，規模持續上升，達到265.30億元。

在業績的帶動下，上投摩根在資產規模從去年年底的603億元直接上漲至717億元，增長了114億元。

浦銀安盛也與此類似，浦銀安盛基金今年上半年總資產凈值132.57億元，對比去年年末，資產凈值增長77.83億元，躋身所有公募基金前三甲。由于基數較小，公司資產凈值增長率142.19%，在全行業凈資產漲幅中排第二位。

今年上半年浦銀安盛固定收益類產品表現較好，截至6月底，績優債基浦銀增利分級成立以來年化回報10.33%，排名同類產品第五；浦銀優化收益A和C在近半年、近一年收益均位列同類第三，近三年收益排同類第二，回報率分別為8.43%、10.11%、20.98%。在上半年債券主動投資能力，根據銀河證券的最新報告，浦銀安盛在所有可比的63家基金公司中排名第5。

為此，公司上半年發行的3只固定收益類產品，首發規模均在同期新發同類基金中排名前列，其中浦銀安盛6個月債基首發規模為54.5億，榮登5月份新發債基規模冠軍，這也是公司規模上半年實現增長的主要原因。