鳳凰獨家：點評股市重磅消息(7月31日)

2013年07月31日 08:11
來源：鳳凰財經

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本欄目今日觀點

技術面：日線再被多重壓力拒之門外月線收倒錘子止跌形態

今日上綜指早盤快速向多重壓力——5日線、5周線、6月28至7月22日構建的上升趨勢線——快速挺近，之后震蕩回落，無功而返，尾盤只在30分鐘與60分鐘K線圖表中留下變盤信號。7月月線最終收成倒立的錘子線，配合6月的長下影陰線，具有中等反彈含義。

消息面：美聯儲加息概率較小但可能縮減QE規模政治局發出穩增長促改革聲音

美聯儲聯邦公開市場委員會即將宣布利率決定。一方面道指連續9日“露頭就被打”——碰到15600關口就被壓回；另一方面，美元指數暫時企穩，紐約金屬和能源交易所的銅及原油價格繼續回調，說明市場認為美聯儲加息概率較小，但縮減QE規模的預期的成立的。外圍市場的不確定性影響漸有升溫，同時美聯儲的貨幣政策微調方式和走向，對人民幣政策也構成影響。

中共中央政治局召開會議，政策窗口來臨。會議主要輸出以下信息：穩增長、調結構、促改革，堅持把化解產能過剩作為產業結構調整的重點；積極穩妥推進城鎮化，始終節約用地，保護生態環境；加強金融監管和防范化解風險，促進金融更好為實體經濟服務，要積極保障和改善民生。

隨著7月宏觀數據臨近發布，政治局會議令市場對政策出臺預期升溫，改革大方向仍是A股市場的大方向，結構性行情將延續。但投資者需要注意的是，結構性行情的活躍性或將有所下降，并有風格切換的可能，理由有4點：

1.代表著新興行業的創業板8月將迎來歷史解禁高潮，高估值受到嚴峻考驗，板塊承壓；

2.藍籌板塊仍有一定潛力，理由是穩增長、城鎮化以及鐵路建設政策對周期類板塊有提振效應；

3.8月上旬藍籌中報將上演，以美國局部情況為例，銀行的業績好于高科技、互聯網與其他周期類，因此金融板塊一度明顯走強，微軟、雅虎、AMD、卡特彼勒等行業龍頭一度大幅回落，相同的情況在A股市場不是沒有發生的可能；

4.政治局發文雖未直接點到樓市調控政策，但談到節約用地，涉及處于被審狀態下地方政府相關政策調整，以及地產拿地成本等，所以依然能對房地產板塊造成直接影，何況，現在就斷定未來樓市調控政策的去向，實有為時過早之嫌。

操作方面：投資者暫時宜以觀望為主靜待4大因素影響

政治局已發出兩大積極信號，即穩增長和促改革，但尚未進一步落實，指數技術壓力強大，弱勢環境并未改變；同時隨著上述各種不確定性影響，以往的題材已不再年輕，取而代之的是各種傳聞或突發事件容易在早盤發酵，刺激感十足，但晚節未必能保（比如今天的房地產板塊）。綜上所述，投資者暫時宜維持觀望，等待更成熟的時機到來。從時間順序上看，隨著美聯儲消息、創業板解禁洪峰、7月宏觀數據以及藍籌中報接連登陸，預計行情在下周會更加明朗。

七．甲醇現貨期貨價格上漲

30日，國內甲醇現貨期貨價格大漲，其中西北市場以每噸上漲50-100元，漲幅3%-4%領漲全國。鄭商所甲醇1309合約最近4個交易日漲幅達3.9%，創出50個交易日新高。

鳳凰評論員：上市公司中涉及甲醇生產的有黑化股份，天科股份，太化股份，遠興能源等。

六．納米抗擦墨技術研發成功

科技部網站7月30日消息，近日，納米抗擦墨技術在內蒙古呼和浩特市和林格爾經濟開發區研發成功。采用納米抗擦墨技術噴涂在產品包裝上的生產日期、產地等產品信息編碼被稱為“無法涂改的編碼”。納米抗擦墨技術填補了該領域的世界空白，被業界稱為革命性的重大突破。

納米抗擦墨項目于今年7月8日在顯鴻新材料有限公司正式投產，年產500噸。預計2013年銷售收入達到3000萬元，2014年可達到1.5億元。目前，該技術己在蒙牛等企業中開始應用，多家國內外著名企業的合作也正在洽談中，市場前景十分廣闊。

鳳凰評論員：涉及相關納米技術的上市公司有深圳惠程，長江潤發等。

五．我國將增設國家級互聯網骨干直聯點

據了解，為提高我國互聯網網絡效率，推動區域經濟協調發展，工業和信息化部將在現有京、滬、穗3個互聯網骨干直聯點外，增設3-4個國家級骨干直聯點。武漢和重慶已經對此反應積極。

工信部要求，申報城市屬于國家區域中心城市、對周邊地區經濟社會特別是互聯網發展具有較強的輻射作用和帶動能力、位于互聯單位骨干核心節點或未來可能成為核心節點的城市、當地互聯網絡設施及其相關應用發展較為完善。

