銀河計算機：雙降釋放流動性 繼續看好板塊表現

本周觀點:

上周計算機板塊上漲3.53%,同期上證綜指上漲0.62%,板塊跑贏大盤,板塊表現與我們預期一致。我們獨家推薦的宜華健康反彈超過30%,漲幅領先。上周末央行雙降釋放流動性,隨著市場信心逐步恢復,我們預計計算機板塊將震蕩向上,建議投資者兼顧業績和成長性,短期重點布局互聯網醫療、互聯網金融、共享經濟和大安全等主題,重點推薦恒華科技、藍盾股份、宜華健康、捷順科技、佳都科技、中科金財和航天信息等公司。

上周末,我們獨家推薦的恒華科技連發三大公告:1、公司2015年三季報發布,凈利潤增長44.15%。2、公司與河北宏創投資有限公司簽訂了河北宏創庫爾勒20兆瓦光伏并網發電工程EPC總承包合同,總金額為14260.00萬元人民幣。3、公司擬與自然人張志兵、王璽在上海市合作設立萊妮(上海)信息科技有限公司,注冊資本500萬元,公司出資50%。

我們認為:報告期內業績高速增長,主要原因是報告期經營業務持續增長收入增加以及控股子公司道亨時代并表所致,全年業績預計將有顯著增長。EPC總承包大額合同再次簽署,一方面業績增厚明顯,預計貢獻千萬級利潤,兩大合同累計預計將貢獻利潤約2500萬;另一方面為公司切入微網新能源發電領域積累經驗,與公司云服務平臺業務具有很強協同性,未來發展前景廣闊。合資設立子公司布局配網設備運營監控領域,公司傳統具有電網運行管理(含設備監控)系列軟件,具有多年電力信息化專業軟件優勢積累,成立子公司聚焦配網設備運營監控領域,具有很強的業務協同性,公司智能電網資產全生命周期信息化業務鏈條布局進一步完善。繼續重點推薦,建議關注!

中長期來看,互聯網+指導意見的出臺打開了行業成長空間,投資重點向優質龍頭集中。繼續建議投資者把握“互聯網+”大機遇,尤其看好移動醫療、互聯網金融、互聯網+安全領域。移動醫療領域,我們重點推薦宜華健康、海虹控股、萬達信息、衛寧軟件、運盛醫療、中元華電等公司;互聯網金融領域,我們重點推薦航天信息、長亮科技、佳都科技、金證股份、用友網絡等公司;“互聯網+”我們還重點推薦停車O2O龍頭捷順科技,工業4.0核心標的寶信軟件,車聯網龍頭四維圖新。大安全領域,我們重點看好衛士通、啟明星辰、太極股份等公司。