人民幣一天內拉升1000點 大陸、香港聯手打爆境外空頭

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離岸人民幣/美元在紐約交易大部分時間在6.5700/5800之間震蕩，早前亞洲交易時段央行據稱自周一起持續干預匯市。

在岸人民幣周二下跌0.09%，收于6.5756/美元，交易量下降23.69%；周二人民幣中間價為6.5628元，幾乎與周一持平

周二外媒援引知情人士報道，中國央行自周一開始，在離岸市場持續干預人民幣匯市。離岸人民幣周一觸及6.7078的日內低點后，24小時內強力拉升逾1000點，周二上午一度較在岸人民幣出現去年10月份以來的首度溢價。

離岸人民幣與在岸人民幣的匯差縮窄，并在紐約早盤時一度轉為升水，之后在20-90點窄幅震蕩。

兩地人民幣在上一交易日(1月12日)大部分交易時間都處于“倒掛”狀態

一周離岸人民幣隱含波動率自盤中高點46.44%跌至21.73%；亞洲市場收盤后，香港金管局稱已向香港銀行系統提供更多流動性支持。

監管發聲

不愿具名消息人士稱，近日部分境內銀行收到國家外匯管理局口頭窗口指導，要求在近期做好資本項下人民幣凈流出管理，減少短期內人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動性。

具體要求包括做好境內代理行同業賬戶融資、企業人民幣境外放款、跨境人民幣資金池凈流出等管理。

外匯局暫時沒有回復彭博在非辦公時間尋求置評的傳真。

注：上周彭博報道引述知情人士稱，中國央行除了繼續在外匯市場直接干預以外，還在考慮采取其他更多措施，以避免人民幣匯率短期出現大幅波動，目的主要為限制游資特別是外資炒作，或者利用離岸在岸匯差進行套利。

駐倫敦交易員透露，香港的中資銀行現在已不愿意借出人民幣。

香港金管局稱，注意到香港人民幣利率飆升，已向香港銀行系統提供更多流動性支持，繼續密切關注離岸人民幣走勢。

港交所CEO李小加在網志中稱，隨著人民幣國際地位的提升，人民幣匯率形成機制將更加市場化，雙向波動將成新常態，所有人民幣用家和投資者都需系好“安全帶”，做足匯率風險管理。

今年，港交所將陸續推出一系列人民幣匯率類產品，包括與多幣種貨幣配對產品和雙幣計價的貴金屬系列產品，滿足更多投資者對人民幣匯率的風險管理需求。

市場意見

隔夜HIBOR利率周二飆漲至創紀錄的66.815%，紐約交易員看到空頭回補。

道明證券策略師Sacha Tihanyi在接受彭博采訪時表示，很顯然中國央行目的是將離岸人民幣賣空變得“極其昂貴”；可以將賣空臺幣取代賣空在岸人民幣的倉位。

德國商業銀行經濟學家周浩在報告中寫道，開年第一周市場震蕩后，中國央行希望可以看到人民幣趨穩，只要市場流動性繼續緊張，美元/離岸人民幣的上揚空間不大。

瑞穗銀行策略師張建泰在報告中寫道，預計離岸人民幣在第一季度觸底，之后因美元將走弱各國外匯儲備的分配傾向，離岸人民幣或將得到提振。

隔夜焦點

中國外匯局據稱要求部分境內銀行做好資本項下人民幣凈流出管理。

中日兩國央行據稱在討論恢復雙邊貨幣互換；互換料能在金融危機時為在中國的日本銀行以及需要日元的中國企業提供安全網。

黑田東彥：日本央行貨幣政策正在發揮預想的效力。

伊藤隆敏：日本可以承受日元走強；美元/日元低于110可能有問題。

IMF總裁拉加德表示，如果美聯儲與歐洲央行和日本央行的政策背離局面持續，美元可能進一步走高。

WTI原油跌破每桶30美元，為2003年12月來首次，因市場擔心供應過剩問題持續。

銅價跌至6年低點，巴克萊下調銅價預測，并稱最近的經濟數據說明中國上半年經濟復蘇的可能性降低。

鈀金下跌至五年低點，中國的汽車銷量去年增長了4.7%，為2012年來最小增幅。