中技系承兌匯票連環套騙局：資金層層轉手乃至匯至境外

“我們正在努力使公司恢復正常經營，但現狀不容樂觀。如果沒有奇跡出現，我們很可能成為新三板市場中首家因為破產而被摘牌的企業。”7月23日，在東湖高新區某寫字樓內，湖北中試電力（430291）董事長操立軍語氣深沉地對21世紀經濟報道記者說。

就在一年前，這位新三板掛牌公司的掌舵人還和員工們意氣風發，計劃在3-5年內讓公司實現轉板上市，公司的定增計劃也得到員工和投資機構的追捧。

形勢突變背后，“中技系”相關人員利用上市公司平臺精心設計的騙局紛紛浮出水面。“中技系”的部分相關受害者向記者講述了步入中技系相關人員的騙局過程。

承兌匯票“連環套”騙局

2012年，中試電力董事長操立軍經人介紹，與*ST國恒（000594.SZ）時任董事長蔡文杰結識。彼時有中間人稱，*ST國恒需要采購一批價值為4500萬元的開關柜電氣設備，如果中試電力能夠完成這筆業務，基于雙方的良好合作，后期將有一筆高達上億元的電氣試驗項目可以交給中試電力。

“開關柜這樣的產品我們有能力生產，但其技術含量并不高，利潤率很低，所以公司本身沒有生產。”操立軍介紹。蔡文杰則適時表示，浙江甘浙實業有限公司（以下簡稱“甘浙實業”）是公司的長期合作伙伴，中試電力可以向甘浙實業采購相關產品再賣給國恒。

操立軍同意了蔡的提議，但決定先做1650萬元的訂單試試。“現在想想真后怕，如果當時直接答應做4500萬元的業務，估計現在都不能坐在這里和你對話了。”操立軍對記者說。

于是，中試電力分別與國恒和甘浙實業簽訂了采購合同和銷售合同，并委托甘浙實業將產品發給*ST國恒。

此后，國恒方面表示只能先出具到期承兌匯票，出于對上市公司的信任，中試電力相關方接受了匯票。而甘浙實業則表示，只接受現金支付。為了達成合作并承接到更大的訂單，中試電力方向漢口銀行貼現了匯票，并把現金支付給甘浙實業。

此后的事情便發展成為，國恒拒絕支付到期承兌匯票，貼現方漢口銀行于是把中試電力和*ST國恒一同告上法庭，中試電力銀行賬戶被凍結。

多方消息源證實，蔡文杰在庭審時矢口否認收到過相關貨物。不過21世紀經濟報道記者得到的相關文件顯示，當年8月30日，中試電力收到了*ST國恒開具的收貨確認函，落款為*ST國恒的公章和蔡文杰簽名。記者聯系到蔡文杰，其并未對此事表示否認，只表示自己現在已經離職，與公司簽訂過保密協議，具體事情要詢問公司在職人員。而截至記者發稿時，暫未收到*ST國恒方面的回復。

公開資料顯示，甘浙實業時任法定代表人為趙國濤，2012年12月5日變更為謝煌明。在接受媒體采訪時謝稱，趙已不參與公司經營。而在另一起涉及到國恒的糾紛中，趙國濤則是以*ST國恒董事長特別助理的身份出現。

幸運的逃離者

相比中試電力，哈爾濱金渤瀚鋼材有限公司（以下簡稱“金渤瀚”）則屬于相對比較幸運的一家。7月29日，金渤瀚負責人金玲在電話中向21世紀經濟報道記者講述了當時的情形。

2012年11月，趙國濤到哈爾濱鋼材市場以*ST國恒的商業承兌匯票買鋼材，并約定所購鋼材銷往黑龍江天盛房地產開發項目有限公司大慶項目部。此后，趙國濤通過上海閑暢實業有限公司與金渤瀚簽署了8000萬元商業承兌匯票合同，并收取金渤瀚100萬元保證金。

金玲告訴記者，當時，趙國濤方要求公司收取承兌匯票的意愿很強烈。不過金玲并沒有拿到相關承兌匯票，由于察覺到每次來交涉的企業都不統一，敏感的她意識到，這可能是一個騙局。于是緊急暫停相關合同，并決定追回100萬元的保證金。但與國恒方面聯系后得到答復，趙國濤不是國恒的人，國恒也從未收到過這100萬元保證金。

經過當地經偵部門的調查，金玲匯出的保證金在經過幾家公司的流轉后已經被匯到境外，追索難度很大。“完全耗不起其中的時間和精力，只能找到最關鍵的一環。”金玲描述稱，她無奈之下直接搬到了*ST國恒的會議室內，吃住都在那里。其間，還被公司方面報案，稱其擾亂公務秩序。在金玲出具了相關證據后，派出所并沒有為難金玲。

金玲告訴記者，趙國濤當時的名片上印著*ST國恒董事長特別助理的頭銜，開出的承兌匯票也是國恒的公章，因此雙方肯定有千絲萬縷的聯系。此外，趙國濤還邀請到蔡文杰一起與她吃飯。

而趙國濤本人和蔡文杰也都曾對本報記者確認了其擔任*ST國恒董事長特別助理的身份。

“一直過了二十多天，*ST國恒方面終于出面叫來了趙國濤。”金玲堅持要求，除非趙退回其保證金才搬出國恒會議室。“最后，趙退回了100萬元保證金中的98萬元，扣了其中2萬元作為差旅費。”

種種跡象表明，作為“中技系”向*ST國恒派出的代表，蔡文杰等中技系人員以*ST國恒上市公司的名義開出承兌匯票，交由第三方貼現后獲取現金，再將資金層層轉手乃至匯至境外。這一手法被“中技系”人員在多家公司上進行復制。據不完全統計，涉及到*ST國恒的票據追索糾紛多達十幾起。

21世紀經濟報道記者了解到，中試電力的債務可追溯至*ST國恒。但根據雙方的溝通了解，這筆合同在*ST國恒的賬目上并沒有體現。要得到解決，*ST國恒可能還要繼續追查其中的財務造假行為。而對于中試電力，耗不起其中的時間成本。“即便官司打贏了，但那時候公司可能都已經不在了。”操立軍稱。

“去年這個時候，機構投資者紛紛找到公司要求入股，北京一家公司還派出了人員到公司以示誠意，而今天這家公司的外派人員正要撤回，也再無機構投資者敢前來和公司洽談。”操立軍告訴記者。

在漢口銀行向*ST國恒追索遭拒后，中試電力和*ST國恒都被告上法庭。此后，曾爭相借貸給中試電力的銀行紛紛抽貸，在支撐了數月后，缺乏流動資金解渴的中試電力終于爆發危機。

“員工們對公司也很有感情，在公司承諾解決問題后紛紛復崗上班，讓我很感動。”操立軍表示。他告訴記者，目前其已經將給父母居住的別墅賣掉籌集資金，自己一家的住房也抵押給銀行進行貸款，資金能維持公司運轉兩個月左右，此后如果再無轉機，就只能申請破產了。

“公司耗費數百萬和幾年心血的一項電氣試驗設備本來今年年底就可以投產了。”采訪即將結束時，操立軍喃喃地說。（編輯陳昊旻）