小基金堅挺：摩根華鑫猛升15位初生牛犢數民生

2010年07月12日 08:16
來源：理財周報作者：李莉揚

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李莉揚

華商、農銀匯理和上投摩根基金管理有限公司整體表現也比較突出,規模排名上升較快,都上升了7個名次

上半年A股市場慘淡收官,截至6月30日上證綜合指數下跌26.82%,股票基金凈值出現普遍虧損,大面積遭遇寒流。

理財周報研究數據顯示,二季度末,60家基金公司的總資產凈值為2.11萬億元,比2009年減少了5617億元。

不過,股票方向基金的份額規模不減反增,扭轉了自2008年年初以來的持續凈流出的局面。

據銀河證券基金研究中心統計,上半年股票方向基金規模從19958.30億份增加到20980.17億份,增加了1021.87億份。其中,上半年新發基金增加了939.54億份,存量部分份額增加了82.33億份。

18家基金公司資產規模排名上升,5家公司排名上升5位

截至6月30日,前10大基金公司管理了10556.30億元的基金資產,占全部基金公司的49.65%,去年年底為49.74%。

WIND資訊數據顯示,二季度末,在60家基金公司中,其中總資產凈值排名前10位的基金公司分別為華夏、易方達、嘉實、博時、南方、廣發、大成、華安、銀華、交銀施羅德基金管理有限公司。其中總華夏基金管理有限公司的總資產凈值為2163.78億元,在全部基金公司中排名第一位, 該公司也是目前唯一一家總資產規模在2000億元以上的基金公司。

根據WIND資訊近日公布的排名,2010年度上半年各家基金公司規模排名塵埃落定。摩根士丹利華鑫、民生加銀、華商、上投摩根和農銀匯理5家基金公司規模排名飆升5個或5個名次以上,較去年底,摩根士丹利華民生加銀兩家資產規模上升率均超過100%?；鸸疽幠Ｅ琶鞍说淖螞]有發生變化,去年底第十名的銀華基金公司上升至第九名。

從WIND資訊近日公布的排名還可看到,2010年度上半年僅有18家公司的資產規模排名呈上升狀態。除了上述提到的6家之外,另外12家分別是匯添富、鵬華、景順長城、興業全球、海富通、長城、招商、中銀、銀河、國聯安、匯豐晉信、東吳基金管理有限公司。

另外,WIND資訊顯示,截至6月底60家基金公司資產規模合計為2.11萬億元,與去年年底相比,資產規模減少了5617億元,其中,43家基金公司的規模排名發生了變化,17家基金公司的規模排名未變。

摩根士丹利華鑫規模增長194.12%,排名上升15位

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司是今年上半年規模增長最快,也是規模名次提升最大的基金公司。

如果從總資產凈值的增長率來看,摩根士丹利華鑫無疑是今年上半年最炙手可熱的基金公司。短短半年時間,該基金公司總資產凈值增加了62.27億元,增長率為194.12%,“身家”從2009年底的32.59億元一舉攀升到94.86億元。同時,該基金公司總資產凈值的排名也有較大程度的提升,從去年年底的第58名上升到三季度末的第43名,取得了15位的上升名次,在60家基金公司中是名次上升最高的基金公司。

根據WIND資訊顯示,截止到2009年第四季度,摩根士丹利華鑫的總資產僅為32.59億元,短短的三個月后,即2010年第一季度結束時,其總資產旋即增長了66.49%,達到了54.26億元。然而,摩根士丹利華鑫的坐著火箭”般的增長速度并沒有停下來,在2010年上半年結束時,其總資產達到了95億元,與一季度相比取得了75.08%的增長速度。

回顧摩根士丹利華鑫主題上半年表現,可以說該基金自一季度就表現出眾,并相對A股指數走出了“獨立行情”。另外,值得一提的是,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的偏股型基金也表現不俗,今年上半年平均收益率為-5.77%,屬于中小型基金。

業內專家分析,摩根士丹利華鑫今年上半年主要是通過業績帶動基金公司規模增長,其中,大摩領先優勢股票基金上半年名列偏股基金前十名。

但是,對于第一季度業績,摩根士丹利華鑫方面似乎并不滿意,認為沒有達到預期目標,在2010年一季度報告中大摩表示,基于通脹預期的判斷,該基金年初時增加了煤炭等資源類行業的配置,由于受到資源稅等負面因素的影響,一季度中相關行業的表現難如人意,是影響其業績的重要因素。

談到未來一段時間關注的重點和投資策略時,摩根士丹利華鑫方面表示,將持續關注低碳經濟。

在大摩看來,加大力度促進節能減排、發展清潔能源、合同能源管理、新能源汽車是產業結構調整的重中之重,相關產業的發展空間巨大,投資相關行業及上市公司將會獲得豐厚的回報,將會持續關注。

其次,隨著融資融券和股指期貨業務的開展,以金融、煤炭為主的權重類個股在未來一段時間將會獲得市場的關注,估值水平也會得以回歸,將密切關注風格轉換的進程。通脹預期和人民幣升值也是其下一階段關注的重點。此外,隨著上海世博會和廣州亞運會的臨近,相關主題類投資也會受到市場的青睞,大摩表示也將適時適量把握階段性投資機會。

投資策略上,摩根士丹利華鑫方面表示將繼續挖掘具有持續成長能力和估值優勢的上市公司,自下而上精選個股,盡可能把握市場波動帶來的投資機會。同時,一直看好基礎行業的穩定增長趨勢,對于精選出來的個股將堅持中長期持有的策略。