2010年10月14日 19:30中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

中銀基金管理有限公司關于旗下中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金在民生銀行、中信銀行、招商銀行開通基金定期定額投資業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，中銀基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）經與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱"民生銀行"）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱"中信銀行"）、招商銀行股份有限公司（以下簡稱"招商銀行"）協商決定，自2010年10月20日起，正式在以上代銷渠道開通本公司旗下中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱：本基金，基金代碼：163810）定期定額投資業務。

定期定額投資業務是指投資者向代銷機構提出申請，約定每月的申購金額和申購日期，由代銷機構在每月固定申購日為投資者自動完成基金申購申請的一種理財方式。定期定額投資業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。現就該業務的有關事項公告如下：

一、定期定額投資業務

（一）辦理方式

1、申請辦理基金定期定額投資業務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶。

2、投資者開立基金賬戶后即可到民生銀行、中信銀行、招商銀行各網點申請辦理此項業務，具體辦理程序請遵循上述銀行的相關規定。

（二）辦理時間

自2010年10月20日起正式開通，本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

（三）申購金額

投資者可與民生銀行、中信銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣200元(含200元)，并不設金額級差；

投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣300元(含300元)，并不設金額級差；

（四）扣款日期及扣款方式

投資者通過民生銀行、中信銀行、招商銀行辦理本基金的定期定額投資業務，相關流程和業務規則遵循上述銀行有關規定。詳情請咨詢上述銀行的當地代銷網點。

（五）申購費率的說明

本業務的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

（六）扣款和交易確認

每期實際扣款日為基金申購申請日，并以該日（Ｔ日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在Ｔ＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶。基金份額查詢起始日為Ｔ＋2工作日。

（七）變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循上述銀行的相關規定。

二、業務咨詢

1、民生銀行

網站：www.cmbc.com.cn

客戶服務電話：95568

2、中信銀行

網站: bank.ecitic.com

客戶服務電話：95558

3、招商銀行

網址： www.cmbchina.com

客戶服務電話： 95555

4、中銀基金管理有限公司

網址： www.bocim.com

客戶服務熱線：400-888-5566；021-38834788

三、風險提示

1、投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及上述銀行業務規則等信息，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。

2、投資人應當充分了解基金定投和銀行零存整取等儲蓄方式的區別。基金定投是引導投資人進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2010年10月15日

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