121份中報(bào)顯示：險(xiǎn)資雞蛋放進(jìn)9只新籃子

扎堆博瑞傳播 兩只醫(yī)藥股被棄

□ 見(jiàn)習(xí)記者 趙曉菲

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)·保險(xiǎn)周刊》不完全統(tǒng)計(jì)，在險(xiǎn)資一季度重倉(cāng)股中，有121家公司公布了半年報(bào)。縱觀這些中報(bào)，險(xiǎn)資的雞蛋在二季度放進(jìn)了9只新的籃子里。

扎堆重倉(cāng)博瑞傳播

整體來(lái)看，在23家險(xiǎn)資重倉(cāng)股中，有6家為石油化工行業(yè)個(gè)股，占比最大。石油化工行業(yè)亦是一季度險(xiǎn)資重倉(cāng)個(gè)股數(shù)最多的行業(yè)之一，4家機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股，其次是食品飲料行業(yè)，包括燕京啤酒、安琪酵母和金種子酒3只個(gè)股。另外個(gè)股主要分布在房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、電力煤氣等行業(yè)。

在23家險(xiǎn)資重倉(cāng)股中，保險(xiǎn)公司在二季度新建倉(cāng)的個(gè)股包括了英力特、康緣藥業(yè)、燕京啤酒、華新水泥、華魯恒升、中航三鑫、萬(wàn)里揚(yáng)、奧特迅和金種子酒9家。被險(xiǎn)資加倉(cāng)操作的則是興發(fā)集團(tuán)、六國(guó)化工、國(guó)電電力、博瑞傳播、金德發(fā)展、江鉆股份6只。險(xiǎn)資持倉(cāng)量保持不變的是萊茵置業(yè)、建投能源和海陸重工，持倉(cāng)險(xiǎn)資均為國(guó)壽集團(tuán)。

在險(xiǎn)資做多的這18只個(gè)股中，其中石化、機(jī)械行業(yè)個(gè)股各4只，食品飲料、電力煤氣行業(yè)各兩只，其余個(gè)股分散在房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

另外，我們注意到中國(guó)人壽二季度新建倉(cāng)的華新水泥曾是泰康人壽的重倉(cāng)股。

華新水泥定期報(bào)告顯示，泰康人壽去年四季度新建倉(cāng)該股，今年一季度進(jìn)行了減持，二季度則退出該股前十大流通股東名單。但中國(guó)人壽卻在二季度新建倉(cāng)該股282.9312 萬(wàn)股。

華新水泥是一家具有百年歷史的水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，前身是1907年清政府官招商辦的湖北水泥廠，公司主要經(jīng)營(yíng)水泥、水泥設(shè)備、水泥包裝制品的制造與銷售。2010年半年報(bào)顯示，華新水泥2010年上半年收入 32.59 億人民幣，歸屬母公司股東凈利潤(rùn) 7,700 萬(wàn)人民幣，同比下滑 61.4%。

基本面似乎并無(wú)吸引人之處，股價(jià)走得也似乎并不盡人意。泰康人壽建倉(cāng)當(dāng)期均價(jià)21.90元/股，最低價(jià)18.19元/股，二季度均價(jià)19.68元/股，四月初漲至最高價(jià)25.21元/股后，快速下滑，直至5月中旬跌至最低價(jià)16.15元/股。之后呈震蕩走勢(shì)。泰康在此季度減持或退出，操作時(shí)間段恐只有4月份。7月以來(lái)該股小幅上漲，27日收盤(pán)價(jià)16.77元/股，接近二季度最低價(jià)，中國(guó)人壽浮盈空間很小。

除此之外，險(xiǎn)資加倉(cāng)的六國(guó)化工亦值得關(guān)注。六國(guó)化工是國(guó)內(nèi)磷酸二銨(DAP)龍頭企業(yè)，主營(yíng)磷酸二銨的生產(chǎn)和銷售，還有少量的復(fù)合肥。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.92億元，同比下降12.44%，但卻實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4649.72萬(wàn)元，每股收益0.206元，雙雙同比增長(zhǎng)131.46%。近日，媒體報(bào)道，六國(guó)化工攜手四川大學(xué)進(jìn)軍新能源電池領(lǐng)域，并力爭(zhēng)1年后量產(chǎn)。

