基金半年考沖規模公司跌回原位 中銀告別前十

2013年07月08日 08:57
來源：理財周報 作者：劉夢

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二季度，上投摩根擠進前十大，浦銀安盛金鷹、德邦、國聯安、華商、中郵等排名上升。

“一季度的時候，我就跟股東說，不行了，我們排名掉了好幾個位置。有公司在沖貨幣！”一家基金公司總經理攤著雙手說道。

退潮之后，終見誰在裸泳。6月30日，年中規模數據出爐，被指“沖規模”的基金公司果然跌回原位。

上半年，為了擴大資產管理規模，基金公司沖貨幣、拓展淘寶銷售渠道、連發量化產品，可謂花樣百出。

上投摩根擠進前十，浦銀安盛發力排名上升9位

前十座次再生變。根據Wind數據，以資產管理規模為統計口徑，截至2013年6月30日，華夏基金以2295億元穩居行業第一位，嘉實基金1489億元排名第二位，易方達基金1278億元排名第三位。

其他前十大基金公司及其資產規模分別是——第四位南方基金1273億元，第五位博時基金1053億元，第六位廣發基金1009億元，第七位工銀瑞信1001億元，第八位華安基金773億元，第九位富國基金773億元，第十位上投摩根基金729億元。

二季度，前十大座次的最大變化是，易方達基金滑落至第三位，中銀基金跌出前十，上投摩根擠進前十大。前二者規模下滑主要歸咎于貨幣基金縮水，而上投摩根基金的各條產品線規模均較為穩定，混合型基金產品規模還略有增長。

據統計，規模排名下滑最厲害的公司包括萬家基金，排名下跌9位，排至第34位。農銀匯理基金排名下滑6位，排至第38位。民生加銀基金排名下滑5位，排至第43位。

這幾家公司規模下滑主要原因都在于貨幣基金規模縮水。

相反，規模排名上升最快的公司包括浦銀安盛，排名上升9位，排至第46位。金鷹基金排名上升6位，排至第48位。德邦基金、國聯安基金、華商基金、交銀施羅德、中郵創業排名也各上升4位。

曾有浦銀安盛人士向記者透露，由于公司此前債券基金業績較出色，2013年公司瞄準債券市場連續發行兩只產品——6個月理財債券基金、季季添利分級債券基金，規模增長也比較可觀。

據Wind數據，截至2013年6月30日，浦銀安盛旗下債券型基金規模達到102億份，相比一季度增加80億份。

年中，廣發基金、華安基金、交銀施羅德基金等部分基金公司的權益類產品規模不降反升。據Wind數據，三家公司光是股票型基金的規模就分別增加了30億份、144億份、22億份。

中銀基金跌出前十

“我跟我們股東說，不行了，我們排名掉了好幾個位置。”一家基金公司總經理對記者說，“股東問，怎么回事兒？我說，還能怎么回事兒。有人在沖貨幣呀！”

深圳一家大型基金公司市場部人士向記者透露，前幾年各家大公司在年末都會沖貨幣基金規模以保證排名。但近幾年大公司陸續退出這一“游戲”。

相反，市場上一些排名在第十位前后的基金公司，以及一些銀行系基金公司，由于存在董事會考核壓力，仍然熱衷這一競爭。

數位基金市場人士向記者證實，目前基金行業眾所周知“沖貨幣”沖得最猛的，莫過于四大銀行旗下的中銀基金、建信基金。

曾有接近中銀基金總經理李道濱的人士透露，季末最后一天，李道濱仍在電話中詢問市場部員工：“比前面的還差多少億？”

2013年一季度，中銀基金以803億元的規模沖進前十大，成為行業第八大基金公司。其中，貨幣基金規模為372億份。6月30日，中銀旗下的貨幣基金規模縮水到185億份，行業排名滑落到第15位。

另外，建信基金在第二季度的資產管理規模從563億元減少到483億元，排名第18位，相比此前滑落兩位。

“股東那邊也有期望，我們不敢懈怠。”一位接近建信基金的人士說。建信基金成立于2005年，中國建設銀行持有其65%的股權。

彎道超車：固定收益+量化

記者了解到，為了優化公司業務線，不少基金公司開始謀求新領域的開發，“固定收益+量化”成為公司彎道超車的砝碼。

“與海外資產管理機構相比，國內基金行業的量化產品、固定收益類產品占比都偏小。”深圳一位基金高管說。

景順長城年中排名第19位，相比一季度上升3個位置。記者獲悉，景順長城基金總經理許義明籌劃擴展固定收益產品、量化產品規模，并希望公司規模排名能“達到或者超越最好的時候”。

2007年，景順長城基金曾以1070億元的資產管理規模成為行業第八大基金公司。“希望到年底，固定收益產品的規模可以達到50億左右。”一位接近景順長城固定收益部的人士透露。

近一年來，景順長城也陸續發行了兩只量化產品——上證180等權重ETF、滬深300等權重ETF，目前留存規模共計約7億份。

規模穩居第一的華夏基金，在2013年幾乎同時發行了五只行業ETF產品——上證金融地產ETF、上證主要消費ETF、上證能源ETF、上證醫藥衛生ETF、上證原材料ETF，目前五只基金留存規模共計約15億份。

富國基金也力圖彎道超車。去年底，富國基金計劃與保險公司合作，定制指數化產品。記者了解到，近兩個月以來，富國基金一直在接觸淘寶，希望盡快完成旗艦店開張。富國基金在淘寶的旗艦店，將同步上線股票型、指數型，以及貨幣型、債券型等固定收益類基金產品。此舉將為富國基金的規模增長帶來極大想象空間。

“此前竇玉明管理富國，主要是靠成長股、固定收益、量化三個產品支撐公司規模和業績增長。”上海一位基金行業人士說。

另外，鵬華基金也在今年新晉了量化投資部負責人王詠輝，計劃擴充量化產品線。

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