12月行情熱點多中央經濟工作會議激發三大題材

2013年11月29日 08:21
來源：證券時報

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　　張常春/制圖

編者按：時近年末，A股市場多空激烈博弈。近兩個交易日多頭連續發力，指數顯露出突破盤局的跡象。但年末也有經濟數據不樂觀、資金面相對緊張的隱憂，預計整體行情呈現結構性牛市特征的可能性較大。而在結構性行情中，各種行業、會議信息往往成為熱點題材的催化劑。

中央經濟工作會議

關注度：★★★★★

影響板塊：新城鎮化、信息消費、海洋經濟等題材股

十八屆三中全會全面深化改革，《決定》超出市場預期，勾勒出了中國新一輪經濟改革的藍圖。而三中全會之后，中央經濟工作會議成為各方關注焦點。據悉，中央經濟工作會議將于12月召開，屆時將會確定明年的經濟增長目標，并明確明年經濟工作重點任務。

三中全會催生的國安、土改等改革概念近期走勢強勁，讓市場人士對即將召開的2014年中央經濟工作會議寄予厚望，節能環保、新型城鎮化、消費升級、現代化農業、海洋經濟等主題投資機會有望陸續嶄露頭角。

有分析人士指出，2014年全國國內生產總值增速目標下調的可能性較大，主要考慮的因素包括潛在增長率、大氣治理、環境治理等。因此，環保概念股值得長期關注，相關概念股有：首創股份、創業環保、中原環保、龍凈環保、菲達環保等。

另外，城鎮化將成為相當長一段時間的經濟增長源泉，而政府投資的亮點或在于智能、綠色、低碳的新型城鎮化，這將利好水泥、建材等基建行業以及建筑節能、智慧城市等板塊。

在擴大居民消費需求方面，“信息消費”這一新型消費領域的拓展，將給信息產業帶來新的增長點。另外，政府積極培育信息、旅游、文化、健身、培訓、養老、家庭服務等消費熱點，促進消費結構優化升級，也將為上述板塊帶來交易性機會。

據悉，近日中央各部委就農業生態環境問題和農業可持續發展模式進行了密集調研，代表農業新型生產方式的綠色循環經濟、廢物循環利用、低毒高效農藥和化肥等領域有望獲得政策關注。種業、農藥、化肥等板塊中涉及生態農業的相關個股近期受到資金青睞。

除了現代化農業，向海洋進軍也成為業內共識。現代海洋經濟包括為開發海洋資源和依賴海洋空間而進行的生產活動，以及直接或間接為開發海洋資源及空間的相關服務性產業活動，主要包括海洋漁業、海洋交通運輸業、海洋船舶工業、海鹽業、海洋油氣業、濱海旅游業等。

上海國資改革

關注度：★★★★★

影響板塊：上海本地股

近日，有媒體報道，上海進一步深化國資改革的決定有望于12月推出。而稍早流傳的一份上海國資高層會議紀要內容顯示，此次上海國資改革將主要立足于國資委層面，核心在于下放權力、推行股權激勵、修繕考核機制等。

據悉，上海國資新版改革方案著眼于“先行先試”，或將在進一步推進國企成為公眾公司，優化完善國資流動平臺，實施分類管理、分類設置法人治理結構，完善長效的激勵約束分配機制，建立鼓勵改革創新的容錯機制等方面進行創新。

事實上，業內一直對上海國資改革有著很大的預期，如果本次國資改革方案出臺，上海有望成為改革的風向標，上海本地國企將有望率先受益。目前，上海本地國資企業主要有以下幾個方面。

1、集團資產平臺相關個股：錦江集團——錦江股份、錦江投資；華誼集團——氯堿化工、三愛富、雙錢股份；百聯集團——友誼股份、上海物貿；光明集團——光明乳業、金楓酒業、海博股份、上海梅林；儀電集團——儀電電子、飛樂音響、飛樂股份；電氣集團——上海電氣、上海機電、自儀股份、海立股份、S中紡機。

2、集團資產注入預期個股：上海地產集團的中華企業、金豐投資；上實集團的上實發展；久事公司的強生控股；城建集團的隧道股份；交運集團的交運股份；建工集團的上海建工；華虹集團的上海貝嶺；蘭生集團的蘭生股份；建材集團的棱光實業等。

3、區國資委旗下個股：金山區的金山開發；閘北區的西藏城投、市北高新；黃浦區的老鳳祥、新世界；崇明區的亞通股份；盧灣區的益民集團；靜安區的上海九百；浦東新區的上工申貝、浦東建設。

