2009年12月08日 20:31中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

基金代碼：257050 基金簡稱：國聯(lián)安主題驅(qū)動

國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在浦發(fā)銀行推出基金定期定額投資計劃的公告

為滿足廣大投資人的理財需求，國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定從2009年12月9日開始在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱"浦發(fā)銀行")推出國聯(lián)安主題驅(qū)動股票證券投資基金和國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金定期定額投資計劃。

開放式基金定期定額投資計劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

上述業(yè)務(wù)適用于本公司管理的國聯(lián)安主題驅(qū)動股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金代碼：257050)和國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安增利債券基金代碼：A類253020B類253021)。

本公司所管理的國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安穩(wěn)健混合基金代碼：255010)，國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安小盤精選混合基金代碼：257010)，國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安安心成長混合基金代碼：253010)，國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安精選股票基金代碼：前端257020)，國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安優(yōu)勢股票基金代碼：前端257030)和國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安紅利股票基金代碼：前端257040)已經(jīng)參加浦發(fā)銀行推出的基金定期定額投資計劃，今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

(一)適用投資人范圍

本公司開放式證券投資基金在浦發(fā)銀行開通的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個人投資者。

(二)辦理場所

投資人可在浦發(fā)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面及網(wǎng)上銀行辦理基金定投業(yè)務(wù)申請。具體辦理規(guī)則遵守浦發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)實際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開辦此項業(yè)務(wù)。

(三)辦理時間

本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金在浦發(fā)銀行進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時間相同。

(四)申請方式

1.凡申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資人須首先開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

2.已開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到浦發(fā)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請增開交易賬號(已在浦發(fā)銀行開戶者除外)，并申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

(五)扣款方式和扣款日期

投資人須遵循浦發(fā)銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)浦發(fā)銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

(六)扣款金額

投資人應(yīng)與浦發(fā)銀行就本基金申請開辦定期定額投資業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣500元(含500元)。

(七)定期定額投資業(yè)務(wù)申購費(fèi)率

參加本定期定額投資業(yè)務(wù)的適用申購費(fèi)率同正常申購費(fèi)率。

(八)交易確認(rèn)

每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

(九)定期定額投資業(yè)務(wù)已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，定期定額投資業(yè)務(wù)已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

(十)定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

1、目前，浦發(fā)銀行可提供基金定投的簽約和撤約交易，暫不提供基金定投的變更服務(wù)。個人投資者如需變更每期投資金額、扣款日期、扣款頻率等，須先進(jìn)行撤約，然后再重新辦理簽約。具體辦理程序遵循浦發(fā)銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人終止基金定投，須進(jìn)行撤約，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的有關(guān)規(guī)定。

3、基金定投終止的生效日遵循浦發(fā)銀行的具體規(guī)定。

(十一)重要提示：

1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)基金定期定額投資的詳細(xì)情況。

2、本公告僅對國聯(lián)安主題驅(qū)動股票證券投資基金和國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金的定期定額投資事項予以說明。新基金的定期定額投資規(guī)定，以本公司公告為準(zhǔn)。

3、本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

4、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前，請仔細(xì)閱讀基金招募說明書。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

二〇〇九年十二月九日

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