新興產業漸成股市聚寶盆新材料環保電動汽車股最被看好

2010年07月26日 07:42
來源：今日早報

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早報訊　《戰略性新興產業發展規劃》(下稱《新興產業規劃》)浮出水面的時間越來越近，該規劃被認為是促進中國經濟發展方式和結構調整的重大舉措。

事實上，二級市場已經對此有所反應。縱觀去年以來的行情，新能源、新材料、生物醫藥、節能環保以及信息網絡等代表戰略性新興產業發展方向的行業都已經被市場資金輪番炒作，相關個股漲幅驚人。

本月以來，新興產業概念股在大盤反彈之際普遍跑贏兩市主要股指。據WIND資訊統計，以新能源板塊的62只個股為例，累計漲幅超過同期大盤(約7%)的超過40只。其中，漲幅在15%以上的有17只。航天機電、南玻A、科力遠等漲幅超過20%。此外，鋰電池行業的德賽電池、金瑞科技，風力發電的九鼎新材、華儀電氣，以及氫能的中炬高新等，表現均高于大盤整體水平。

除了可能受近期《新興能源產業規劃》影響的板塊，新材料、生物育種、三網融合等在新興產業規劃內的行業個股也出現明顯異動。如信息產業的華聞傳媒、大唐電信，生物育種的東方海洋、敦煌種業，以及新材料的金發科技、北礦磁材等，本月累計漲幅均在15%以上。

此外，據WIND資訊統計，目前共有138家新興產業類上市公司公布了中報預告，涉及低碳經濟、三網融合、環保、物聯網、新材料、新能源、智能電網七大板塊。其中預喜類公司(包括預增、略增、續盈、扭虧)共117家，占總量的84.78%，超過了A股市場77%的整體水平。就預喜比例而言物聯網板塊最高，達到94.12%，僅有一家公司表示業績將會“略減”。個股方面，新能源板塊的長電科技業績增幅最為明顯，超過506%，物聯網板塊的新北洋以390%的增幅位居次席，排名第三的天奇股份的業績預增幅為331.51%。

新興產業規劃有望8月出臺

2009年11月3日，國務院總理溫家寶在首都科技界大會上為戰略性新興產業作出了詳細的解釋。根據溫家寶的講話，戰略性新興產業將包括新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息產業七大產業。

對于《新興產業規劃》哪個領域可能最先出臺，此前外界一直高度關注。而發改委早前謀劃的《新能源規劃》一直處于難產之中。事實上，在新能源領域，國務院曾表示，新能源發展要突出清潔能源和可再生能源，包括水電、核電、風力發電、太陽能發電、沼氣發電以及地熱利用、煤的潔凈利用等。而與此前報道的《新能源規劃》不同，國家能源局最終將規劃名稱定為《新興能源產業規劃》。據了解規劃不僅包括風能、水電和核電等，還包括對傳統能源的升級。

“不是《新能源規劃》難產，只是這個規劃被列入《新興產業規劃》中的一個振興領域。新能源振興規劃有可能率先出臺，而各項關于新能源發展的早前規劃都有了相當規模的調高。”一位發改委官員在采訪中透露。

“實際上，現在已經是九大產業了，海洋工程和民用航空也被列入，但目前來看，海洋工程和電動汽車還存在不確定性，業內對這兩項被列入還存在一些爭議。”上述官員表示，該兩項還存在爭議的原因可能與發改委調研所掌握的情況有關。

機構集體看好新興產業股

隨著國家對新興產業戰略定位的確立，來自清科研究中心的數據顯示，2009年創投及私募股權投資機構在戰略性新興產業的投資金額高達18.8億美元，涉及信息產業、新能源產業、新材料產業、醫藥保健品、生物工程等。而據預測，2010年各路資本對國內新興產業追逐的預期至少能達到50億美元左右。

“很多藍籌股已經沒有希望了，未來將是新經濟、戰略性新興產業的時代。”尚雅投資總經理石波告訴記者，國家也已經意識到經濟結構調整的迫切性，現在正在擠壓傳統產業的泡沫，扶持新興戰略性產業的政策值得期待，“我堅定看好低碳經濟、物聯網、3G。

一位基金經理指出，與宏觀經濟和固定資產投資相關的各板塊更多地體現為交易性機會，而醫藥、消費、數字新媒體、低碳經濟等板塊表現異常活躍，屢創新高。“這樣的分化代表了市場對未來經濟的判斷，即‘保增長、調結構’，在2009年以‘保增長’為主，而2010年則是‘調結構’。因此代表傳統經濟發展方式的行業受到冷落，而代表新經濟發展方向的行業和個股被市場所追捧。

天治基金投資總監常永濤告訴記者，公司成立了專門的數字新媒體研究小組，針對相關政策對行業和個股進行了深入的跟蹤和研究，并且已經取得相當好的效果。“我們看投資要看到趨勢，經濟結構調整是未來數年的主線，投資必須抓住這一點。

“但是不可否認的是，目前所謂新興戰略性產業概念股的價格已經有透支的嫌疑。”國聯安基金研究總監陳蘇橋告訴記者，一方面大家都看到這是大勢所趨，另一方面市場資金不足，更愿意借助各種概念炒作這些題材股。

“換一個角度，在新興產業的發展初期，資本的大量涌入也是必要的，就像當年美國的網絡概念，雖然大量的企業被淘汰，但是還是有偉大的企業出來了。”陳蘇橋表示。

記者還注意到，不少基金在策略報告中仍表示大盤股整體向上的時機未到，并更看好新興產業。如南方基金在其二季報中表示，三網融合、節能環保、新能源、新技術等“戰略性新興產業”為主導的市場新概念，將是長期的、貫穿今年乃至今后更長時期的投資主線。

方正證券基金研究員洪楓表示，國家正在積極促進產業結構升級，這些新興行業的上市公司容易從中得到發展，價值也容易得到提升。對比傳統行業，新興行業的成長性更受到關注。

新材料環保電動汽車股最被看好

那么如何在七大戰略性新興產業上百個子行業、數百只個股中選擇個股呢？

首先可以判斷國家政策將優先扶持哪個行業。在王明旭看來，除了新能源外，國家接下去會大力扶持的還有新材料，此外，節能環保、電動汽車也可看好。

其次，在已選入的產業中挑選普及程度快、使用人群多、市場空間大的子行業。以新材料行業為例，據統計，新材料產業共分為電子信息、新能源、節能環保、新型功能、化工和高性能機構六大類。王明旭說，電子信息、新能源和節能環保相對應的子行業目前在市場上有涉獵，技術壁壘較小。

如電子信息材料子行業的LED(二極管)、OLED(有機發光顯示器)，由于節能環保，目前這兩類顯示器逐漸成為顯示器市場的主流。天富熱電大量生產LED上游和新材料，方大集團LED系統集成核心競爭力較強，聯創光電擁有LED完整產業鏈。

此外，新能源材料中，目前使用最多、發展最快的是鋰電池材料。相關個股包括，如杉杉股份、江蘇國泰、廈門鎢業和佛山照明等。

再次，選擇股票時，投資者還要看產業所對應的A股是否確實存在。比如，納米材料是新材料產業將來發展的方向之一，但是目前A股并沒有相應的標的，還有生物育種、新醫藥，王明旭認為，目前A股在這兩個產業有大的技術突破的公司并不多。