招商基金：關于旗下基金估值變更的公告

招商基金管理有限公司

關于旗下基金估值變更的公告

招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下基金所持有的中航資本(證券代碼:600705)于2014年8月12日起停牌。

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(第[2008]38號)和基金合同的相關約定,本公司經與基金托管人、會計師事務所協商一致,決定自2014年11月11日起,對旗下證券投資基金所持有的該只股票采用“指數收益法”進行估值。

待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。

特此公告并提示。

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