兩會或引發(fā)大環(huán)保概念持續(xù)升溫 主力資金已提前布局
在周四大漲之后,周五滬深兩市大盤雙雙低開,股指呈現(xiàn)寬幅振蕩態(tài)勢。銀行、證券、保險聯(lián)袂下跌,使得大盤再度轉(zhuǎn)弱,似乎給兩會行情蒙上了陰影,但是,中小題材股精彩紛呈,創(chuàng)業(yè)板大漲近3%再創(chuàng)新高。盤面上看,周五當(dāng)天的板塊龍頭是燃?xì)馑畡?wù)和環(huán)保工程。由于去年四季度以來霧霾天氣頻現(xiàn),引發(fā)社會廣泛關(guān)注,市場對出臺相關(guān)治理政策的期待很高。而消息顯示,民建中央已經(jīng)把空氣治理列為兩會一號議題,兩會期間大環(huán)保概念有望持續(xù)升溫,而文化產(chǎn)業(yè)、保障房建設(shè)等涉及民生的議題也仍會是兩會關(guān)注焦點,屆時都可能會引發(fā)相關(guān)概念股走出一波向上的行情。
主力資金已提前布局
業(yè)內(nèi)人士分析,兩會行情實際上緣于市場對兩會期間可能出臺政策利好的心理預(yù)期,從而對大盤走勢產(chǎn)生積極作用。從貨幣政策上看,隨著央行調(diào)降存款準(zhǔn)備金率,貨幣政策目標(biāo)從防通脹轉(zhuǎn)向穩(wěn)增長,對股市也將起到積極的影響。從市場角度看,兩會前通常會有主力資金打造出領(lǐng)漲板塊,從而帶領(lǐng)行情不斷上行。
據(jù)統(tǒng)計,最近一個月漲幅超過10%的板塊是供水供氣和券商,有些個股漲幅已經(jīng)超過本板塊的幅度。另外,節(jié)能環(huán)保、教育傳媒、醫(yī)藥、航天軍工、農(nóng)林牧漁等板塊最近平均也有7%左右的漲幅。分析人士認(rèn)為,這表明資金已經(jīng)提前領(lǐng)到入場券,從盤口看這些上漲的板塊已經(jīng)提前反應(yīng)或兌現(xiàn)了兩會行情所帶來的政策紅利。其中,部分概念股資金介入明顯,后期應(yīng)有表現(xiàn)。兩會期間資金流入大的板塊,還將會有風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)的表現(xiàn)機(jī)會。
環(huán)保題材繼續(xù)飆漲
周五大盤受金融板塊的拖累有所回落,但環(huán)保概念股繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勢,創(chuàng)業(yè)環(huán)保、首創(chuàng)股份、中原環(huán)保等盡皆漲停,大眾公用、九龍電力、龍凈環(huán)保等盡皆出現(xiàn)了強(qiáng)勢的飆升。
去年冬天以來,全國大范圍地區(qū)遭遇霧霾天氣,這一與民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展均息息相關(guān)的話題成為國民議論的焦點。中央領(lǐng)導(dǎo)在談及空氣污染治理問題時“必須有所作為”的表述,凸顯出高層治理的決心和力度。僅2月以來,環(huán)保部等有關(guān)部委就陸續(xù)發(fā)布6項與環(huán)保相關(guān)的政策措施。無疑環(huán)保板塊受益于政策,龍頭股三聚環(huán)保短期漲幅已超過200%,巴安水務(wù)也實現(xiàn)翻番。
光大證券投資顧問周明認(rèn)為,在污染事件屢屢發(fā)生刺痛國人的同時,環(huán)保的嚴(yán)峻性、迫切性與重視程度也隨之上升,可以預(yù)期生態(tài)文明、美麗中國話題將成為今年全國兩會熱議的焦點。環(huán)保板塊的投資機(jī)會也隨之而來,特別是被市場看好的PM2.5治理、污水治理和固體廢棄物處理三大細(xì)分領(lǐng)域。
招商證券行業(yè)分析師彭全剛透露,目前PM2.5監(jiān)測設(shè)備來源仍以進(jìn)口為主,2012年中國環(huán)境監(jiān)測總站從1月8日起先后調(diào)集了美國賽默飛世爾、美國MetOne、先河環(huán)保、武漢天虹等6家公司的9種PM2.5自動監(jiān)測儀器,進(jìn)行單機(jī)比對測試。他預(yù)計未來國產(chǎn)化比例有望逐漸提高,利好具備較強(qiáng)研發(fā)能力的國內(nèi)企業(yè),而且環(huán)保企業(yè)年報業(yè)績低于預(yù)期的風(fēng)險已釋放完畢,部分上市公司值得關(guān)注,如聚光科技、先河環(huán)保等。
光大證券分析師陳俊鵬則建議投資者關(guān)注桑德環(huán)境、碧水源等在手訂單多、增長比較確定、細(xì)分行業(yè)增速快的個股。
文化產(chǎn)業(yè)有望獲支持
