機構急馳新疆：3月出規(guī)劃 138礦資源4線索想象(2)

2009年12月21日 07:17
來源：理財周報

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天山股份(000877)：★★★★★

催化因素：受益西部大開發(fā),行業(yè)景氣周期到來。

當地市場份額超過50%，未來市場會伴隨著區(qū)域經濟發(fā)展，重點基建工程較多，以及與中亞貿易的繁榮而伸至全國和中亞、東歐等。

2010年增加3條生產線投產，總水泥產能預計將超過1750萬噸。而長三角地區(qū)房地產新開工面積投資回暖改善盈利能力。

中泰化學(002092)★★★★★

催化因素：注入煤礦，整合煤化工發(fā)展平臺，有可能受益于未來的西煤東運。

我國氯堿行業(yè)龍頭，同時也是“煤炭資源大戶”，已獲得探礦權的新疆準東煤田奇臺縣南黃草湖勘查區(qū)，同時也由新疆國資委的直接控股，中泰化學有望成為新疆煤化工龍頭。

ST百花(600721)：★★★★★

催化因素：股東將注入資產。

收購豫新煤業(yè)、鴻基焦化及天然物產相關股權后，原煤開采(45號氣煤)、煤焦化、煤氣綜合利用、余熱發(fā)電等業(yè)務將全部進入上市公司。重組后，三公司將形成原煤-煤焦化-煤化工完整的產業(yè)鏈條，大幅減少環(huán)節(jié)費用，增強贏利能力。

而同時擁有上游焦煤資源的國際實業(yè)(000159)也值得關注。隨著煤價上行，業(yè)績將會極大提升。

新農開發(fā)(600359)：★★★★★

催化因素：礦產資源注入；棉價持續(xù)走高。

1-9月，收入和凈利潤均呈現逐季環(huán)比增長態(tài)勢，四季度有望進一步提升。擬出資1200萬元收購新疆金墩礦業(yè)公司股權,占新疆金墩礦業(yè)公司注冊資金的60%,出資設立阿拉爾青松海龍化工有限公司,占該公司注冊資本的11.5%。

天富熱電(600509)★★★★★

催化因素：碳化硅研究國內絕對領頭羊；大股東有資產注入預期。

天富熱電研制成功碳化硅產業(yè)化項目，將打破國外公司的壟斷。同時看好公司的碳化硅以及大股東后續(xù)資產注入。

新疆城建(600545)：★★★★

催化因素：極大受益于二次創(chuàng)業(yè)工程，流動資金重組。

工程施工與房地產收入增加，實現毛利率22.87%,同比增長2.66個百分點。同時募集資金將用于建設“朗月星城”商住小區(qū)和“朗潤天誠”商住小區(qū)項目。隨著基建項目增多，未來業(yè)績將進一步提升。

冠農股份(600251)★★★★

催化因素：明年國投羅鉀產能釋放，將成為全球最大硫酸鉀生產企業(yè)。

近兩年以及未來的利潤主要來自于對國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的投資收益(擁有20.3%的股份)。明年產能可能充分釋放，以及未來二期項目和國電開都水電項目盈利能力良好將推動公司業(yè)績進一步增長。

八一鋼鐵(600581)★★★

催化因素：未來國內生性規(guī)模增長潛力最大；未來市場將繼續(xù)擴大。

八一鋼鐵地理優(yōu)勢顯著，產品需求廣闊，有60%左右的市場占有率，產品結構逐步優(yōu)化，產品相對有溢價，盈利快速提升。中央投資、本地城鎮(zhèn)化建設以及石油、煤炭等開采和“西氣東輸二線”建設以將增加對八一鋼鐵產品需求。

產能方面達到700萬噸，國內鋼鐵公司內生性規(guī)模增長潛力最大。

新中基(000972) ★★★

催化因素：將成為國際番茄一條龍產業(yè)寡頭；參股北新路橋多元化經營。

番茄制品年生產能力國內第一、世界第二。形成六大系列數百個產品品種，處于世界三大番茄產區(qū)，具有行業(yè)地位，年加工能力將接近30萬噸。2001年初始投資參股新疆北新路橋股份有限公司。

而致力于精品消費的美克股份(600337)和天山紡織(000813)以及港口公司也具有巨大上升空間。

但要注意的是：未來一段時間內，政策與公司基本面的確定性是以上邏輯成立的基礎。

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