網絡安全大會

關注度：★★★★★

影響板塊：信息安全

首屆中國網絡安全大會（NSC2013）將于2013年12月11日在北京國家會議中心舉行，大會主題是“全球化的網絡安全：挑戰和機遇”。伴隨著移動智能終端的普及、虛擬化、大數據、云應用、BYOD及可穿戴智能設備的廣泛應用，尤其是近期持續曝光的斯諾登“棱鏡門”事件，引爆了全社會對互聯網信息安全的強烈關注，讓中國瞬間感受到了安全問題的嚴重性和采用可信產品的重要性。

三中全會決定設立國家安全委員會，更是將信息安全提升至國家戰略層面。整個信息安全產業即將進入一個全新的時代，網絡安全企業也面臨新的國家政策考驗和開拓新市場的機遇和挑戰。近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國信息安全產業規模不斷擴大，企業數量也不斷增加。數據顯示，自2007年以來，我國信息安全行業市場規模維持每年15%以上的增速。

國安概念作為三中全會改革概念龍頭，除軍工航天外，就是信息安全最受市場青睞。藍盾股份、美亞柏科等股均曾出現連續漲停。本周二，信息安全概念股卷土重來，任子行及同有科技攜手漲停，立思辰、網宿科技、啟明星辰等多股逆市上揚。從市場主流觀點來看，在國家大力扶持下，信息安全概念股有望反復活躍。

國際線路板及電子組裝展覽會

關注度：★★★★

影響板塊：電子、智能穿戴

2013國際線路板及電子組裝展覽會將于2013年12月4日至6日在深圳會展中心盛大舉行，本屆展會規模為歷屆之冠，將展示最新的設備、原材料以及技術解決方案。本屆展會以“匯聚科技智慧，把脈行業發展”為主題，主辦單位期待通過本次盛會整合行業資源、凝聚行業各界及結合自身多年來豐富的行業經驗，為行業發展創造條件，引領行業持續發展。

值得注意的是，電子信息技術行業發展的“十二五”規劃以及長期發展戰略中提到電子產業需求正快速增長，市場對電子產品如3G手機、移動電子設備、液晶、網絡電視、數字電視以及電腦替代品的需求大。在今后的數十年中，中國線路板及電子組裝市場將保持上升趨勢。加之近年來三星、蘋果、谷歌等業界巨頭不斷推陳出新，可穿戴智能產品等新型應用設備紛至沓來，這都為中國的電子業公司打開了新的藍海。

從A股市場來看，本周二，智能穿戴概念股曾掀起漲停潮，康耐特、丹邦科技、中穎電子、上海新陽、共達電聲、九安醫療等6只股集體漲停，北京君正、科大訊飛、得潤電子等多股均大幅上揚。諾基亞原技術高管Kevin Hague日前表示，智能手機仍將是主要聯網的設備，但其發展速度已經放緩，可穿戴設備將在未來2-5年內得到大規模應用，也將減少智能手機的市場份額。

中國廣州國際綠色建筑與節能展覽會

關注度：★★★★

影響板塊：建筑節能

2013中國廣州國際綠色建筑與節能展覽會將于2013年12月11日至13日在廣州舉行。此次展會以“綠色建筑，構筑未來”為主題，由建筑設計展、節能示范項目陳設、節能創新材料等八大主題展組成。

綠色建筑在中國正受到前所未有的重視及政府的推動。去年至今，中國政府已連續頒布了4個針對綠色建筑發展的政府文件，明確提出了未來綠色建筑發展目標，這意味著中國未來將從國家層面推行綠色建筑，對減少能源消耗，推動節能型、綠色型和低碳型建筑的發展意義重大，標志著中國綠色建筑從起步階段正邁向高速發展階段。綠色建筑將成為中國“十二五”時期建筑發展的主體，也將帶動整個綠色產業的發展。據悉，2020年前，我國用于綠色建筑項目的投資將至少達到1.5萬億元，中國的綠色建筑市場蘊藏著非常巨大的商機。

實際上，不少建筑節能概念股今年以來表現搶眼，先鋒新材、揚子新材、聯創節能等股漲幅巨大。本月中旬以來，建筑節能概念股再度活躍，先鋒新材已累計上漲超過40%，聯創節能、揚子新材等多股漲幅逾20%。

廣州智慧城市及物聯網展覽會

關注度：★★★★★

影響板塊：智慧城市、物聯網

第二屆廣州智慧城市及物聯網展覽會將于2013年12月19日至21日在廣州舉辦。本屆展會包括智慧城市、物聯網FRID、智能交通、智能家居及云端技術五大專題展區。

全球的城市化進程加快，不僅城市數量急劇增加，而且城市規模迅速擴大，人口、技術、服務越來越集中于城市。城市規模的不斷擴張，也給城市管理帶來了越來越多的矛盾和難題，這就要求城市管理體制與管理理念發生大的轉變。城市管理向精細化發展，要協同管理與協同服務，需要有提前預警的措施和手段，要用信息化、智能化的基礎設施作為城市管理的支撐。