在今年兩會主題中,有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,除了社會熱議的環(huán)保等話題外,“大文化”概念有望納入。同時,財政支出可能進(jìn)一步向文化教育領(lǐng)域傾斜,為文化傳媒板塊帶來炒作理由。
國泰君安認(rèn)為,在今年的兩會期間,作為近年來熱點議題的“大文化”被再次提及將在意料之中。對于新一屆政府而言,期待政府補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等扶持政策可以得到落實。主要討論議題可能會涉及到公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化教育、版權(quán)保護(hù)等。因此,受益最大的行業(yè)依然是貼近教育、貼近公益性文化的新聞出版業(yè)。加上目前新聞出版板塊靜態(tài)估值處于絕對低位,因此兩會驅(qū)動會帶來估值修復(fù)行情,這也是該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在兩會前夕和重點配置的行業(yè)。
對于投資標(biāo)的,國泰君安建議增持業(yè)務(wù)抗周期且享受政策紅利的出版龍頭鳳凰傳媒、中南傳媒,增發(fā)帶來股價訴求的浙報傳媒、中文傳媒、博瑞傳播。
中金公司維持“行業(yè)變革整合,龍頭崛起”是傳媒行業(yè)全年投資主線的判斷,推薦各子行業(yè)優(yōu)勢突出、管理層優(yōu)秀的龍頭公司,主要遵循三大思路:一是市場份額不斷提升,業(yè)績持續(xù)高速增長,如省廣股份、藍(lán)色光標(biāo)、華策影視;二是現(xiàn)有子行業(yè)龍頭的業(yè)績反轉(zhuǎn)和變革,如奧飛動漫、鳳凰傳媒;三是隨著樂視C1、小米盒子逐步推廣,電視端智能化的主題全年仍是熱點,相關(guān)公司樂視網(wǎng)、百視通值得關(guān)注。
保障房新能源值得關(guān)注
歷年兩會民生問題是永恒不變的話題,只不過每年關(guān)注的焦點都不同而已。2000年關(guān)注的焦點是教育改革、2001年到2003年是完善社會保障體系、2004年是再就業(yè)、2005年是農(nóng)民工權(quán)益,最近兩年關(guān)于民生問題的重中之重變成了保障房。
不出意外,保障房仍是今年兩會關(guān)注的大熱點。多家券商分析報告中提到,考慮到上周地產(chǎn)股帶水泥股率先突破,說明市場對此預(yù)期更強(qiáng)。從保障房受益的公司來看,兩類公司最值得關(guān)注,首先,直接負(fù)責(zé)開發(fā)的城投類公司,如合肥城建、云南城投等;其次就是以水泥為代表的建材類公司。
此外,新能源概念也值得關(guān)注。德銀大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿認(rèn)為,在此次兩會,國家還將投下更大力度扶持新能源發(fā)展,出臺有利的政策和舉措,以利中國在全球搶占新能源發(fā)展先機(jī),包括電動汽車、風(fēng)電、光伏電能等將受惠。國信證券指出,雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績?nèi)匀惶幱诘凸龋怯捎诠夥a(chǎn)品價格逐漸回暖反彈,而風(fēng)電整機(jī)價格也逐漸企穩(wěn),行業(yè)已經(jīng)處于基本面的底部,如果產(chǎn)品價格持續(xù)回暖,業(yè)績也將隨之出現(xiàn)改善。
歷史回顧
兩會期間股市漲多跌少
一年一度的全國兩會如期而至!由于兩會所涉及的經(jīng)濟(jì)話題往往將成為今后資本市場投資熱點和焦點,因此“兩會題材”尤為備受市場和投資者們的強(qiáng)烈關(guān)注。
據(jù)中金公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,A股市場在1998年至2011年14次兩會中,在兩會召開的前兩周,僅有4次下跌,上漲的概率是73.3%,漲幅中值為0.6%。在兩會召開后的一個月,僅有2次是下跌,上漲的概率是86.7%,漲幅中值為5.3%,正是兩會期間的股市漲多跌少的表現(xiàn),使投資者對“兩會行情”充滿信心。
歷年來3月滬指表現(xiàn)
年份 2月收盤價 3月收盤價 當(dāng)月漲幅(% )
2011 2905.05 2928.11 0.79
2010 3051.94 3109.1 1.87
2009 2082.85 2373.21 13.94
2008 4299.51 3472.71 -9.09
2007 2881.07 3183.98 10.47
2006 1299.03 1298.295 -0.06 1299.
