全球?yàn)槊纻`約未雨綢繆

2013年10月16日 02:10
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：嚴(yán)婷

人參與條評(píng)論

為了應(yīng)對(duì)美國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，全球央行已經(jīng)開始制定應(yīng)急方案為金融市場(chǎng)正常運(yùn)作未雨綢繆。隨著金融市場(chǎng)擔(dān)憂情緒上升，一些美國(guó)大型清算公司也正在為潛在的美國(guó)債務(wù)違約作準(zhǔn)備。

央行為美國(guó)違約準(zhǔn)備應(yīng)急方案

據(jù)彭博社援引上周末參與國(guó)際貨幣基金組織（IMF）與世行秋季年會(huì)的消息人士的話稱，全球央行已經(jīng)開始制定應(yīng)急方案，以應(yīng)對(duì)一旦美國(guó)違約如何保持金融市場(chǎng)運(yùn)作的問題。

英國(guó)央行副行長(zhǎng)Jon Cunliffe向英國(guó)國(guó)會(huì)表示：“每次債務(wù)上限問題都涉險(xiǎn)過關(guān)，并不能成為不制定應(yīng)急計(jì)劃的理由。我預(yù)計(jì)英國(guó)央行將制定計(jì)劃，私營(yíng)部門也是如此。而其他國(guó)家也是。”

加拿大央行行長(zhǎng)Stephen Poloz在周末的IMF與世行秋季年會(huì)期間表示，加拿大央行有一系列工具確保系統(tǒng)正常運(yùn)作，在任何情況下都保持適當(dāng)流動(dòng)性。日本和沙特央行官員都對(duì)美國(guó)有能力償債表達(dá)了信心。

不過，盡管日本政府官員在公開場(chǎng)合都表示美國(guó)出現(xiàn)債務(wù)違約的可能性不大，但仍在悄悄未雨綢繆。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話稱，日本政府近期正在檢查該國(guó)銀行所持的美國(guó)政府債券頭寸以及這些銀行獲得外幣的能力。此舉再次表明，各國(guó)政府正加緊為美國(guó)可能出現(xiàn)的債務(wù)違約作準(zhǔn)備。

該知情人士稱，日本金融廳近期要求該國(guó)三大銀行匯報(bào)它們的美國(guó)國(guó)債持有情況。另外一些知情人士表示，日本央行近期還聯(lián)系了一些金融公司，調(diào)查這些公司承受美國(guó)違約沖擊的能力，而央行的官員們正在進(jìn)行模擬測(cè)試，并對(duì)美國(guó)若出現(xiàn)債務(wù)違約會(huì)發(fā)生何種情況及如何應(yīng)對(duì)各種情形進(jìn)行評(píng)估。

摸底日資銀行持有美國(guó)國(guó)債情況的舉動(dòng)表明，作為美國(guó)國(guó)債持有量?jī)H次于中國(guó)的國(guó)家，日本并未掉以輕心，而是在為美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬與美國(guó)國(guó)會(huì)無法就提高美國(guó)債務(wù)上限達(dá)成一致的情況未雨綢繆。

中國(guó)央行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)易綱也在IMF與世行秋季年會(huì)期間表示，中國(guó)非常關(guān)注此事進(jìn)展，希望美債違約風(fēng)險(xiǎn)得以化解。

截至2013年7月，中國(guó)持有1.2773萬億美元的美國(guó)國(guó)債，第二大“債主”日本則持有1.1354萬億美元。在美國(guó)國(guó)內(nèi)，美國(guó)社保信托基金是美國(guó)國(guó)債最大的持有人，總持有量為2.672萬億美元，而美聯(lián)儲(chǔ)排名第二，持有2.077萬億美元的國(guó)債。

金融市場(chǎng)擔(dān)憂加劇

處于世界金融體系核心地位的美國(guó)國(guó)債一直以來都被認(rèn)為是最安全的資產(chǎn)之一，這個(gè)概念一旦被顛覆，無疑將造成一場(chǎng)災(zāi)難，重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)。美債在數(shù)以萬億美元計(jì)價(jià)的金融交易中充當(dāng)?shù)盅浩罚绻灰咨陶J(rèn)為其不再值得持有，那么甚至連華爾街大亨都無法確定信用會(huì)缺乏到何種地步。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙上周六在一次金融會(huì)議上稱：“那將以你根本無法理解的方式波及到全球經(jīng)濟(jì)。”

目前，金融市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了憂慮情緒上升的跡象。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話稱，一些美國(guó)大型清算公司也正在為潛在的美國(guó)債務(wù)違約作準(zhǔn)備。該報(bào)道稱，花旗和道富銀行已在討論可采取的措施，來限制客戶使用定于未來幾周內(nèi)到期的短期美國(guó)國(guó)債作為抵押品。

上述知情人士稱，花旗已經(jīng)告知部分客戶，可能不接受10月24日或31日到期的國(guó)債作為抵押品。道富銀行子公司也在討論可能禁止哪些國(guó)債作為貸款和交易抵押品。

早在清算公司采取行動(dòng)的前幾周，大型貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)理們已在采取措施。據(jù)路透報(bào)道，包括富達(dá)(Fidelity)、摩根大通和太平洋投資管理公司(PIMCO)在內(nèi)的大型貨幣市場(chǎng)共同基金，近日已紛紛試圖避開將于10月17日至11月中之間到期的美債。

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