機構布局中報預增淘金路線圖曝光(名單)(6)

2010年06月13日 14:23
來源：中國證券網－上海證券報

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寶鋼股份機構持股量最多

2010年一季報披露,1-3月公司完成鐵產量576.4萬噸,鋼產量658.4萬噸,商品坯材銷量627.4萬噸,一季度國內外鋼材價格均有一定幅度上漲,國內部分冷軋和涂鍍品種價格已達到去年以來最高水平,國內部鋼鐵市場逐步進入高成本和高價格并行區間。另預期2010年上半年國內鋼鐵市場需求將明顯回升,公司1-6月凈利潤與上年同期相比增長6至10倍。

公司增發50億股,募集資金256億元將用于收購寶鋼集團280.24億元鋼鐵生產、供應鏈及相關產業優質資產,用以實現寶鋼集團鋼鐵主業一體化與整體上市,增發收購完成后,公司具備了2000萬噸級的粗鋼生產能力,形成了普碳鋼、不銹鋼、特鋼三大鋼鐵產品制造體系;2010年公司預算安排固定資產投資195.5億元。2010年度公司計劃產鐵2349萬噸、產鋼2639萬噸、銷售商品坯材2499萬噸、營業總收入1700億元、營業成本1481億元。

長江證券預計,公司2010、2011年每股收益分別為0.63 和0.84元,維持“推薦”評級。東方證券分析,對應2010年盈利預測的市盈率/市凈率分別為9.3倍和1.1倍,目前股價大幅下跌后具備明顯吸引力,維持買入投資評級。東莞證券認為,雖然1季度業績大幅超預期,但考慮到后續的成本壓力,公司盈利會受到削弱,暫不調整業績預測,維持2010/2011年每股收益0.52元、0171元的預測,維持推薦評級。受到削弱,鐵礦石和房地產調控的兩頭受壓,鋼鐵股近期大幅下挫,寶鋼最新PB僅有1.15倍,處于歷史中樞下方,估值優勢盡顯。國泰君安表示,堅決看好寶鋼在未來鋼鐵市場的發展前景。公司預計2010年上半年凈利潤與上年同期相比增長6-10倍。目前受市場情緒影響,公司跌幅較大,投資價值大增。預計公司2010-2011年每股收益至0.80、1006元,維持“增持”評級。目標價12元,對應2010年PE15倍。