游資9月掃蕩題材股物聯網現泡沫

2009年09月18日 00:20
來源：21世紀經濟報道

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本報記者曹元深圳報道

撤退及時，回馬槍殺得也很迅速，9月份，游資的風格體現得異常生動鮮明。

市場每次回暖，率先啟動往往是題材股，只不過每次以不同的面貌呈現。今年初，新能源“雞犬升天”是上一輪題材股的“地標”；而這一次輪到橫空出世的“物聯網”。

8月伊始，A股遭遇大幅調整，滬指跌幅超過21%。而9月份以來，滬指已反彈6.67%。這次反彈過程中，各種題材股“你方唱罷我登場”，從創投概念到甲流概念；從軍工題材到黃金題材；最令人矚目的則是近期活躍的物聯網題材。

9月17日，物聯網概念股延續強勢，相關題材股繼續集體漲停。如新大陸(000997.SZ)、廈門信達(000701.SZ)、廣電信息(600637.SH)、廣電電子(600602.SH)、遠望谷(002161.SZ)、上海貝嶺(600171.SH)等。

當天，6天上漲54%的海虹控股(000503.SZ)，因股價異動停盤，而停盤一小時進行風險提示的遠望谷和新大陸，復牌后繼續漲停，市場熱度強勢依舊。

記者觀察曝光的交易席位發現，這不過是游資們新的戰役。

題材輪動

8月初，部分游資成功逃頂，而他們也在伺機等候下手時機。

據私募機構——深圳大藍籌投資公司董事總經理肖雄文介紹，8月初，他操盤的資金全部清倉，9月1日則滿倉殺回。

然而，9月份的13個交易日中，主流的基金及保險等機構卻未見大幅增倉，甚至出現減倉動作。

據聯合證券基金倉位測算，8月28日至9月3日的倉位測算結果顯示，開放式基金平均倉位較前一周83.70%下降36BP，當周平均倉位為83.34%。而9月份第二周開放式基金平均倉位較上一周的83.34%下降70BP，該周平均倉位降至82.64%。

沒有主力機構的“協助”，游資得以發揮其本性：炒作盤子不大的題材股。業內人士表示，炒作題材股，可供炒作者借題發揮，可以引起市場跟風。

甲流疫苗概念是游資炒作成功的一場戰役。

本輪“甲流疫苗行情”高潮的起點，實際上發端于9月3日。

當天，國家食品藥品監管局宣布，北京科興生物的甲流疫苗已獲藥品批準文號，中國首支甲流疫苗將可投入使用。

隨后，科興生物的股票在納斯達克一天內上漲53.64%。次日，華蘭生物(002007.SZ)拿到批文號，這意味著相關的甲型流感疫苗將一一通過政府的認證開始批量生產。甲流疫苗概念股借機全面啟動。

9月3日、4日，甲流疫苗概念股首次啟動。9月7日，除華蘭生物、萊茵生物(002166.SZ)、天壇生物(600161.SH)、達安基因(002030.SZ)等具備“疫苗”概念的股票集體漲停外，前一輪“甲流疫苗行情”中遭到冷落的流感藥物生產廠商也得到資金青睞，普洛股份(000739.SZ)、海正藥業(600267.SZ)等近十只個股漲停。

毫無疑義的是，游資是此次甲流概念炒作的主要參與者。因為多家著名的游資營業部參與其中。

滬深交易所公布的數據顯示，9月7日，國信證券杭州體育場路營業部買入科華生物262.44萬元，賣出1317.77萬元，當日凈入1055.33萬元。

當日尤為突出的是國泰君安成都北一環路營業部，該部斥資3713.12萬元大肆買入科華生物、海王生物兩家甲流概念公司。該部買入科華生物2268.92萬元，買入海王生物1444.2萬元。

統計顯示，9月3日以來，海王生物和華蘭生物的最高上漲分別為82%和59%。短期獲利豐厚的游資，自然要考慮從甲流概念分批撤離。

9月8日，海王生物前5家賣出席位再次出現游資老巢國信證券深圳泰然九路營業部，賣出金額為2473.30萬元。

此外，游資還參與了軍工概念、創投概念的炒作。

“物聯網”泡沫

9月份，游資的另一場著名戰役就是“物聯網”。

9月14日至17日，僅4個交易日，新大陸、遠望谷、廈門信達等個股，股價漲幅均超過30%。

此期間，券商發布的研究報告稱，“物聯網”(Internet of Things)，是指將各種信息傳感設備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的巨大網絡，將任何時間、任何地點、任何人之間的溝通連接，擴展到人與物、物與物之間的溝通連接。

實際上，這個概念數年前就被創造，但是，近期成為市場熱點源于數個方面：其一，8月24日，王建宙的演講中提及“物聯網”，同一天，《人民日報》也發表其署名文章《從互聯網到物聯網》，系統闡釋物聯網對人類生活的重大影響。其二，8月26日，工信部總工朱宏任在中國工業經濟運行夏季報告發布會上，對物聯網做了概括闡釋。

從時間看，無論是王建宙還是朱宏任，在講話完成后均沒有對市場產生太多影響。而9月14日，物聯網突然爆發被喻為“橫空出世”。券商研究員也是在物聯網概念已被市場操作后，才紛紛發表相關報告。

從披露的交易數據能夠發現，物聯網概念股的炒作機構參與較少，多是高位出貨，而游資則是借此頻繁操作。

諸多跡象顯示，國泰君安成都北一環路營業部在操作完甲流疫苗概念后，將進攻主力放在“物聯網”概念股上。

9月16日，滬深交易所異動股交易數據，國泰君安成都北一環路營業部在當日大手筆買入上海貝嶺、海虹控股，涉及金額分別是3044萬元和2476萬元。

同一日，以敢死隊營業部著稱的東吳證券杭州文暉路營業部，也大手筆買入5093萬元；游資聚集的光大證券寧波解放南路營業部，則買入新大陸2754萬元。

日信證券信息技術行業分析師張光榮認為，“物聯網”概念股表現出明顯的概念炒作痕跡，而物聯網技術真正成熟，成本降低至少在2015年。近兩年不會對相關個股的業績帶來火箭般提升。

9月17日，遠望谷發布的股價異動公告也表示：“‘物聯網’這一新概念的提出，對公司未來業績不會產生實質性影響。”

深圳某基金公司基金經理接受采訪時表示，他不會參與“物聯網”的炒作，經濟復蘇信號已經非常明顯，未來一段時間，投資主體主流是圍繞經濟復蘇、通脹、節能減排展開，而“物聯網”概念不過是小插曲，不能主導整個市場。