內蒙古伊利實業集團股份有限公司公告（系列）

2013年11月12日 04:29
來源：證券時報網

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證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-039

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

第七屆董事會臨時會議（書面表決）

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會臨時會議依照《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，對2013年11月7日書面（傳真等）方式送達的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）通知書》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

審議并通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于為香港金港商貿控股有限公司提供擔保的議案》。

同意公司為全資子公司香港金港商貿控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團新加坡分行（以下簡稱"澳新銀行新加坡分行"）的1.15億美元（約合7.0955億元人民幣）項目貸款提供為期36個月的全額不可撤消的連帶責任擔保（以下簡稱"對外擔保"），貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業有限公司，用于生產線建設投資。

同意公司與香港金港商貿控股有限公司和澳新銀行新加坡分行擬簽訂的與上述對外擔保相關的貸款協議和保證協議的條款、條件，同意進行貸款協議和保證協議項下交易,并授權王瑞生先生簽署貸款協議和保證協議及與貸款協議和保證協議有關的通知或文件。

表決結果：同意票11票，棄權票0票，反對票0票。

公司獨立董事已就相關事宜發表獨立意見。

具體內容詳見《內蒙古伊利實業集團股份有限公司為香港金港商貿控股有限公司提供擔保的公告》。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

二○一三年十一月十一日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-040

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

為香港金港商貿控股有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

被擔保人名稱：香港金港商貿控股有限公司

本次擔保金額：1.15億美元

本次擔保是否有反擔保：無

對外擔保逾期的累計數量：無

公司第七屆董事會臨時會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于為香港金港商貿控股有限公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司香港金港商貿控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團新加坡分行的1.15億美元（約7.0955億元人民幣）項目貸款提供為期36個月的全額不可撤消的連帶責任擔保，貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業有限公司（公司全資子公司伊利國際發展有限公司和香港金港商貿控股有限公司分別持有其60%和40%的股權），用于生產線建設投資。截至公告日，公司累計對外擔保金額為1.15億美元和2800萬元人民幣（含本次擔保）。本次擔保在公司董事會權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議。

1、被擔保人名稱：香港金港商貿控股有限公司

2、注冊地址：中國香港

3、注冊資本：3328萬美元

4、經營范圍：一般性貿易及進出口代理

5、被擔保人與公司的關系：公司的全資子公司

6、被擔保人最近一年及最近一期財務狀況：

截至2012年12月31日，被擔保人香港金港商貿控股有限公司的資產總額43,660,278.00美元，負債總額40,191,292.00美元（其中，銀行貸款總額39,263,944.00美元，流動負債總額40,191,292.00美元），凈資產3,468,986.00美元，銷售收入173,670,909.00美元，凈利潤1,908,845.00美元。（以上數據已經審計）

截至2013年9月30日，被擔保人香港金港商貿控股有限公司的資產總額29,051,850.00美元，負債總額686,146.00美元（其中，銀行貸款總額0美元，流動負債總額686,146.00美元），凈資產28,365,703.00美元，銷售收入0美元，凈利潤-1,103,282.00美元。（以上數據已經審計）截止本議案提交之日，公司沒有或有事項。

因業務發展需要，公司為全資子公司香港金港商貿控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團新加坡分行的1.15億美元（約7.0955億元人民幣）項目貸款提供為期36個月的全額不可撤消的連帶責任擔保，貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業有限公司，用于生產線建設投資。

公司董事會認為：香港金港商貿控股有限公司為公司全資子公司，公司對其具有實質控制權，擔保風險可控，對其提供擔保不會損害公司的利益。

我們作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會臨時會議審議的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于為香港金港商貿控股有限公司提供擔保的議案》，經過認真審核后，發表如下獨立意見：

公司董事會召開、審議程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

香港金港商貿控股有限公司為公司全資子公司，擔保風險可控，上述擔保行為屬公司正常經營活動，該擔保不會損害公司利益。符合相關法律法規的規定。我們同意公司為全資子公司香港金港商貿控股有限公司提供為期36個月的全額不可撤消的連帶責任擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額1.15億美元（約7.0955億元人民幣）和2800萬元人民幣（含本次擔保）、公司對控股子公司提供的擔保總額1.15億美元（約7.0955億元人民幣，含本次擔保），上述數額分別占最近一期經審計凈資產的10.06%、9.67%，無逾期擔保。

1、公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告；

2、經獨立董事確認簽字的獨立意見。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

二〇一三年十一月十一日

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