世博概念股：“淘寶”今年最確定的投資主題

2010年01月30日 04:04第一財經日報【大中小】【打印】共有評論0條

目前已進入世博概念第二階段，巨大的人流和物流將給上海的酒店、零售等行業帶來商機

江怡曼

今天，距世博會開幕還有91天。5月1日到10月31日，世博會將歷時半年之久。

“我已經買好票了，人在上海，肯定要去看看這一盛會到底是怎么回事。”家在上海的小王說。

而在A股市場上，已經數度炒作的世博概念股近期又再度成為資金青睞的對象。分析人士指出，對投資者而言，最重要的是要把握好投資的時點。

沿著世博會會對行業拉動效應的脈絡，大致可以分為三個階段：第一個階段為世博會籌備階段，這個時候對建筑工程、房地產行業的拉動最大；第二個階段，在世博會召開期間，對餐飲娛樂、商業零售及交通運輸行業的拉動效應顯現，第三個階段即“后世博”階段，這個時候的想象空間最大，一些新技術的運用將改善一些公司的基本面，從而出現新的投資機會等。

建筑工程板塊基本已退潮

投資股票即是投資未來。隨著世博基建的基本完工，基建板塊已經不再是世博概念中的“寵兒”。

1月26日下午，在上海市世博會“布局全面開工儀式”上，上海世博局副局長丁浩稱，整個世博會場館建設已經完成了95%。

“可以預見，隨著世博會基礎設施建設大致完工，基建板塊將不再是世博概念最大的受益者。”上海證券策略研究員屠駿在接受《第一財經日報》記者采訪時說。

國泰君安分析師唐傳龍也認為，現在世博會的建設接近完工，再加上近期房地產政策對地產板塊的打壓，基建類個股表現不佳。

從二級市場表現來看，該板塊的上市公司如浦東建設(600284.SH)、上實發展(600170.SH)近日表現平平，已漸失“世博”光環。

酒店旅游消費板塊統統有機會

“我們現在很看好世博概念中的餐飲旅游、商業零售以及交通這些板塊。”1月26日，國金證券投資策略分析師徐煒接受本報記者采訪時說。

不少分析人士和他持有類似觀點。聯訊證券分析師盛輝認為，5月開幕的上海世博會將是今年最確定的投資主題，目前已經進入到了世博概念的第二個階段，巨大的人流和物流將給上海的酒店、交運、旅游、零售等行業帶來巨大的商機。

根據世博局的估計，本次世博會將吸引7000萬人次游客前來參觀，而國泰君安則根據預售門票的情況預測世博會將會吸引超過游客1億人次，保守計算消費規模也可達到1880億元，其中對上海的零售、旅游、餐飲、酒店、交運等相關行業合計貢獻高達1000億元以上。

長江證券認為,從交運板塊來看，申通地鐵(600834.SH)因為擁有地鐵資源，所以業績增厚幅度最大，預計至少在20%以上，擁有出租車資源的海博股份(600708.SH)、強生控股(600662.SH)、錦江投資(600650.SH)等業績增厚幅度將分別為5.34%、7.03%、2.56%。

酒店餐飲方面，世博期間有望新增床位需求約60萬張，作為世博局推薦的酒店——錦江股份(600754.SH)無疑最具優勢。其旗下擁有錦江之星連鎖酒店91.2%的股權和一批餐飲連鎖、低星級賓館股權。

商業零售方面，百聯股份(600754.SH)、豫園商城(600655.SH)作為龍頭自然受到很大關注。另外，老鳳祥(600612.SH)因為獲得了世博期間貴金屬特許生產經營權也存在想象空間。

旅游板塊方面，東方明珠(600832.SH)旗下擁有的電視塔景點是上海地標性建筑，其旗下管理的浦江游船、東方綠舟營地等也將受益于世博會的舉辦。

后世博時代還看新科技公司

區別于奧運會，“后世博”概念頗令人期待。在這個時期，什么樣的公司值得關注？答案或許是新科技類公司。

在這方面我們不妨展開想象力，尋找那些主營業務可能從傳統領域轉到新科技領域，從而實現基本面根本改善的公司。具體到行業板塊，新能源汽車、光伏產業、LED、建筑環保材料等都蘊藏機會。涉及的上市公司有上海汽車(600104.SH)、飛樂音響(600651.SH)等。其中，上海汽車作為世博會新能源汽車的供應商，今后有望在該領域進一步發展；飛樂音響專注于綠色照明，并承接了本屆世博園區LED的設計工作。