與此相對(duì)應(yīng)的大背景正是“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”目前正在按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國(guó)務(wù)院審批，規(guī)劃期為2011-2020年，規(guī)劃期內(nèi)累計(jì)將直接增加投資5萬(wàn)億元。

再者就是險(xiǎn)資扎堆重倉(cāng)的博瑞傳播，一季度末，在博瑞傳播的前十大流通股東中還只有國(guó)壽集團(tuán)和中國(guó)人壽，到了半年報(bào)，太保人壽和新華人壽則也出現(xiàn)在這個(gè)名單中，并且，國(guó)壽集團(tuán)和中國(guó)人壽在二季度均又加倉(cāng)該股。

近日，文化產(chǎn)業(yè)再出利好消息，7月23日，胡錦濤在中共中央政治局第二十二次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，重點(diǎn)把握“四個(gè)加快”。一是要加快文化體制機(jī)制改革創(chuàng)新；二是要加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系；三是要加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)；四是要加強(qiáng)對(duì)文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)。

重倉(cāng)組合剔出兩醫(yī)藥股

根據(jù)險(xiǎn)資一季度重倉(cāng)股中21家已公布半年報(bào)的個(gè)股報(bào)告，我們對(duì)比得出，山東?；?/font>、興發(fā)集團(tuán)、順鑫農(nóng)業(yè)、招商地產(chǎn)、安琪酵母、天利高新6只個(gè)股在二季度被險(xiǎn)資減持。同時(shí)，險(xiǎn)資退出圣農(nóng)發(fā)展、國(guó)脈科技、貴糖股份、有研硅股、紫鑫藥業(yè)、天藥股份6只個(gè)股的前十大流通股東。在這12只個(gè)股中，農(nóng)林牧漁業(yè)、石油化工行業(yè)各3家，食品飲料、醫(yī)藥行業(yè)各兩家。其余分布在房地產(chǎn)、信息技術(shù)等行業(yè)。

我們注意到，險(xiǎn)資退出前十大流通股東的6只個(gè)股均為險(xiǎn)資一季度新進(jìn)個(gè)股。除了上期本報(bào)分析的國(guó)脈科技和圣農(nóng)發(fā)展外，紫鑫藥業(yè)、貴糖股份、有研硅股、天藥股份分別被人保人壽、太保人壽、泰康人壽、生命人壽踢出重倉(cāng)組合，其中兩只為醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股。

先看紫鑫藥業(yè)，該股在今年一季度進(jìn)行了每10股送2股轉(zhuǎn)增5股派現(xiàn)金0.23元(扣稅后0.007元)的分紅，除權(quán)后，該股走勢(shì)較為平穩(wěn)，二季度均價(jià)13.26元/股，均價(jià)10.53元/股，復(fù)權(quán)后均價(jià)高于一季度建倉(cāng)時(shí)的19.90元/股。

但貴糖股份二季度9.42元/股的均價(jià)，接近一季度險(xiǎn)資建倉(cāng)季度最低價(jià)9.28元/股，且二季度該股基本呈一路下行走勢(shì)，恐讓持倉(cāng)險(xiǎn)資沒(méi)有多大的操作空間。與此類似地還有生命人壽一季度重倉(cāng)股天藥股份。

另外，我們注意到對(duì)個(gè)股興發(fā)集團(tuán)的操作上，太保財(cái)險(xiǎn)和中國(guó)人壽也出現(xiàn)明顯差異。二季度太保財(cái)險(xiǎn)減持28.7763萬(wàn)股，而中國(guó)人壽則加倉(cāng)30.7235萬(wàn)股。盡管操作不同，但因?yàn)槎径饶┤猿钟休^重倉(cāng)位，命運(yùn)或許相似，因?yàn)?7日該股收盤(pán)價(jià)14.47元/股，低于中國(guó)人壽今年一季度建倉(cāng)當(dāng)期最低價(jià)17.35元/股，接近太保去年四季度建倉(cāng)當(dāng)期最低價(jià)13.78元/股。

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農(nóng)業(yè)

漁業(yè)

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