稀土板塊領漲基金重倉股 華夏押寶三獨門股

2010年10月26日 23:35
來源：21世紀經濟報道 作者：楊穎樺

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楊穎樺

這是基金排名收官戰前的關鍵一役。

截至10月26日，共有19家基金公司旗下的基金發布三季報。據記者統計，244只基金此次曝光市值近2072億元，重倉股達382只。

其中，以稀土股為首的有色、鋰電、新能源概念股，三季度以來走勢凌厲，成為382只基金重倉股中的收益冠軍。

王亞偉帶領的華夏系開始發力，盡管前三季度基金排名皆不算出色，但重倉股為其挽回大勢。特別是獨門壓中的辰州礦業等三只重倉股，三季度以來收益均超過130%以上。

“這是王亞偉的特色，他這些年來一直都是前期排名不起眼，最后才發力。”10月26日，一位華夏基金內部人士對記者指出。

稀土軍團領漲重倉股

稀土！稀土！

三季度以來，稀土概念股到底能升多久，已成為A股市場最引人注意的問題。

據記者統計，19家基金公司公布的三季報中，7月1日以來升幅最大的前十大重倉股中，稀土軍團出現三只中堅力量。

南方基金旗下一基金持有84.36萬股中色股份，7月以來升幅已達221.4%。

廈門鎢業得到諾德基金和長盛基金旗下的兩只基金青睞。其三季度以來的漲幅達165%。

包鋼稀土得到最多基金的寵愛。華夏旗下兩只基金持股達1595萬股，包括東方、東吳、工銀瑞信、諾德、長盛、南方和國投瑞銀在內的10只基金合共持有2458萬股。

包鋼稀土7月至今，上漲145.5%，10只基金持有的包鋼稀土市值已達18.89億元。

但截至目前，“瘋狂”的廣晟有色暫未出現在基金三季度重倉股中。

而以稀土為代表的有色瘋狂，與經濟大環境密切相關，首當其沖的是“錢”的沖動。

華夏基金對記者表示，從國際上看，三季度歐美經濟體回升態勢減弱，而新興經濟體依靠內需拉動，經濟保持了較好的增長勢頭；全球股市在企業盈利、匯率波動、流動性預期等多個因素下，反復震蕩。

三季度，以美元標價的農產品、有色金屬、原油價格大幅上漲，一方面反映新興經濟體持續增長的需求，另一方面也顯示出美國持續量化寬松政策負面影響，這令包括中國在內的新興經濟體控制通脹難度增加。

位列最賺錢的基金重倉股前列的，還有同樣遭到熱捧的鋰概念股。

寶盈基金旗下兩只基金押注的贛鋒鋰業，7月份以來上漲194%。寶盈旗下兩基金共持有8.54萬股，目前市值已飆升至500萬元。

光大保德信旗下的兩只基金持有3.24萬股天齊鋰業也為其帶來不錯收益，三季度以來其收益率已達133.9%。

此外，基金押寶的其他新能源重倉股也得到不錯的收益。據wind數據顯示，大成和廣發旗下共有3只基金把國陽新能選為三季度十大重倉股，三只基金共持有4848.66萬股。

該股三季度以來上漲135%，使得三只基金的持股市值已近7.65億元。

華夏基金表示，由于三季度以來，國內經濟增速企穩回升，同期貨幣政策穩定、出口順差上升，國內流動性相對充裕。A股市場震蕩上升，但結構分化明顯：房地產等受制于政策調控的行業表現低迷，部分股票甚至創出年內新低；醫藥、消費、新興戰略產業在短暫回調后繼續成為市場熱點，超額收益明顯；主題投資持續活躍，“內蒙振興”、“超級細菌”、“節能減排受益”等成為階段性熱點。

華夏“賭”贏三獨門股

10月26日公布的基金三季報，最引人注意的莫過于華夏基金。

據記者統計，華夏三只獨門重倉股均在三季度以來表現突出，升幅超過130%。

ST昌河三季度以來的升幅已達272.18%，讓華夏坐享超越大盤的收益。目前，華夏兩只基金持有的1134.54萬股，持股市值已達3億元。

此外，華夏基金持有的洪都航空與辰州礦業也表現突出。

其中，洪都航空三季度以來上漲136%，而辰州礦業也超過134%。華夏基金分別持有300萬股洪都航空與2625萬股辰州礦業。

隨著基金三季報的陸續披露，“王牌基金經理”王亞偉的重倉股浮出水面。

三季報顯示，王亞偉管理的華夏大盤精選三季末股票倉位為87.78%，持有的金融保險業股票市值占基金資產凈值的比例高達24.22%，

出人意料的是，近期風聲鶴唳的房地產業也成為其重點押注對象，王亞偉在地產股的配置比例達12.70%。而食品飲料、醫藥生物制品的配置比例分別只有1.70%和2.18%。

王亞偉掌管的華夏策略精選情況類似，不過倉位略低，只有77.95%，對金融保險和房地產業的配置比例分別為19.54%和13.39%，食品飲料、醫藥生物制品的資產凈值比例分別只有1.13%和2.35%。

顯然，王亞偉的配置顯示出對金融地產等傳統重倉配置的依舊信賴。

華夏基金表示，國慶長假后，國內通貨膨脹預期進一步加強，受國際和國內經濟因素，能源、房地產以及估值相對較低的金融等行業引領大盤快速反彈，市場結構發生重要變化。

此外，華夏基金指出，從政策面看，經濟政策將圍繞確保經濟增長、調整經濟結構、促進內需及防止通貨膨脹數方面展開。

而制定中的十二五規劃將成為明年投資布局的主要參考依據之一。

從行業來看，投資機會孕育在以下方面：受益于消費長期增長的相關消費服務行業，受益于經濟結構轉型的新興戰略行業，我國具有獨特優勢的資源行業，以及節能減排帶來的短周期機會。

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