解剖創業板牛股原來是轉型升級先行軍

2013年07月23日 08:11
來源：證券時報

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上周五創業板指數日K線收出帶長上影的小陰線，且收盤跌破了5日均線，成交則再次創出了歷史天量。比較難看的K線組合讓投資者在周末擔心不已。但周一一根實體飽滿的長陽基本打消了短線見頂的疑慮，只是成交大幅萎縮顯示上行動力稍嫌不足。　　彭春霞/制圖陳剛/制表

昨日，創業板指大漲3.38%，收盤報1153.77點，創出本輪反彈以來的收盤新高。這也是該指數自2011年1月5日以來，首度收盤站上1150點大關，距離1239.60點的歷史前高已不足90點。

去年12月4日至今，創業板指大漲94.35%，同期多達90只創業板股股價翻番，占比25.35%。證券時報記者統計發現，這些翻番牛股多出自信息消費、移動互聯網、節能環保等新興產業鏈條上。結合日前國務院常務會議提出的“研究部署加快發展節能環保產業，促進信息消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級”的要求來看，走牛的創業板股契合我國經濟結構轉型方向，這也成為眾多資金對其趨之若鶩的關鍵。

信息消費高滲透

游戲影視電商最牛

雖然信息消費對很多人來說還是個新鮮詞，但實際上它早就滲透于我們生活的各個環節中。信息消費涵蓋生產消費、生活消費、管理消費等領域；覆蓋語音、互聯網、軟件等信息服務；覆蓋手機、平板電腦、智能電視等信息產品；還包括基于信息平臺的電子商務、云服務等間接拉動消費的新型信息服務模式。移動互聯的生活方式早已走進千家萬戶，并推動著信息消費成為新的消費熱點。

根據政策目標，“十二五”后三年，我國信息消費規模將年均增長20%以上。根據權威部門的測算，到2015年，我國信息消費規模將超過3.2萬億元，帶動相關行業新增產出超過1.2萬億元，其中基于互聯網的新型信息消費規模將達到2.4萬億元，年均增長30%以上。基于電子商務、云計算等信息平臺的消費快速增長，網絡零售有望帶動新增消費1.2萬億元。電子商務交易額將超過18萬億元，網絡零售交易額將突破3萬億元。

綜合來看，與信息消費產業相關的板塊有：網絡游戲、電子商務、通信信息、寬帶服務、光纖設備、影視傳媒、物聯網、云計算。從創業板牛股炒作路徑來看，先影視傳媒，后網絡游戲，再到現在最火的電子商務，細分行業輪動的跡象較為明顯。分個股看，光線傳媒、中青寶、上海鋼聯可以作為這些行業的代表。

奇跡般的2013年將永留熒幕史冊，值得所有電影人銘記。數據顯示，今年以來已有14部國產影片躋身“億元票房俱樂部”，其中《致青春》、《中國合伙人》等4部影片票房突破5億元大關，這在中國電影發展路程上史無前例。與眾多高票房國產電影相關的影視傳媒龍頭股光線傳媒本輪反彈已大漲346.11%，位列同期創業板個股漲幅榜第三。

以A股第一家以網游為主業登陸創業板的中青寶，近3個月時間股價暴漲3倍。昨日，該股盤中創出44.29元的歷史新高（前復權），本輪反彈該股以412.62%的累計漲幅領跑同期創業板個股漲幅榜。

作為以“我的鋼鐵”網為主要平臺的大宗商品行業垂直類B2B電子商務公司，上海鋼聯是近期大熱的電子商務概念股。該股近10個交易日7度漲停，區間漲幅高達104.67%。去年12月4日至今，該股累計漲幅已達243.70%。

2013迎4G元年

概念股集體爆發

年初，很多人對2013年能否成中國4G元年還半信半疑。如今，隨著4G牌照即將發放，以及三大運營商加速4G網絡建設進程，投資者的懷疑一掃而空。

日前召開的國務院常務會議，展現了高層全方位發展信息消費領域的決心。而信息消費離不開基礎設施配套，寬帶與4G網絡建設成為重中之重。會議提出，實施“寬帶中國”戰略，加快網絡、通信基礎設施建設和升級。推進光纖入戶，大幅度提高網速。提升3G網絡覆蓋面和服務質量，推動年內發放4G牌照。

伴隨4G牌照年內發放的明確，繼中國移動啟動4G招標之后，中國電信和中國聯通也開始加速各自的4G網絡建設進程。有媒體報道，電信聯通將在今年年底前啟動4G建設投資。有業內人士預測，4G牌照發放后，將極大促進三大運營商的4G建設和商用進程。未來三年內，三大運營商在4G建設和運營等方面的累計投資額將有望突破3000億元。

在政策落地及高額投資的雙重助力下，4G概念股集體爆發。去年12月4日至今，金信諾、富春通信、高新興等17只4G概念股股價翻番，其中創業板股獨占9席，占比過半。主營通信網絡建設前期的規劃咨詢、可行性研究、勘察設計的創業板上市公司富春通信，本輪反彈大漲158.07%，該股上周五盤中再創16.76元的歷史新高，股價暴漲神話仍在延續。

政策加碼

節能環保股騰飛

環保部長周生賢日前在貴陽舉辦的生態文明國際論壇上透露，目前國務院正在制定以PM2.5治理為主的《大氣污染防治行動計劃》，將于7月底或8月初公布。而環保部新聞發言人本月10日曾表示，被稱為史上“最嚴格”大氣治理計劃的《大氣污染防治行動計劃》，預計將投入1.7萬億元。

受此消息影響，昨日節能環保概念股再度集體飆升。截至收盤，藍英裝備、中電環保、國電清新等7只節能環保股封死漲停，三維絲、菲達環保、東江環保等股漲幅逾8%。

去年6月至今，從中央到地方，促進節能環保產業發展的政策層出不窮，我國早已打響突圍“十面霾伏”的“持久攻堅戰”。2012年6月，國家發改委公布了《“十二五”節能環保產業發展規劃》，提出到2015年我國節能環保產業總產值達到4.5萬億元，增加值占國內生產總值的比重為2%左右的總體目標。

去年下半年，碧水源、永清環保等節能環保代表股走勢便明顯強于大盤。自從去年12月4日滬指確立“建國底”后，創業板指數便扶搖直上，與主板指數大相徑庭。值得注意的是，不少節能環保概念股出自創業板，這些個股亦跟隨創業板指強者恒強。數據顯示，去年12月4日至今，節能環保板塊共有15只股漲幅翻倍，藍英裝備、萬邦達、三聚環保等9只股來自創業板，占比高達六成。

去年12月4日至今部分漲幅居前創業板個股

代碼簡稱區間漲幅行業市值（億元）

300052 中青寶412．62％網絡游戲57

300059 東方財富396．62％移動互聯網123

300251 光線傳媒346．11％影視傳媒207

300104 樂視網334．42％移動互聯網252

300051 三五互聯308．48％云計算37

300315 掌趣科技295．92％網絡游戲147

300205 天喻信息279．89％電子支付51

300226 上海鋼聯243．70％電子商務29

300293 藍英裝備208．66％節能環保41

300252 金信諾203．90％ 4G概念28