2005 1306.003 1181.236 -9.55
2004 1675.067 1741.623 3.97
2003 1511.932 1510.578 -0.09
2002 1524.701 1603.905 5.19
2001 1959.18 2112.775 7.84
2000 1714.578 1800.225 5
1999 1090.087 1158.054 6.23
1998 1206.53 1243.016 3.02
1997 1040.273 1234.617 18.68
1996 552.94 556.39 0.62
1995 549.26 646.92 17.78
1994 770.98 704.46 -8.63
1993 1339.88 925.91 -30.993 133
1992 364.66 381.24 4.55
1991 133.01 120.19 -9.64
歷年來全國兩會期間滬指表現(xiàn)數(shù)據(jù)
開會時間 會前低點 會中表現(xiàn) 會后高點 會后漲跌幅
1995.3.3-3.18 524 5.9% 681 15%
1996.3.3-3.17 512 1.80% 739 31%
1997.2.27-3.15 895 9.1% 1510 34%
1998.3.3-3.19 1125 持平 1422 20%
1999.3.3-3.15 1064 5.80% 1210 4%
2000.3.3-3.15 1227 -1.8% 2114 26%
2001.3.3-3.15 1893 1.8% 2245 11%
2002.3.3-3.15 1339 7.80% 1693 5%
2003.3.3-3.18 1311 -3.40% 1649 13%
2004.3.3-3.14 1307 0.4 % 1783 5%
2005.3.3-3.14 1187 0.46% 1293 -2.99%
2006.3.3-3.14 1074 -2.02% 1757 2.46%
2007.3.3-3.15 2723 4.23% 4335 18.52%
2008.3.3-3.18 4136.9 -15.37% 3761.6 2.53%
2009.3.3-3.13 2093.45 3.00% 2369.45 3.06%
2010.3.3-3.14 2543.8 -1.92% 3123.8 2.09%
2011.3.3-3.14 2661.45 0.82% 3067.46 4.07%
投資提醒
警惕過度炒作
雖然多數(shù)投資者看好“兩會行情”,但值得注意的是,兩會相關(guān)題材若炒作過度,亦容易引發(fā)更多不確定性,A股常見的“一日游”行情多是炒作資金快進(jìn)快出。此外上市公司年報披露臨近高潮,業(yè)績?nèi)允侵鲗?dǎo)因素。大同證券高級投資顧問劉云峰指出,中國股市呈現(xiàn)鮮明的“兩會行情”,與市場對兩會可能出臺的利好政策有心理預(yù)期有關(guān)。同時,從市場角度來看,兩會前后,總有資金圍繞熱點制造出領(lǐng)漲板塊,帶領(lǐng)不斷上行。“此外上如果整體經(jīng)濟(jì)不錯或者向好發(fā)展,上市公司業(yè)績的告捷,以及年初資金面的較寬松情況,也會助推或強(qiáng)化‘兩會行情’;但這些因素若不達(dá)預(yù)期或相反,則會抑制甚至令行情師未出而身先止。” (綜合) ![]()
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