2010年04月19日 03:20證券日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

大宗商品應(yīng)聲大跌

“好不容易復(fù)蘇的金融市場(chǎng)被高盛這只爛鞋子打了下去”，這是上周末美國(guó)媒體發(fā)出的高聲感嘆。

“百年老店”高盛曾長(zhǎng)期在客戶(hù)中享有良好口碑。高盛高管離職后往往能在一些國(guó)家的財(cái)政部、央行和證券交易所居要職。但是，高盛等華爾街投資銀行醉心于利用金融衍生品賺取高額回報(bào)以及金融監(jiān)管部門(mén)失職，最終引爆次貸和金融危機(jī)，令華爾街信譽(yù)掃地。高盛事件如何收?qǐng)錾胁豢芍珜?duì)海外金融市場(chǎng)造成沉重打擊已然發(fā)生。

美股終結(jié)六連陽(yáng)

繼上周四，美國(guó)三大股指創(chuàng)出2008年9月以來(lái)收盤(pán)新高，且日線連收六連陽(yáng)后，上周五美國(guó)股市開(kāi)盤(pán)相對(duì)較為平靜，但在證管會(huì)指控高盛創(chuàng)設(shè)了必將虧損的抵押貸款投資資產(chǎn)之后，美股開(kāi)始跳水。高盛被指控欺詐的消息，使投資者擔(dān)心美國(guó)聯(lián)邦政府可能將再度嚴(yán)格審查整個(gè)金融行業(yè)。

美東時(shí)間4月16日16時(shí)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌125.91點(diǎn)，收于11,018.66點(diǎn)，跌幅1.13%，創(chuàng)自2月初以來(lái)單日最大跌幅；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌34.43點(diǎn)，收于2,481.26點(diǎn)，跌幅1.37%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌19.54點(diǎn)，收于1,192.13點(diǎn)，跌幅1.61%。

高盛蒙受了金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的最大單日跌幅，高盛股價(jià)收盤(pán)下跌12.7%。SEC執(zhí)法部門(mén)的主管羅伯特·庫(kù)薩米在一份聲明中指出：“高盛錯(cuò)誤地允許一位能深刻影響其投資組合中抵押貸款證券的客戶(hù)對(duì)抵押貸款市場(chǎng)做空，高盛還向其他投資者提供了虛假陳述：該證券的投資內(nèi)容由一家獨(dú)立客觀的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇。”

一些分析師表示，“欺詐”是個(gè)很?chē)?yán)重的詞，一旦被證管會(huì)指控欺詐，一切辯解都是徒勞。短期內(nèi)，金融板塊將肯定會(huì)承受壓力。

其他一些分析師表示，這是自金融危機(jī)爆發(fā)的一年半以來(lái)第一次再聽(tīng)到此類(lèi)引發(fā)恐慌情緒的消息。大家都在說(shuō)“這是周末，我得先拋掉再說(shuō)，有問(wèn)題以后再問(wèn)”，投資者的減持意向恐怕會(huì)影響到其倉(cāng)位。

歐洲市場(chǎng)跟隨沉淪

消息一出，英國(guó)股市自21個(gè)月最高點(diǎn)處大幅回落，與華爾街一道沉淪。歐洲主要國(guó)家的重要股指中，德國(guó)DAX指數(shù)下跌1.8%，至6180.90點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)下跌1.9%，至3986.63點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.4%，至5743.96點(diǎn)。

有報(bào)道稱(chēng)，蘇格蘭皇家銀行麾下荷蘭銀行部門(mén)的一項(xiàng)投資可能因高盛欺詐而損失8.4億美元。但是，蘇皇銀行的股價(jià)沒(méi)有大幅下跌。早些時(shí)候美國(guó)銀行美林集團(tuán)宣布，將蘇皇銀行的目標(biāo)股價(jià)從45便士調(diào)升至65便士。而由于擔(dān)心SEC可能采取進(jìn)一步的強(qiáng)制措施，德意志銀行(DB)股價(jià)下跌7.3%；瑞銀集團(tuán)(UBS)股價(jià)下跌2.8%。

大宗商品大跌

高盛欺詐門(mén)消息一經(jīng)傳出，期貨商品包括石油、黃金、糖等期貨產(chǎn)品立即下跌，股市也是如此。盡管這是被稱(chēng)為“膝跳反應(yīng)”的拋售，另一些人則指出有關(guān)銀行商品的更具體的憂慮。當(dāng)任何一個(gè)企業(yè)面臨巨額罰款的時(shí)候都會(huì)盡可能期冀迅速退出陣地，以提高現(xiàn)金貯備，這極可能導(dǎo)致市場(chǎng)陷入混亂之中。

高盛和其他從事投機(jī)交易的金融機(jī)構(gòu)，被廣泛視為持有凈多頭的石油，或投注價(jià)格上漲，并且可以中止那些使期貨下跌的壓力賭注。當(dāng)日，基準(zhǔn)原油期貨下跌了2.8%至每桶83.15美元；最活躍的6月期金收低2%，收于每盎司1,136.90美元；而最活躍的7月銅下跌2.4%，收于每磅3.5355美元；5月糖下跌5.3%，收于每磅15.95美分。

在美國(guó)證券交易委員會(huì)指控的話出來(lái)之前，受創(chuàng)最嚴(yán)重的一些市場(chǎng)已經(jīng)有小幅下跌。因擔(dān)心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)度過(guò)于緩慢，原油期貨價(jià)格已開(kāi)始下跌，以減少過(guò)度的石油庫(kù)存。金屬下跌是由于美元走強(qiáng)，使得使用其他貨幣購(gòu)買(mǎi)商品將更加昂貴。

市場(chǎng)分析人士說(shuō)，就在這些商品剛剛有小幅的回彈，傳出高盛欺詐投資者的消息立即抹殺了任何價(jià)格回升的跡象和期盼。

有分析師表示，更理性的大腦在本周將占上風(fēng)，即使沒(méi)有看到高盛的消息出來(lái)，也不會(huì)驚訝地在屏幕上看到這么多的綠色。

美元漲幅擴(kuò)大

美元匯率在高盛事件前便強(qiáng)勁攀升。據(jù)報(bào)道，希臘正在為啟動(dòng)歐盟與國(guó)際貨幣基金組織應(yīng)急援救計(jì)劃做好準(zhǔn)備。美元的避險(xiǎn)功能在近期得到強(qiáng)化，尋求資金安全的投資者通常會(huì)將資金從股票、新興市場(chǎng)貨幣以及大宗商品等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至美元。但美元在近期也受益于美國(guó)利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

歐元兌美元匯率從上周四的1.3575美元下跌至1.3500美元。追蹤美元兌其它6種主要貨幣匯率的美元指數(shù)從上周四的84.475點(diǎn)上升至80.819點(diǎn)。日元匯率也通常受益于投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，甚至更甚于美元。美元兌日元匯率從上周四的93.03日元下跌至92.15日元。

　 高盛事件令美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)攀升，但給美國(guó)企業(yè)債券帶來(lái)壓力。

分析師表示，由于希臘問(wèn)題懸而未決，美元兌歐元匯率維持上漲。目前市場(chǎng)談判的焦點(diǎn)是歐盟與國(guó)際貨幣基金組織的應(yīng)急援救計(jì)劃是否會(huì)在周末正式啟動(dòng)。馬德里財(cái)長(zhǎng)會(huì)議正在進(jìn)行中，當(dāng)前消息面環(huán)境較差。(云 珠)

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