17年兩會迎來A股12度“漲”聲 機構掘金政府工作報告

2012年03月06日 03:01
來源：21世紀經濟報道 作者：陳捷

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“兩會”如期召開，大盤卻意外下落。

3月5日，上證指數報收于2445點，相比前一交易日下挫15.69點或0.64%，但成交金額依然保持在千億以上(1076億元)；深證成指則收于10226.44點，下跌73.48點或0.71%，全日成交金額990.5億元。

“按理說應該有個‘兩會行情’，但今天沒有兌現。”3月5日收盤，一位陽光私募基金經理向記者表示。

事實上，每年三月召開的“兩會”，儼然已成為投資者布局、炒作市場的大好時機。“尤其是出臺政策大力扶持的行業，會是市場大幅炒作的題材或概念。”上述陽光私募人士認為。

一些歷史數據卻能支撐近期股市仍將走牛的可能。

1995至2011年的17年間，“兩會”期間上證指數上漲概率超過七成(12漲5跌)，平均漲幅為0.84%；“兩會”結束后依然是漲多跌少，其中結束后10天為13漲4跌，結束后20天則是14漲3跌。

政策吹暖風

“這周的策略報告會以‘兩會’為主要話題，尤其要關注中央領導的講話，以及一些人大代表或者政協委員的提案，這些都可能激發某個行業板塊的行情。”一位國內券商研究員向記者表示。

“軍工板塊就是這樣起來的。”他提醒道。

3月5日，航天軍工板塊表現頗為搶眼。

當日開盤，西儀股份(002265.SZ)、海蘭信(300065.SZ)迅速被拉至漲停。盡管午盤后，該板塊一度隨大盤走勢回調，但收盤依然以0.90%的均漲幅列兩市板塊漲幅第三位。

“這是因為全國人大會議發言人李肇星3月4日表示，2012年中國國防費預算為6702.74億元，比上年預算執行數增加676.04億元，增長11.2%，引起了板塊的亢奮。”滬上一私募操盤手小孫向記者表示。

而在3月5日上午開幕的十一屆全國人大五次會議上，國務院總理溫家寶所做的政府工作報告無疑是今年“兩會”的重頭戲。

報告中的一些內容吸引到來自資本市場的目光。

“農林水利、環保、新興產業以及文化傳媒業在報告中均有所提及，這些明顯受政府政策指引的行業在今年應該會有不錯的機會。”上述券商研究員表示。

溫家寶總理在報告中表示，今年將堅持把解決好“三農”問題作為各項工作的重中之重，促進農業穩定發展和農民持續增收。

受此利好刺激，3月5日早盤走弱的農林牧漁板塊，午后逆勢走強，與震蕩下挫的大盤形成鮮明反差。截至收盤，大江股份(600695.SH)、新賽股份(600540.SH)、新農開發(600359.SH)等相關個股漲幅近3%。

報告還表示，擴大內需特別是消費需求是我國經濟長期平穩較快發展的根本立足點，是今年工作的重點。大成基金點評稱，中長期內需要重點關注的投資機會存在于基本消費領域，具體包括食品飲料、文化傳媒、商業旅游、醫藥等板塊。

慢牛格局不變？

雖然投資界對于“兩會”寄予厚望，但從市場第一天表現來看卻難言開局良好，一些業內人士甚至擔憂今年的“兩會行情”會有所落空。

“上證指數周線已經‘七連陽’了，上一次發生還是在2009年6、7月間的加速趕頂行情，而更早的一次是上證指數998點見底以后，于2005年12月上旬開啟了‘九連陽’。”上海某私募人士認為，在可觀的漲幅之下，存在著向下調整的隱憂。

2011年，雖然全年上證指數縮水逾兩成，但在兩會期間A股表現尚可。整個三月份，上證指數從2905.05點上漲至2928.11點，漲幅達0.8%；而在2011年3月3日，即“兩會期開幕當日，上證指數亦跌去10.83個點，跌幅為0.37%。

“其實我覺得所謂的兩會行情不太靠譜，行情最終還是由基本面和流動性決定的，倒不是看開不開會。”深圳挺浩投資董事長康浩平向記者表示。

“從貨幣松動、通脹下降以及中國避免宏觀經濟硬著陸等方面來看，目前的市場狀況屬于慢牛行情，雖然漲幾步就回又退回去幾步，但整體向上的格局并未發生改變。” 康浩平認為。

上海一位私募操盤手小孫對此頗為認同：“‘兩會’的政策利好對于實際操盤用處并不是很大，需要有持續性的強刺激才能驅使資金推動。

但他承認，PM2.5首入政府報告確實令他感到眼睛一亮。“A股中相關的上市公司只有兩個，一個是先河環保(300137.SZ)、另一個則是聚光科技(300203.SZ)、都是生產空氣測量設備的，由于受益股較少，資金炒作的概率會很大。”

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