全球為美債違約未雨綢繆

2013年10月16日 02:10
來源：第一財經日報 作者：嚴婷

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為了應對美國債務違約風險，全球央行已經開始制定應急方案為金融市場正常運作未雨綢繆。隨著金融市場擔憂情緒上升，一些美國大型清算公司也正在為潛在的美國債務違約作準備。

央行為美國違約準備應急方案

據彭博社援引上周末參與國際貨幣基金組織（IMF）與世行秋季年會的消息人士的話稱，全球央行已經開始制定應急方案，以應對一旦美國違約如何保持金融市場運作的問題。

英國央行副行長Jon Cunliffe向英國國會表示：“每次債務上限問題都涉險過關，并不能成為不制定應急計劃的理由。我預計英國央行將制定計劃，私營部門也是如此。而其他國家也是。”

加拿大央行行長Stephen Poloz在周末的IMF與世行秋季年會期間表示，加拿大央行有一系列工具確保系統正常運作，在任何情況下都保持適當流動性。日本和沙特央行官員都對美國有能力償債表達了信心。

不過，盡管日本政府官員在公開場合都表示美國出現債務違約的可能性不大，但仍在悄悄未雨綢繆。

據《華爾街日報》援引知情人士的話稱，日本政府近期正在檢查該國銀行所持的美國政府債券頭寸以及這些銀行獲得外幣的能力。此舉再次表明，各國政府正加緊為美國可能出現的債務違約作準備。

該知情人士稱，日本金融廳近期要求該國三大銀行匯報它們的美國國債持有情況。另外一些知情人士表示，日本央行近期還聯系了一些金融公司，調查這些公司承受美國違約沖擊的能力，而央行的官員們正在進行模擬測試，并對美國若出現債務違約會發生何種情況及如何應對各種情形進行評估。

摸底日資銀行持有美國國債情況的舉動表明，作為美國國債持有量僅次于中國的國家，日本并未掉以輕心，而是在為美國總統奧巴馬與美國國會無法就提高美國債務上限達成一致的情況未雨綢繆。

中國央行副行長、國家外匯管理局局長易綱也在IMF與世行秋季年會期間表示，中國非常關注此事進展，希望美債違約風險得以化解。

截至2013年7月，中國持有1.2773萬億美元的美國國債，第二大“債主”日本則持有1.1354萬億美元。在美國國內，美國社保信托基金是美國國債最大的持有人，總持有量為2.672萬億美元，而美聯儲排名第二，持有2.077萬億美元的國債。

金融市場擔憂加劇

處于世界金融體系核心地位的美國國債一直以來都被認為是最安全的資產之一，這個概念一旦被顛覆，無疑將造成一場災難，重創全球經濟。美債在數以萬億美元計價的金融交易中充當抵押品，如果交易商認為其不再值得持有，那么甚至連華爾街大亨都無法確定信用會缺乏到何種地步。

摩根大通首席執行官杰米·戴蒙上周六在一次金融會議上稱：“那將以你根本無法理解的方式波及到全球經濟。”

目前，金融市場已經出現了憂慮情緒上升的跡象。

據《華爾街日報》援引知情人士的話稱，一些美國大型清算公司也正在為潛在的美國債務違約作準備。該報道稱，花旗和道富銀行已在討論可采取的措施，來限制客戶使用定于未來幾周內到期的短期美國國債作為抵押品。

上述知情人士稱，花旗已經告知部分客戶，可能不接受10月24日或31日到期的國債作為抵押品。道富銀行子公司也在討論可能禁止哪些國債作為貸款和交易抵押品。

早在清算公司采取行動的前幾周，大型貨幣市場基金經理們已在采取措施。據路透報道，包括富達(Fidelity)、摩根大通和太平洋投資管理公司(PIMCO)在內的大型貨幣市場共同基金，近日已紛紛試圖避開將于10月17日至11月中之間到期的美債。

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