此前，武漢、重慶等地均已公開表達過成為國家級骨干直連點的積極意愿。值得注意的是，重慶已經提出了規模高達萬億的“云端計劃”，武漢也啟動了云計算“黃鶴白云”計劃。

鳳凰評論員：上市公司中涉及云計算的有中興通訊，鑫茂科技，東華軟件，國脈科技等。

四．華東、華南水泥價格淡季超預期上漲

據悉，廣東珠三角地區水泥主導企業塔牌、光大計劃近期提價，高標號漲幅或在30元/噸，低標號15元/噸。中國水泥網數據顯示，浙江、江蘇、安徽、上海、江西等地區，水泥的需求在傳統的淡季出現了火熱的行情，并引發價格迅速上漲，其中，浙江水泥價格上漲幅度達到20%－30%。這些都是淡季超預期的情況。

鳳凰評論員：相關地區水泥行業或受提振。該消息涉及上市公司有海螺水泥，塔牌集團，巢東股份等。

三．中國LTE產業發展峰會8月1日舉行

“中國LTE 產業發展峰會”將于8月1日在北京南粵苑賓館開幕，本次峰會主題為“把脈LTE 產業，推動規模商用”，有望成為LTE 產業鏈的短期催化劑，建議投資者重點關注。安信證券29日發表研究報告稱，4G 商用漸行漸近，市場參與者應該繼續堅定信心，因為從整條通信產業鏈來看，估值壓力并不大，參考3G高增長時代，40 倍左右的市盈率水平較為合理，目前國內LTE 產業鏈相關標的仍有較大空間。

鳳凰評論員：涉及LTE業務的上市公司有中興通訊，富春通信，海格通信，三維通信，新海宜，星網銳捷等。

國內：

一．中共中央政治局召開會議政策窗口來臨

會議主要輸出以下信息：做好下半年經濟工作，要堅持統籌穩增長、調結構、促改革，處理好具有全局性影響的問題，促進經濟持續健康發展。要大力推進產業結構調整，堅持把化解產能過剩作為產業結構調整的重點；積極穩妥推進城鎮化，合理調節各類城市人口規模，提高中小城市對人口的吸引能力，始終節約用地，保護生態環境；加強金融監管和防范化解風險，促進金融更好為實體經濟服務。要積極保障和改善民生，保障基本公共服務，鼓勵每個人努力工作、勤勞致富。

鳳凰評論員：隨著7月宏觀數據臨近發布，政治局會議令市場對政策出臺預期升溫：政策大方向為：穩增長，穩貨幣政策，淘汰過剩產能，加強對環保、信息產業、新能源等新興產業的扶持，加強城鎮化與經濟特區建設、加速金融改革；同時對土地政策維持以前的基調，樓市調控可能不會放緩。

二．8月兩市解禁市值約1564億元創業板解解迎來歷史高峰

根據滬深交易所安排，即將到來的8月份，兩市共有79家上市公司限售股解禁，解禁市值約1564億元，目前計算為年內單月第二高，僅次于7月份。

統計顯示，8月份有22個交易日，日均限售股解禁市值71.13億元，比7月份減少77.36%；解禁的79家上市公司，平均每家公司的解禁市值為19.81億元，比7月份減少68.47%。

頗受關注的解禁群體是36家創業板公司，合計解禁市值442.75億元，占當月解禁市值的28.29%，也是自創業板成立以來單月解禁市值最高額。

鳳凰評論員：8月市場總體解禁大幅下降對指數企穩有積極意義。但創業板迎來歷史解禁高峰，對其能否維持高股價和高估值構成嚴峻挑戰；創業板還面臨的另一項嚴峻考驗就是中報，近期因核查地方政府債風波，使得市場暫時降低了對創業板中報的關注，不過對此，市場將很快清醒過來。

國外：

一.道指連續9日“露頭就被打” 市場屏息等待聯儲決議與重磅數據

美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)將宣布利率決定；美國第二季度GDP初值將公布；美國7月世界大型企業研究會消費者信心指數降至80.3，低于此前預期的81.5；標普5月份20城市房價指數同比上升12.2%，預期為上升12.4%。

道瓊斯工業股票平均價格指數上漲0.02%，至15523.89；標準普爾500指數上漲0.04%，納斯達克綜合指數上漲0.48%。

鳳凰評論員：至關重要的美聯儲利率決議與該國二季度GDP初值幾乎同時發布，市場對其他小數據已無興趣，股市投資者屏息等待，道指早盤沖向15600點，但一觸及該壓力關口就掉頭向下，連續9個交易日幾乎“露頭就挨打”，市場謹慎心理加劇。同時，國際投資者仍看平中國地方政府債務問題，未流露明顯擔憂，暫時沒把該問題與歐債危機相提并論。

二．銅價油價大跌投資者對聯儲減小QE規模保持警惕

美元指數收報81.86，漲0.19%；紐約金屬交易所精銅9月合約下跌2.01%，收于304.5美元；黃金8月合約下跌0.11%，收于1325.1美元；紐約能源交易所原油9月合約下跌1.36%，收于美103.17元。

鳳凰評論員：美元指數在81.5技術關口兩連陽，對美聯儲政策持謹慎態度；但主流期貨市場的投資者可能認為美聯儲就算不加息，將來降低QE力度的概率也是較大的，銅價與油價調整幅度擴大，金價也超過一周沒有向上挺近，振幅趨窄，市場心態壓抑。預計亞太股市有色與能源類板塊或承壓。