2010年03月31日 03:51中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

募集資金開戶銀行為高管發(fā)放貸款，公司IPO募資5年僅投30%

⊙記者 郭成林

股價(jià)連續(xù)大跌、成交量創(chuàng)上市5年來新高，隨著江蘇三友欺詐上市細(xì)節(jié)被逐步還原，更多比股價(jià)表現(xiàn)更令人驚訝的運(yùn)作灰幕，也被次第揭開。

據(jù)記者調(diào)查，2008年才逐步放開的并購貸款，2004年即被張璞等用于江蘇三友的MBO運(yùn)作中，這是公司自隱瞞控制人變更、涉嫌欺詐上市以來又一重大違規(guī)操作。另外，上市5年至今，公司IPO募資竟仍有70%滯留于銀行賬上，募投項(xiàng)目大多已名存實(shí)亡。更湊巧的是，2005年的募資專儲(chǔ)銀行即是向張璞發(fā)放貸款用于MBO的銀行。

相關(guān)資料顯示，張璞用于受讓友誼實(shí)業(yè)股權(quán)共支付的3802萬元中，1822萬元為自有資金，1980萬元來源于銀行借款。同時(shí)，其余8人的股權(quán)受讓資金均來源于銀行借款。由此可見，江蘇三友高管MBO的資金，竟有77%來源于銀行的信貸資金。

而當(dāng)時(shí)適用的《貸款通則》明確規(guī)定，借款人不得用貸款從事股本權(quán)益性投資。實(shí)際上，直到2008年12月銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》后，國內(nèi)才逐步放開信貸資金直接用于股權(quán)投資。而國內(nèi)首家運(yùn)用并購貸款實(shí)現(xiàn)MBO的上市公司，則是京山輕機(jī)，2009年5月，公司董事長收購股權(quán)所用資金有一半源于京山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)放的貸款。

根據(jù)張璞與交通銀行南通分行簽訂《交通銀行個(gè)人借款合同》，張璞貸款1980萬元；貸款期限12個(gè)月——自2004年9月14日至2005年9月14日；貸款利率為每月3.98%。；還款按月等額本息，每月21日還本付息，利隨本清。

由此折算，張璞2005年9月前每月需還貸約170萬，即使以其2008年擔(dān)任上市公司董事長的年薪24.52萬來看，仍無法負(fù)擔(dān)財(cái)務(wù)壓力。更何況當(dāng)時(shí)他已一次性拿出自有資金1822萬，而另8名同事則選擇全部向銀行借款共計(jì)4120萬元。

同時(shí)頗為“巧合”的是，上述的交通銀行南通分行也是江蘇三友募集資金存放的專儲(chǔ)銀行。2005年5月公司上市后，成功募資1.46億元，并于2005年4月29日實(shí)際到賬。而據(jù)公司2005年募資使用情況說明披露，截至年底仍有將近8160萬元存放于交通銀行南通分行。但自2006年起，上述銀行便已不再是公司募資專儲(chǔ)銀行。

更蹊蹺的是，據(jù)公司今日發(fā)布的2009年募資情況使用報(bào)告披露，截至去年底募投項(xiàng)目累計(jì)使用募資4756萬元，而滯留賬上的存款余額竟達(dá)1億元——意味著公司上市5年來僅花了30%的募集資金。

再查閱公司募投項(xiàng)目進(jìn)展，IPO最主要項(xiàng)目——高檔仿真面料生產(chǎn)線技術(shù)改造目前進(jìn)度不到18%，公司已于去年中終止了項(xiàng)目實(shí)施；而另三個(gè)項(xiàng)目有兩個(gè)至今仍未實(shí)施。

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