標普下調 推動黃金創歷史新高 歐央行購買意西國債提振市場

2011年08月09日 03:25
來源：21世紀經濟報道

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信用評級機構將美國主權評級從AAA下調至AA+后，全球股市再度暴跌。

中東股市在周末開盤，周六的沙特股市下跌5.5%，周日的以色列下跌7%。

亞洲市場周一也劇烈波動。上證指數收盤下跌3.8%。日本股市跌2.2%。韓國股市跌3.8%。韓國股市盤中跌幅一度超過7%。

但當歐洲開盤時，形勢很快出現了逆轉，意大利股市開盤上漲超過4%，西班牙股市上漲超3%。

歐洲央行在周日晚間召開電話會議，并在會后承諾將積極執行其證券市場項目，購買歐洲國家的債券。市場普遍理解為會購買意大利和西班牙國債。

而七國集團(G7)的財長和央行行長當晚也召開緊急會議，表示將協調行動，確保流動性，支持金融市場功能、金融穩定和經濟增長。G7同時表示歡迎意大利和西班牙加強財政自律的政策措施。

有交易商報告說，歐洲央行在歐洲債券市場一開盤就開始買入意大利和西班牙國債。據FT報道，一位資深意大利官員表示，他感覺歐洲央行在購買兩國的債券。

兩國債券價格周一的確出現大幅度上漲，收益率下跌，十年期西班牙收益率526個基點，十年期意大利國債收益率537個基點，大大低于上周600基點以上的危險水平。

但這樣的漲幅很可能是有限的。意大利和西班牙任何一個國家出問題，都比希臘、葡萄牙、愛爾蘭三國加起來要嚴重得多，要救助他們難度也要大得多。

德國《明鏡周刊》周日報道說，德國政府懷疑，即便歐洲救助基金(EFSF)規模翻三倍，可能也沒有能力救助意大利，因為意大利的融資需求非常巨大。

德國政府金融專家不相信歐洲能擔保意大利1.8萬億歐元的主權債務，因此堅持意大利通過儲蓄和推進改革來度過危機。德國還認為救助基金只應該救助中小國家。

而事實證明，歐洲央行購買國債的項目并沒有阻止危機進一步擴散。歐洲央行去年啟動債券購買項目是，歐洲外圍國家十年期國債收益率平均為5.5%，現在已經上升到了10%的水平。

歐元區一次次的救助或干預措施，對市場的提振總是短暫的，這一次也不例外。

截至北京時間8月8日下午6點，歐洲各國股市下跌約2%，意大利和西班牙則回吐了所有漲幅，回到原點。

除股市大跌外，NYMEX原油價格也下跌了3.5%至每桶84美元。法國農業信貸銀行在上周五的一份報告中將一個月原油目標價下調至85美元，該公司給出的原因是全球經濟前景存在不確定性。

而高盛周一則重申看漲原油，認為布倫特原油明年可上漲至每桶130美元，高于目前的107美元。

高盛周一還在另外一份報告中上調了對于黃金的價格，預期未來12個月金價可上漲至每盎司1860美元。

高盛給出了四個理由：十年期美國通脹保值證券收益率處于歷史低點；美國經濟增長前景下降，意味著美國利率將在更長時間保持在更低水平；經通脹調整后的黃金價格依然低于1980年的高點。美國和歐洲的主權債務危機加劇。

周一當天，黃金價格上漲2.6%至每盎司1707美元，又一個歷史新高。

黃金上漲的同時，美元持續走低。周一美元對日元下跌0.9%，美元對瑞士法郎下跌0.7%。不過美國國債并沒有受到評級下調的負面影響，價格出現上漲，收益率下降至2.49%。

周一開盤前，美國股指期貨下跌，標普500指數期貨下跌2.6%。

(吳曉鵬 wallstreetcn.com)

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