2009年度基金業績榜單：封閉式基金
| 銀河證券2009年度基金業績榜單：封閉式基金 | |||||||
| 基金 代碼 |
基金簡稱 | 份額凈值 (元) |
份額累計 凈值(元) |
還原后 份額累計 凈值(元) |
日凈值 增長率 |
今年以來 | |
| 凈值 增長率 |
排名 | ||||||
| 150001 | 國投瑞銀瑞福進取封閉 | 0.811 | 1.036 | -- | 0.75% | 188.61% | 1 |
| 500009 | 華安安順封閉 | 1.9394 | 4.8774 | -- | 2.79% | 77.62% | 2 |
| 150002 | 大成優選封閉 | 0.941 | 0.974 | -- | 0.64% | 76.88% | 3 |
| 500008 | 華夏興華封閉 | 1.7334 | 5.3974 | -- | 2.37% | 75.50% | 4 |
| 121099 | 國投瑞銀瑞福分級封閉 | 0.878 | 1.018 | -- | 0.34% | 73.52% | 5 |
| 500011 | 國泰金鑫封閉 | 1.259 | 3.135 | -- | 2.71% | 73.51% | 6 |
| 184690 | 長盛同益封閉 | 1.583 | 4.487 | -- | 3.19% | 73.48% | 7 |
| 500006 | 博時裕陽封閉 | 1.816 | 4.753 | -- | 2.70% | 72.54% | 8 |
| 500058 | 銀河銀豐封閉 | 1.239 | 3.53 | -- | 2.31% | 70.66% | 9 |
| 500002 | 嘉實泰和封閉 | 1.1735 | 4.6035 | -- | 1.53% | 70.59% | 10 |
| 500038 | 融通通乾封閉 | 1.7039 | 3.4569 | -- | 1.41% | 69.24% | 11 |
| 184699 | 長盛同盛封閉 | 1.233 | 3.2955 | -- | 2.55% | 66.44% | 12 |
| 500018 | 華夏興和封閉 | 1.4541 | 3.6021 | -- | 3.02% | 65.52% | 13 |
| 500001 | 國泰金泰封閉 | 1.3529 | 4.0659 | -- | 2.91% | 64.77% | 14 |
| 184692 | 博時裕隆封閉 | 1.5181 | 4.3871 | -- | 2.57% | 64.72% | 15 |
| 500005 | 富國漢盛封閉 | 1.8568 | 4.3074 | -- | 2.65% | 64.10% | 16 |
| 150003 | 建信優勢動力封閉 | 0.936 | 0.936 | -- | 0.32% | 63.64% | 17 |
| 184701 | 大成景福封閉 | 1.6221 | 3.0061 | -- | 2.52% | 62.40% | 18 |
| 184705 | 博時裕澤封閉 | 1.2826 | 3.8526 | -- | 2.55% | 60.37% | 19 |
| 184698 | 南方天元封閉 | 1.4844 | 4.3204 | -- | 2.93% | 60.29% | 20 |
| 184691 | 大成景宏封閉 | 1.6948 | 3.9948 | -- | 3.14% | 60.03% | 21 |
| 500056 | 易方達科瑞封閉 | 1.501 | 4.003 | -- | 2.28% | 58.70% | 22 |
| 500003 | 華安安信封閉 | 1.6752 | 5.0872 | -- | 2.15% | 57.92% | 23 |
| 184689 | 鵬華普惠封閉 | 1.8386 | 3.9906 | -- | 2.54% | 57.82% | 24 |
| 184722 | 長城久嘉封閉 | 1.0451 | 3.7751 | -- | 3.06% | 56.01% | 25 |
| 500015 | 富國漢興封閉 | 1.5874 | 2.748 | -- | 2.47% | 54.98% | 26 |
| 184688 | 南方開元封閉 | 1.114 | 4.745 | -- | 1.35% | 54.66% | 27 |
| 184693 | 鵬華普豐封閉 | 1.4844 | 3.2588 | -- | 2.62% | 54.64% | 28 |
| 184721 | 嘉實豐和封閉 | 1.0022 | 3.7502 | -- | 2.04% | 43.85% | 29 |
| 184728 | 寶盈鴻陽封閉 | 0.8644 | 2.4359 | -- | 3.22% | 43.02% | 30 |
| 121007 | 國投瑞銀瑞福優先封閉 | 0.946 | 1.001 | -- | 0.00% | 29.41% | 31 |
| 161010 | 富國天豐債券封閉 | 1.035 | 1.115 | -- | 0.19% | 7.28% | -- |
| 160806 | 長盛同慶封閉 | 1.109 | 1.109 | -- | 0.54% | 10.90% | -- |
| 150007 | 長盛同慶封閉B | 1.158 | 1.158 | -- | 0.87% | 15.80% | -- |
| 150006 | 長盛同慶封閉A | 1.036 | 1.036 | -- | 0.00% | 3.60% | -- |
| 注：在瑞福優先(121007)開放日，當瑞福基金(121099)份額凈值小于面值1.00元時， 瑞福優先的申購贖回價格依據瑞福基金的份額凈值計算。 |
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| 數據來源：中國銀河證券研究所基金研究中心 截至：2009-12-31 制表：鳳凰網基金 | |||||||
說明：一般基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金，其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國銀河證券基金研究業務規則由中國銀河證券基金研究分析系統自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”，其計算公式為：還原后份額累計凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額，該數字由系統自動計算。中國銀河證券基金研究中心
注：在瑞福優先(121007)開放日，當瑞福基金(121099)份額凈值小于面值1.00元時，瑞福優先的申購贖回價格依據瑞福基金的份額凈值計算。
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