歐債危機引發(fā)金市動蕩

2010年02月09日 03:14
來源：每日經(jīng)濟新聞

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每經(jīng)記者田甲發(fā)自上海

2月5日公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，未能起到預(yù)期的引領(lǐng)市場情緒的作用。歐洲主權(quán)債務(wù)危機進一步蔓延，掩蓋了投資者對美國就業(yè)形勢嚴(yán)峻的擔(dān)憂，歐元兌美元匯率創(chuàng)下逾8個月低點，金價也跌至3個月來新低。

恐慌情緒主導(dǎo)美元黃金

美國勞工部2月5日公布，美國1月失業(yè)率意外下降至9.7%，強于預(yù)期的10.1%；1月非農(nóng)就業(yè)人口減少2萬人，弱于預(yù)期的增加0.5萬人。雖然上述消息喜憂參半，但歐洲主權(quán)債務(wù)危機的蔓延，最終掩蓋了對美國就業(yè)現(xiàn)狀的擔(dān)憂，投資者紛紛將高風(fēng)險資產(chǎn)變現(xiàn)成美元避險。

當(dāng)日，歐元兌美元匯率最低報1.3584，跌破1.37關(guān)鍵支撐位，創(chuàng)下去年5月20日以來的新低，距離前期高點1.5144貼水幅度達1%。2月8日雖有反彈，但仍在1.37左右徘徊。

由于美元指數(shù)40%由歐元構(gòu)成，歐元下跌導(dǎo)致美元被動上行，美元指數(shù)上5日一鼓作氣突破80重要關(guān)口，創(chuàng)下近7個月新高，距前期低點反彈達8.8個百分點。8日全天在80上方窄幅調(diào)整。

經(jīng)濟形勢的不確定性，導(dǎo)致包括黃金在內(nèi)的高風(fēng)險資產(chǎn)遭到拋售。國際現(xiàn)貨金5日跌至3個月新低，8日開盤報1067美元/盎司，截至北京時間當(dāng)日17時，最高報1073.75美元/盎司，收報1072.4美元/盎司，微漲5.8或0.54%。COMEX04月期金8日全天在1065上下交投。

國內(nèi)方面，上海金交所Au9999金觸底反彈，8日開盤報235元/克，收報235.6元/克，由于交投清淡，全天微漲0.29元。期金主力1006合約8日開盤報236.5元/克，最高報237.18元/克，微漲1.37元或0.58%，全天在245.4上下交投，成交量較2月5日縮減近一半，顯示市場觀望情緒濃厚。

截至2月8日，全球最大的黃金ETFSPDR持倉量為1106.378噸，較前一交易日增加1.828噸，不過2月以來的6個交易日已經(jīng)累計減持5.544噸。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十年期通脹預(yù)期8日繼續(xù)下降0.06%至2.32%，VIX恐慌情緒指數(shù)略微增加0.03至26.11，恐慌指數(shù)整體處于高位。

金市不宜進一步看空

歐洲央行上周議息會議宣布，連續(xù)9個月維持1.0%的低利率，符合市場預(yù)期。歐央行總裁特里謝隨后表示，歐元區(qū)許多成員國將面臨龐大且嚴(yán)重惡化的財政失衡問題，公共債務(wù)和赤字飆升會令貨幣政策承受額外的壓力，并稱歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇將是溫和的，道路也將是崎嶇不平的。

威爾鑫首席分析師楊易君認為，對歐洲金融前景的憂慮，再加上近期奧巴馬提出限制銀行混業(yè)經(jīng)營，使得投資者從股票、大宗商品市場撤出。黃金原本是一個避險市場，但在很多對沖基金入住并炒高之后也成了風(fēng)險市場，存在部分資金流出跡象。

不過楊易君指出，黃金本質(zhì)上是一個避險市場，“如果歐元區(qū)債務(wù)危機真的進一步惡化，黃金應(yīng)該與美元共同走強。而如果歐元區(qū)債務(wù)危機沒有進一步惡化，甚至得到了解決，美元的升勢就會階段性告終，金價也應(yīng)該走強。

楊易君認為，從技術(shù)面看，金價在1050美元/盎司附近存在較強技術(shù)支撐。

匯豐控股的JamesSteel表示，歐元區(qū)部分國家的主權(quán)風(fēng)險增加令厭惡風(fēng)險情緒升溫，令金價賣壓沉重。但他表示，因機構(gòu)投資人配置更多長期資金在黃金，金價回落可能為買入良機。

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人民幣兌歐元創(chuàng)9個月新高

每經(jīng)記者胡俊華發(fā)自上海

最新外匯儲備數(shù)據(jù)以及美國再次向人民幣施壓，并無礙于人民幣匯率維穩(wěn)的態(tài)勢。2月8日，人民幣對美元中間價繼續(xù)維穩(wěn)，報6.8273，僅較前一交易日上浮1個基點；但由于美元近來持續(xù)反彈，令盯住美元的人民幣匯率被動升值，8日人民幣對歐元中間價創(chuàng)下近9個月來的新高。

即期市場方面，人民幣匯率也依然保持穩(wěn)定。截至2月8日收盤，詢價市場人民幣兌美元報6.8267，僅較中間價略微上浮6個基點。而在遠匯市場方面，截至8日發(fā)稿，海外無本金交割市場人民幣兌美元一年期報6.6685，與上日收盤價6.6605基本持平。

業(yè)內(nèi)人士表示，人民幣追隨美元走強，某種程度上也緩解了部分人民幣升值壓力。在中國出口得到實質(zhì)性恢復(fù)之前，預(yù)計人民幣匯率將繼續(xù)維穩(wěn)策略。

但人民幣繼續(xù)盯住美元，也令人民幣匯率追隨近期走勢強勁的美元。以歐元為例，8日，人民幣對歐元中間價報9.3285，較前一交易日的9.3761升值476個基點，創(chuàng)下了去年5月20日以來的新高點。

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