基金二季度重倉股曝光
基金二季報昨日開始披露。較為樂觀和較為悲觀的觀點在首日公布的基金季報中各占一半,倉位也陷入了“膠著”狀態。
股票平均倉位為80.32%
增倉最為有力的是國投瑞銀成長基金和國聯安紅利基金,兩只基金的股票倉位分別為81.7%和87.8%
統計顯示,首批披露季報的近130只偏股基金中,股票倉位平均水平為80.32%,而上一季度可比基金的平均倉位為80.18%,兩者差距僅為0.15%,變動幅度幾乎為歷史最小。
首批公布季報的偏股基金中,增倉最為有力的是國投瑞銀成長基金和國聯安紅利基金,兩只基金的股票倉位環比上升幅度都超過18%。二季度末,兩只基金的股票倉位分別為81.7%和87.8%。二季度減倉幅度最大的是國富成長和寶盈核心,一個季度內股票倉位下降了29%和22%。大部分基金的股票倉位變動在10個百分點以內。
公布二季報基金虧損占八成
廣發大盤成長二季度基金凈利潤為-12.77億元,暫居虧損規模首位
統計顯示,在已公布二季度財務數據的218只基金中,二季度虧損額共計達到了194億元。218只基金中,有181只出現了虧損,占比高達83%。其中,廣發大盤成長二季度基金凈利潤為-12.77億元,暫居虧損規模首
位。博時新興二季度的虧損規模也達到了10.87億元。除此之外,長盛同慶、大成價值增長、大成藍籌穩健、博時裕富滬深300、長城品牌精選等基金的虧損規模也達到了5億元之上。
從業績比較基準收益率來看,在有統計數據的207家中,150家跑輸了業績基準,占比高達72.5%。其中東吳中證新興產業跑輸業績基準達8.98個百分點,廣發中證500、工銀瑞信紅利、廣發中小盤成長、博時抗通脹、國富中小盤、國聯安上證商品ETF、東吳新創業、博時卓越和工銀瑞信深證紅利ETF等也均大幅跑輸業績比較基準。
債基成投資“避風港”
債券價格從底部逐步回升,債市可能出現類似2008年的反轉行情
在今年A股劇烈震蕩的環境下,債基的“避風港”功能再度得到淋漓盡致的體現。
WIND統計數據顯示,截至7月8日,今年已有24只債券基金發行,平均首次募集額為20.81億份,超過今年新成立基金17億份的平均首募額。上投摩根強化回報債基的擬任基金經理楊成認為,隨著CPI可能于7月份見頂回落,債券基金還有望迎來一波不可多得的投資良機。種種跡象顯示,CPI7月份見頂回落的概率很高,加息周期可能進入尾聲,這些利好因素的重疊,將促使債券價格從底部逐步回升,債市可能出現類似2008年的反轉行情。
-后市觀點
下半年或無系統性機會
大部分基金在季報中都“指認”通脹為下半年宏觀經濟的最大隱憂。其中,有相當部分的基金經理認為高通脹數據會持續較長時間,或回落幅度有限。很少有基金經理預期貨幣政策會有放松跡象,股市資金供應的問題也被廣泛提及。總體上看,行情空間有限的判斷是為主流看法。不過,也有大量的基金經理認為中國經濟不會探底,股市下跌的風險也很小。
面對宏觀經濟狀況,基金經理們的策略陷于分化。整體上看,謹慎樂觀觀點占多數:“市場機會將依然是局部及脈沖性的,但由于市場經過較長時間的下跌及指標股低估值的支持,市場將內在存在一波反彈。
-選股重點
基金三季度看好消費+周期
“雖然下半年或無大的系統性行情,但隨著資金面逐步寬松,將會帶來結構性機會。廣發核心精選基金明確指出,這種機會在三季度伴隨著半年報將會特別明顯,主要的機會存在于大消費行業和超預期的成長股。
事實上,基金在看淡下半年系統性大行情的同時卻相對看好結構性機會。東方策略成長基金指出,政策放松的預期有助于推動市場上漲,三季度重點關注半年報行情,看好銀行、房地產、家電、機械等行業的表現。此外,商業、食品飲料等也在合理估值區間。綜合 ![]()
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