中國銀河證券：基金2010年上半年行業統計報告

2010年07月06日 21:00
來源：鳳凰網財經

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中國銀河證券基金研究中心

內容摘要：

◎ 資產凈值21157.34億元 份額規模23972.15億份。截止2010年6月30日，全部基金的資產凈值合計21157.34億元 份額規模合計23972.15億份。和2009年12月31日的26760.92億元和24534.94億份相比，資產凈值縮水5603.58億元，份額規模減少562.79億份。其中貨幣市場基金資產凈值和份額規模從2595.27億份減少到974.39億元，上半年規模減少了1620.88億份。

◎ 股票方向基金規模實現增量和存量“雙增”的喜人局面。尤其是存量規模不僅沒有減少，而且出現了82.33億份的增加，扭轉了自2008年初以來股票方向基金份額凈流出的局面。這表明基金定投逐漸深入人心，不少基金投資者布局長期投資和穩健投資，認可當前的市場點位和估值水平。

◎ 固定收益證券方向基金：資產與份額大幅度下降。隨著銀行體系替代性質的產品不斷推出，固定收益證券方向基金面臨銀行類似理財產品的嚴峻挑戰。

◎ 從32.84%到14.68%：股票方向基金在A股的影響力下降但速度趨緩。截至2010年6月30日，滬深A股流通市值合計124262億元左右，按照資產凈值口徑計算，股票方向基金(不含QDII)18250.65億元，占A股流通市值124262億元的14.68%：2010年上半年下降比例大幅度收窄，僅從15.03%下降到14.69%，下降了0.34個百分點。第一次出現了半年度極小的下降比例，表明全流通格局下，基金市場地位不斷被稀釋的進程或許已經接近尾聲，這將給整個公募基金行業和A股市場帶來極大的信心。

一、行業統計分析報告基本說明

統計指標說明。截止2010年7月3日，全部基金披露了截止2010年6月30日的資產凈值數據，我們根據6月30日的份額凈值和資產凈值兩個數據計算了份額規模數據。因此本報告的資產凈值數據是基金管理公司信息披露數據，份額規模數據是中國銀河證券基金研究中心的計算數據，有些許誤差。在2010年第2季度季報和2010半年報中，對這些數據我們會做覆蓋性更新。本次半年度基金行業規模統計上我們引入新的評價指標。在基金管理公司管理規模評價上，我們在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上，增加了有效管理基金資產凈值和有效管理基金份額規模兩個新的規模評價指標。在托管銀行托管規模評價上，我們在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上，增加了有效托管基金資產凈值和有效托管基金份額規模兩個新的規模評價指標。有效管理指標是指根據基金管理費率和基準管理費率的比例對資產凈值和份額規模進行折算。例如：貨幣市場基金管理費率是0.33%，基準管理費率取股票基金管理費率1.5%，因此1個貨幣市場基金相當于0.22個股票基金。

基金數量說明。按照中國銀河證券基金研究中心的業務規則和基金基礎信息維護機制，截至2010年6月30日，中國銀河證券基金研究評價資訊系統記錄的正式運作的證券投資基金共有698只，其中以中國大陸境內市場為投資對象的基金有682只，以中國大陸境外市場為主要投資對象的QDII基金有16只。到2010年7月3日，系統采集到的基金資產凈值和份額規模數據的基金數量是689只，為避免重復計算，有9只基金沒有計算其規模數據。因此，這次基金資產凈值和份額規模統計，我們覆蓋到我國現有的全部基金，無一遺漏。2009年12月31日系統記錄正式運作基金數量是625只，為避免重復計算，統計了其中的623只基金。從1998年6月30日以來的每年6月30日和12月31日的資產凈值和份額規模統計中，我們均采集到全部基金，無一遺漏。

二、2010年上半年市場環境簡要描述

2010年上半年證券市場主要指數漲跌幅度如下：上證綜合指數下跌26.82%，上證A股指上下跌26.86%，上證180指數下跌28.19%，上證50指數下跌28.77%，滬深300指數下跌28.32%，深證成份指數下跌31.48%，深證成份指數下跌3A股指數下跌31.10%，深證100指數下跌28.57%，上證國債指數上漲2.71%。

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