美國研究公司ABI Research研究認為，投入和支持智能城市計劃和項目的技術的全球市場規模預計將從2010年的80億美元增至2016年的超過390億美元。這將為全球涉足智慧城市的公司提供巨大的“蛋糕”，而與智慧城市息息相關的物聯網行業也將同步取得飛速發展。

目前，A股市場涉足智慧城市的上市公司，主要集中在智能交通、安防服務、物聯網等領域。如主營出入口管理服務、立足“智慧社區”的捷順科技近期漲幅已超過20%；億通科技、高新興、川大智勝等與智慧城市相關個股近期走勢同樣十分強勁。物聯網方面，東信和平、上海貝嶺、華工科技等股近期同樣表現不俗。相關個股跟隨本屆展會同步活躍，或是大概率事件。

中國水博覽會

關注度：★★★

影響板塊：污水處理、水利建設

中國第一水行業盛會——中國水博覽會暨中國國際膜與水處理技術及裝備展覽會（簡稱水博會）將于2013年12月2日至4日在北京國家會議中心拉開帷幕。為期三天的展會由中國水利部發起，由中國水利學會、中國膜工業協會和法蘭克福展覽（上海）有限公司共同主辦。

作為中國最重要的水行業展覽會，中國水博會將覆蓋以下領域：水務及水資源；水利工程；水及污水處理；膜技術及組件；泵閥管道及相關設備；儀器儀表、信息化、自動化。

展會同期將舉辦包括55場會議、論壇在內的一系列現場活動，涉及水行業政策、計劃、項目設計、運營及市場機遇等內容。主要活動包括：第八屆中國國際水務高峰論壇；年度泵閥經銷商論壇；水質監測與分析會議；水行業自動化與控制及信息技術研討會；水處理膜技術系統會議；灌溉行業大會；商務配對會。

“十八大報告”提出確保到2020年實現全面建成小康社會宏偉目標，落實在人民生活水平全面提高，資源節約型、環境友好型社會建設取得重大進展。而水處理、水資源再生、水循環利用等工業技術正是當今建設資源節約型、環境友好型社會的重要措施與手段。

從本周盤面來看，部分水利建設上市公司震蕩走高，如圍海股份、錢江水利；另外，碧水源等涉足水處理的上市公司也開始反復活躍。可以預見的是，在水博會召開期間，A股市場涉足水資源處理、再生、循環利用的相關上市公司有望受到市場關注，水利建設及節水灌溉相關個股同樣值得關注。

中國（成都）國際現代農業博覽會

關注度：★★★

影響板塊：農業、農藥化肥

2013中國（成都）國際都市現代農業博覽會將于12月5日至8日在世紀城新國際會展中心舉辦。成都，作為西部地區的農產品流通高地，現正全力推動以農產品精深加工業、生態有機高效農業、高端種業為重點的高端農業發展。

黨的十八大報告強調，“推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調”，推動形成“工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展”的良好格局。隨著經濟的持續發展和居民收入水平的穩步提高，農業開始加速轉型。這不僅意味著農產品總量與結構平衡的動態調整，也意味著農業發展理念、發展方式、經營模式的根本轉變，“高效、優質、生態、安全”將成為現代農業的基本特征。

值得注意的是，自從“一號文件”可能聚焦“生態農業”的消息浮出水面后，A股市場就掀起一股炒作生態農業概念股的小高潮。上周五，農藥化肥板塊率先井噴，當日共有芭田股份、新疆天業、司爾特、金正大、藍豐生化、陽煤化工、史丹利、新都化工、江山化工等9只農藥化肥股齊刷刷漲停。另外，部分涉足生態農業的上市公司也被資金追捧，民和股份、亞通股份等股均有所表現。

中國（廣州）健康產業博覽會

關注度：★★★

影響板塊：醫療保健、養老概念

中國國際養生保健節暨同期舉辦的第三屆中國（廣州）健康產業博覽會、第三屆中國中藥博覽會將于2013年12月20日至22日在廣州開幕。

健康產業是具有巨大市場潛力的新興產業，包括醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢等多個與人類健康緊密相關的生產和服務領域。健康產業是輻射面廣、吸納就業人數多、拉動消費作用大的復合型產業，具有拉動內需增長和保障改善民生的重要功能。如今它已成為我國經濟產業中一大“朝陽產業”。

實際上，近期A股市場與健康產業相關的個股均表現強勢。如10月份的民營醫院概念炒作，復星醫藥、開元投資、金陵藥業等股均有不俗表現。11月，養老服務概念繼續接力，上海三毛、雙箭股份、金陵飯店等股近期均出現連續拉升。