核危機激活農業股：冠農股份農產品等機構建倉明顯

2011年04月15日 09:08
來源：南都網作者：梁永建

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對日訂單急升10倍

圣農發展昨日早盤陡然直接爬高，早盤一度沖高7%以上。消息稱，福建圣農實業今年雞肉熟食制品對日出口量將較2010年猛增10倍。而其產品主要從旗下上市公司圣農發展采購。日本需求增加可能進一步推升國內雞肉價格，而圣農發展目前訂單十分充足。獐子島和東方海洋當日表現也不錯。

方正證券在研報中指出，日本重災區四縣水產品產量約占國內總產量的16%；整個災區水產品產量占全國30%，養殖業占全國的35%。該地區是日本蝦夷扇貝的主要產地，集中了日本幾乎全部的生產，年產量55萬噸。受此災害影響其產量以及國際供應能力嚴重受損，國際蝦夷扇貝類及其他水產品價格將上漲。

“但無論從資源屬性還是品牌上，東方海洋和好當家沒法和獐子島比，我做研究的時候，根本沒有把獐子島與另外兩家類比。”深圳市太和投資投資總監王亮分析，東方海洋主要是海鮮加工，去年6個億營業收入中，只有1個億來自養殖。而且，目前估值偏高。他認為獐子島更值得關注。

不過，方正證券在此次日本事件升級的影響中，暫時沒有推薦水產養殖類公司。分析指出，日本核泄漏事件持續超越國際預期，前景撲朔迷離，如果核污染實質性影響到我國沿海，則將對我國海水養殖業造成重大影響。

對此，深圳智誠海威投資公司副總經理盧偉強說：“水產養殖目前國內還是有些陰影，短期國人會回避，長期影響應該影響不大。

關注種植類個股

同時，此次災區是日本稻米主產區，方正證券分析指出，當地稻米產量約占日本總產量的35%，受海嘯影響，部分耕地去鹽堿化需要5年以上時間；同時由于核污染也將導致日本稻米長期大量進口，根據歷史經驗國際大米價格將會大幅上升，并將長期維持高位。中國糧食中只有大米是凈出口，且27%的份額出口到日本，國內稻谷生產加工企業北大荒、金健米業，國內水稻種子企業隆平高科、豐樂種業將間接受益。

此外，盧偉強認為，通脹影響最直接的是農業板塊，只是農業個股不好估值，業績有限。因此，可關注鹽湖鉀肥、華魯恒升。

而農業部13日發布主要農產品國際價格周報顯示，上周(4月4日-4月8日)國際市場玉米價格環比漲11%，小麥價格環比漲6%。棉花、豆油和棕櫚油價格環比均有所上漲(漲幅1%-2%)，豆油已連續三周上揚。

“至于受通脹預期影響下的農業板塊，龍頭股冠農股份、農產品等近日機構建倉明顯，整個農業板塊周四也出現放量走強跡像。”廣州知名私募金印昨日分析說。

業績是問題，板塊良莠不齊

但是，業內人士大多表示農業板塊一般缺少良好的業績支撐，個股走勢良莠不齊。大智慧超贏數據顯示：4月以來農業板塊主力資金流入1115942.29萬元，流出1152169.11萬元，凈額流出36226.82萬元，漲幅2.59%。其中，北大荒、好當家、正虹科技主力資金凈流入居前，分別為5713.68萬元、4126.15萬元、2278.20萬元；主力資金凈流出居前的有登海種業、亞盛集團、獐子島，分別是10624.01萬元、5361.41萬元、5136.05萬元。

金印也提醒說，“歷史上農業板塊較少出現聚集大資金大機構熱炒動作，該板塊大都只是局步熱點和炒作。

麒麟短線王分析師張耀華昨日亦指出，日本等因素造成了農林牧漁板塊昨日逆市走強，但東方海洋只是因為消息面刺激上漲，上方17.60元處套牢資金過多，將是未來上漲的阻力。目前，農林牧漁板塊并不具備持續反彈的能量，操作上應注意規避風險。